1217目錄壹、致股東報告書.........................1貳、公司簡介一、公司簡介.........................3二、公司沿革.........................6參、公司治理報告一、組織系統.........................7二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料..9三、公司治理運作情形.....................18四、會計師公費資訊.....................22五、更換會計師資訊......................23六、任職於簽證會計師事務所資訊................23七、股權移轉及股權質押變動情形................23八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料........24九、對同一轉投資事業綜合持股情形...............25肆、募資情形一、資本及股份........................26二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、併購及股份受讓之辦理情形.......................29三、資金運用計畫執行情形...................29伍、營運概況一、業務內容.........................31二、市場及產銷概況......................35三、從業員工.........................38四、環保支出資訊.......................39五、勞資關係.........................40六、重要契約.........................40陸、財務概況一、簡明資產負債表及損益表..................41二、財務比例分析.......................43三、監察人審查報告書.....................45四、會計師審查報告書.....................46五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表......103六、本公司及關係企業財務週轉情形...............128柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理一、財務狀況.........................128二、經營結果.........................129三、現金流量比較分析.....................130四、重大支出對財務業務之影響.................131五、轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫...........................131六、風險事項之分析評估....................131七、其他重要事項.......................135捌、特別記載事項一、關係企業相關資料....................136二、私募有價證券辦理情形................143三、子公司持有或處分本公司股票情形..........143四、其他必要補充說明事項................143壹、致股東報告書一、董事長致股東報告書女士各位股東各位貴賓:大家早安!先生感謝各位股東、貴賓蒞臨參加本公司九十八年股東大會,本人僅代表全體董、監事向各位表示歡迎與誠摯的感謝。國內經濟景氣受金融海嘯重擊致使民間消費意願嚴重緊縮,影響公司下半年度的經營績效,幸蒙各位股東鼎力的支持與鼓勵及在經營團隊帶領下,全體同仁共同面對全球最嚴重的經濟衰退衝擊,辛勤克服艱困的環境與困頓,將危機視為轉機再創佳績。本公司97年度全年營業收入計新台幣38億2仟6佰萬元,截至97年底,本公司資產總額為新台幣77億1佰萬元,負債總額33億1仟6佰萬元,佔資產總額43.06%,股東權益43億8仟5佰萬元佔資產總額56.94%。回顧過去一年,公司戮力於提升組織效能與再造,改善毛利結構及控制管銷費用,落實以淨利為績效導向的管理原則,營收雖受金融海嘯的影響比去年略微衰退,獲利卻大幅提升。同時不斷精進研究技術,運用擁有無菌冷充填生產技術的核心能力及最新生物科技雙酵微分解技術,成功開發出穀類健康即飲品「純濃燕麥」,同時又開發出「沖繩島山苦瓜分解茶」深獲市場熱賣,可望循之前鮮採蕃茄的成功模式,再度為國內的即飲品市場掀起健康熱潮。展望今年,經營環境仍受金融海嘯的影響,本公司將持續注重以「淨利為績效導向」之管理原則、精進營銷組織與運作模式、降低營運成本、精簡作業流程、ERP系統更新、建構指標管理系統、強化產品核心競爭力等,以提升經營管理績效與獲利,創造最大的利潤回饋股東與投資大眾。最後,期望在各位股東不斷的策勉下,能順利達成預定營運目標、並提昇企業價值,為股東創造最大利益,本人再次感謝各位蒞臨指導,並祝各位身體健康萬事如意董事長陳鏡村敬上98年6月19日-1-二、營業報告書(一)97年度營業報告1.本公司97年度營業收入為新台幣382,632萬元,與上年度比較減少38,407萬元,衰退9.12%。稅後淨利10,811萬元,每股稅後淨利為0.25元。