核算报表交账的规范要求

核算报表交账的规范要求核心价值观：创新诚信责任共赢业务日报表：财务管理—会计报表—部门业务日报表，记录部门在会计日期内所发生的业务收入2.业务日报明细：财务管理—会计报表—部门业务日报表，记录部门在会计日期内所发生的业务明细，相关数据与业务日报表相符3.进港部门业务日报表：财务管理—会计报表—进港部门业务日报表，记录进港业务数据报表，到付款在做收款确认后自动关联，到付为0时，打印出仓单即关联到此。4.核算交账表：即现金流量表，记录部门资金的流量明细及其他各种应交单据等。5.委托收款报表：即部门委托大区收款的报表6.资金交接单：部门上交营业款或者资金申请生成的单据7.大车运费，业务费，代收货款应付单：指部门支付整车费用，业务费支付，代收货款支付需打印应付单交账进行财务审核核销。核心价值观：创新诚信责任共赢、出港报表交账注意事项：一、出港报表交账出港报表包含2张表，A业务日报表B业务日报表明细。出港报表的出港报表的折叠方法及顺序如图所示：（1）（2）（3）（4）注意：图示显示是反面，如果是正面也必须是折角在左边核心价值观：创新诚信责任共赢、出港报表交账注意事项：一、出港报表交账出港报表应该防止漏签名，严禁出现代签名现象，部门负责人：部门经理，交账人：部门收银员，审核人不用部门签字。核心价值观：创新诚信责任共赢、出港报表交账注意事项：一、出港报表交账将代单按照业务日报表明细的顺序依次排放检查代单是否齐全，作废、无款收的是否三联上交，手写代单是否有部门经理签字，报表是否都有部门经理签字，现金回扣需注明金额，客户及经理签名。核心价值观：创新诚信责任共赢、进港报表交账注意事项二、进港报表交账2.进港报表的折叠方法及顺序如图所示（1）首先A4纸对折（2）反面，折三角形（1）（2）（3）核心价值观：创新诚信责任共赢三、进港报表交账2、进港报表交账注意事项：1、缴款金额=接送货费+到付运费+代收货款-欠款合计-外发成本-中转成本；2、缴款金额系统默认为现金，当进港实际收款为POS时，在应收管理里收款选POS；当进港实际收款为支票时，在应收管理里选支票，委托收款，再由出纳进行核销，冲减现金收入；3、出仓单财务联按进港业务日报明细进行排序核心价值观：创新诚信责任共赢三、委托收款报表交账资金管理-委托收款报表当收款方式为支票或汇款时，出纳核销后会在部门核算交账表生成相应的委托确收资金流出，交账时需在委托确收报表中将相应的委托确收单打印。核心价值观：创新诚信责任共赢四、成本费用报销规定成本费用类报销单据交账方面遵循的基本原则：流程附件-报销单（支付证明单）-原始凭证（自制和外来凭证）-流程；外租车、整车（大车）、回扣、代收货款、（非）理赔除外核心价值观：创新诚信责任共赢外租车报销注意事项四、成本费用报销规定-外租车外租车报销需提交单据：流程附件+系统打印的外租车辆报销单+系统打印付款证明+流程，半张A4纸可以打印的，多余的部分裁掉。财务管理-成本报表-用车费用管理-车辆成本录入核心价值观：创新诚信责任共赢四、成本费用报销规定-外租车财务管理-成本报表-用车费用管理-车辆成本审核资金管理-付款证明与车辆报销单和付款证明司机签名必须与车辆配载司机名称一致收银员司机核心价值观：创新诚信责任共赢四、成本费用报销规定-整车1、整车成本定义：整车成本是指营业部外请大车将货物由托运人处直接运送至收货人处，不需要经过公司操作中心操作，产生的运输成本。2、制单要求：A、将此成本录入NIS系统—资金管理—应付管理-输入对应运次号-打印“汽运支付报表”，部门经理、收银员签字；B、填写支付证明单，部门经理，收银员，领款人签字（收据）C、部门与司机签订完整的运输协议（资料要填写完整：司机姓名、电话号码、证件号码、车牌号等,司机需按手印）【系统打印】D、报销流程（除大车）部门经理收银员核心价值观：创新诚信责任共赢四、成本费用报销规定-整车1、核算交账表中对应运次号业务类型为“NIS大车运费管理模块”的交账单据a、支付证明单b、运输协议财务联2、核算交账表中对应运次号业务类型为“NIS付款模块”的交账单据a、汽运支付报表b、支付证明单C、运输协议客户联（当月两种支付方式时始发部门使用存根联报销）d、整车流程核心价值观：创新诚信责任共赢四、成本费用报销规定-费用1、《关于费用报销发票管理规定》中规定要求取得发票报销类要求全额取得发票方可报销，无规定项可以凭收款收据、收条进行报销，收据类要有开出单位有效公章，私人开具的收据、白条等要写有商店名称、开出人姓名、营业地址和联系电话等相关信息。一、费用报销应注意问题2、报销费用，那些东西必不可少A、费用报销（申请）汇总表（同一流程有多项费用/多人时）B、费用报销单或支付证明单C、发票或相关收据D、已经走完的流程3、费用报销单，支付证明单等原始单据上需签名齐全，不允许少签名，严禁代签。制单：流程申请人；领款：受款人；出纳：部门收银员；复核：区域、事业部、总部会计；审批：直接分管领导；其他人员签字统一签到右上角空白处。4、在报销借支和预提的费用时，请在报销单据第一页的右上角显眼位置写上冲借支和冲预提。核心价值观：创新诚信责任共赢二、费用报销单据的分类及填写要求一、公司自制报销单据分为：报销单、支付证明单、借支单、差旅费报销单，各部门在使用过程中应做到：1、统一使用《报销单》报销费用。2、填写报销单时应字迹工整，不得涂改。3、在“摘要”“用途”栏应简单扼要注明业务发生的内容。4、相应栏目注明填写日期、大、小写金额及所附单据张数，大小写必须相符，金额必须顶格书写。二、什么情况下使用什么报销单据：1、借支单：需要向总部借支的所有费用（因公/押金借支、房租借支、业务费借支等）2、支付证明单：支付客户佣金、代收货款、（非）理赔、调账等3、报销单：除了上面的情况外，都需要填写报销单（办公费、水电费、通讯费、劳务费、维修费、包装材料费等）四、成本费用报销规定-费用核心价值观：创新诚信责任共赢填写借支单：流程审批通过后，借款人填写借款单，经直接上级领导签字，附带打印好的借支流程和借支单（两联）到财务处办理借款，借款单金额不得涂改、刮擦。借款人、领款人、流程起草人、制单人一致谁起草谁制单事业部/总部出纳费控人员借支人员的直接上级写明借款事由三、几种常用报销单据的填写要求3/3：借支单四、成本费用报销规定-费用核心价值观：创新诚信责任共赢三、几种常用报销单据的填写要求1/3：报销单正确填写部门全称填写申报日期真实的填写费用实际发生的日期按照实际的附件数量填报附张数备注说明费用类型，事件，人员等须说明的事项如购入办公用品等注明物品的品名，数量，价格要素按行填写费用金额，书写格式为小写阿拉伯数字金额大写，书写格式为零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、领款：谁受款谁签（受款人为公司的由支出费用人签字出纳：部门收银员签复核：部门收银员（只针对不实行备用金部门审批：部门经理四、成本费用报销规定-费用制单：流程谁起草谁签核心价值观：创新诚信责任共赢勾中付款方式填写正确的运单号及客户名称勾中正确的开单付款方式汇款方式付款的需要填写详细的账号及开户行注意金额填写规范，大小写要一致制单：流程起草人部门经理四、成本费用报销规定-费用三、几种常用报销单据的填写要求2/3：支付证明单出纳：部门收银员复核：部门收银员（只针对不实行备用金部门核心价值观：创新诚信责任共赢四、费用报销单据的粘贴要求•1、有发票类和无发票类要分开粘贴，不允许混在一起粘贴。同一流程号同时有发票和收据类，要分别填写两张费用报销单报销，一张报销单附发票，另一张报销单附收据类。•2、多张发票粘贴要求：如交通费，可用半张作废A4纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴。•3、统一使用胶水粘贴，使之整齐美观，不可以使用钉书针装订。•4、报销单粘贴应与所附原始凭证左上角对齐，粘贴顺序依次为：费用报销汇总表，报表单，发票或收据，报销流程。四、成本费用报销规定-费用核心价值观：创新诚信责任共赢四、费用报销单据的粘贴要求2/2√X多张发票（如交通费）粘贴时，不要全部粘在左上角，可用半张作废A4纸张做底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴，很多发票要摊开粘贴，统一使用胶水粘贴，使之整齐美观，不可以使用钉书针装订。四、成本费用报销规定-费用X核心价值观：创新诚信责任共赢五、折扣折让管理规定佣金1、到付（现付）支付前提：佣金由部门经理及区域经理审批同意后，方可退款。欠款佣金支付前提：需清理完当月所有欠款才可支付当月佣金，并由部门经理及区域经理审批，审批后部门方可退款2、退款报销单据要求：A、NIS“客户佣金审批明细表”B、支付证明单（折扣类）C、客户联原件（客户联复印件要求客户、部门经理在客户联上签字确认；部门用A4纸打印出来的白单客户联，要求客户，部门经理，区域经理在白单上签字确认）3、特殊佣金1、定义：指不能通过NIS实现退款，但为满足业务上需求确实需退款的，（如计提佣金）2、退款前提：起草OA折扣折让审批流程，流完后方可支付；3、退款报销单据要求：A、支付证明单（折扣类）B、OA流程注：（1）托运人与受款人一致时，单据合格即可办理退款；（2）托运人与受款人不一致时，需另交托运人身份证原件+受款人身份证复印件+托运人委托证明；（3）托运人以公司名义开单时，需另交受款人身份证复印件，可办理退款，但受款人必须与代单客户联“发货人”签字栏签字一致；（4）同行客户必须另加托运人公司收据核心价值观：创新诚信责任共赢退代收货款交账现金退款须知：代收货款单笔500元以下的，可现金退款；超过500元的需采用转账方式退款。1、托运人以个人名义开单，单据齐全即可办理退款；若委托他人退款需委托书(委托书上传到NIS系统）；2、托运人以公司名义开单，需托运人公司收据或新邦物流运单原件加盖托运人公司章，即可办理退款；3、若客户无法提供代单客户联，须提供有效证明：个人客户须提供证明+身份证复印件；公司客户须提供证明加盖公司章，同时都要有部门经理与区域经理签字确认；4、单据要求：A、代收货款支付记录（资金管理-应付管理-付款确认-打印）B、支付证明单C、开单客户联（无客户联原件：复印件需客户、经理签字确认或系统打印白单需客户、部门经理、区域经理签字确