2.97年度各系列產品營收達成情形:金額單位:新台幣仟元項目實際金額預算金額達成率(%)飲料系列832,2651,228,03267.77甜點系列927,5401,621,06657.22傳統系列664,475751,95788.37鮮採系列461,554937,76049.22乳品系列183,535293,67062.50調理系列337,261418,68180.55油品系列275,752150,379183.37(二)98年度營業計劃概要本公司營業收入主要以食品部門為主,營業計劃概要分述如下:1.營業目標依產品類別銷售量區分:傳統食品類預計銷售量2,316仟打;調理類預計銷售量498仟打;甜點類預計銷售量5,735仟打;飲料類預計銷售量7,803仟打;果汁類預計銷售量2,317仟打;植物奶類預計銷售量1,670仟打;油品類預計銷售量82仟打;保健類預計銷售量101仟打;其他類預計銷售量1,065仟打;總預計銷售量21,587仟打。2.營業目標依商品區分:常溫商品約佔67.44%、低溫商品約佔28.77%、保健商品約佔3.79%。(三)展望未來:1.研發高附加價值商品,增強產品毛利。2.開發利基型產品,整合行銷創意及通路,增加競爭優勢。3.掌握趨勢,開發生技及保健產品。4.強化軟硬體產製技術,產品再升級。5.資源整合,加強控管成本及費用。6.升級企業資源規劃系統,增強管理效能。7.開拓多元化產品通路,發展海外市場,增加營收及獲利。董事長:陳鏡村經理人:陳鏡仁會計主管:劉淑芬-2-貳、公司簡介一、公司簡介設立日期:中華民國60年6月26日1.創始:(1)民國60年06月陳鏡村先生創立本公司,原名國本產業股份有限公司,實收資本額300萬元,生產養豬、養雞飼料。民國66年設立醬菜食品罐頭工廠完工,開始生產脆瓜、辣瓜、豆瓣蘿蔔、蔭瓜、豆薣產品。民國72年09月更名為愛之味股份有限公司經營至今。(2)自民國61年至74年間,共有五次現金增資,一次資本公積轉增資,一次盈餘轉增資及吸收合併愛之味食品工業股份有限公司,合併增資計1億7仟7佰萬元,增資後資本額達1億8仟萬元。2.民國75年:(1)吸收合併愛心屋股份有限公司,合併增資4佰9拾9萬2仟元,資本額達1億8仟4佰9拾9萬2仟元。現金增資3仟1佰萬8仟元,合計資本額新台幣2億1仟6佰萬元。(2)推出妞妞甜八寶新產品。3.民國76年:推出人參醋、蘋果醋、馬上喝、香脆辣瓜等新產品。4.民國77年:(1)現金增資1億9仟萬元及盈餘轉增資5仟4佰萬元,合計資本額新台幣4億6仟萬元。(2)興建速食食品廠房,以應快速成長及新產品開發。(3)計推出蜜思果、珍珠圓、四川榨菜等新產品。5.民國78年:(1)現金增資2億2仟9佰萬元及盈餘轉增資1億元,合計資本額7億8仟9佰萬元,並於10月28日經主管機關核准上市。(2)擴建食品廠房、成品倉庫、興建及購置營業所;擴建豬舍、興建松山嶺農牧場以發展養豬事業。(3)推出麻婆豆腐、素食沙茶醬等新產品。6.民國79年:(1)資本公積轉增資2億1仟1佰萬元,合計資本額10億元。(2)推出美食露、龍眼豆花、花生豆花、辣奇、仙草蜜、綠豆皇、牛奶花生、咖啡、巧克力等新產品。7.民國80年:(1)資本公積轉增資1億9仟8佰萬元,現金增資發行特別股3億5仟萬元合計資本額15億4仟8佰萬元。(2)推出土豆花蹄、紅燒獅子頭、紅燒牛腩、梅干扣肉、蔭瓜肉等中式調理食品;及素食紅燒香菇肉、素食魯肉燥、素食麻婆豆腐等素食罐頭。推出花蜜紅茶、白鶴靈芝、楊桃汁、V21綜合果汁、烏梅汁、小仙珠等飲料休閒食品罐頭。8.民國81年:(1)資本公積轉增資7仟1佰8拾8萬元,合計資本額16億1仟9佰8拾8萬元。(2)推出冬瓜茶、麥香紅茶等飲料產品、咖哩素肉、豆鼓排骨、苦瓜排骨、咖哩豬肉等調理罐頭。-3-9.民國82年:(1)推出雪花椰果、杏仁派、花生派、木瓜珍珠、烏龍茶等飲料系列罐頭。(2)所經營之飼料及畜牧業務因產品附加價值低,及防治污染成本高,故於82年第一季停止其業務,以提高經營效率。(3)為朝多元化經營及充分有效利用公司土地資源,於82年增設營建部門。(4)資本公積轉增資1億2仟6佰9拾8萬8仟元,現金增資1億2仟萬元,合計資本額18億6仟6佰8拾6萬6仟元。10.民國83年:(1)資本公積轉增資1億6仟3佰1拾3萬2仟元,合計資本額20億3仟萬元。(2)食品部推出當歸羊肉調理罐頭,紙包之檸檬茶、桂香烏龍茶、綠茶及保特瓶裝之烏龍茶、莎莎亞椰奶飲料產品。(3)營建部興建「愛家邨」透天花園別墅19戶。11.民國84年:(1)推出紅豆粉粿甜點罐頭,素高湯、鮪魚鬆調理罐頭,麥仔茶、洛神茶、青草茶、運動飲料及蘋果汽水等飲料系列罐頭。(2)資本公積轉增資1億6仟8佰萬元及盈餘轉增資1億6仟8佰萬元,合計資本額23億6仟6佰萬元。12.民國85年:(1)資本公積轉增資1億4仟1佰1拾2萬元,合計資本額25億零7佰1拾2萬元。(2)推出金桔檸檬、薑汁鹹魚、照燒魚柳等產品。13.民國86年:(1)資本公積轉增資1億2仟5佰3拾5萬元及盈餘轉增資2億5仟零7拾1萬元,合計資本額28億8仟3佰1拾8萬元。(2)推出台式泡菜、韓式泡菜、牛蒡絲、豆漿、夏威夷果汁、甘蔗蘆荀汁、蔗荀水椰子、冬瓜青草茶、莎莎亞柚、洛神蜜、金桔蜜、四味果汁、牛奶燕麥粥等產品。14.民國87年:(1)資本公積轉增資1億6仟1佰4拾5萬元及盈餘轉增資2億5仟6佰6拾萬元,合計資本額33億零1佰2拾5萬元。(2)推出剝皮辣椒、蒟蒻綠豆粉粿、黑麥茶、紅甘蔗蘆筍汁。15.民國88年:(1)資本公積轉增資9仟2佰4拾3萬元及盈餘轉增資7仟2佰6拾3萬元,合計資本額34億6仟6佰3拾1萬元。(2)推出紅豆奶、花生奶、檸檬蘆筍汁、燜香土豆及HELLOKITTY系列產品。16.民國89年:(1)資本公積轉增資1億零3佰9拾9萬元及盈餘轉增資6仟9佰3拾3萬元,合計資本額3拾6億3仟9佰6拾3萬元。(2)推出紐西蘭奶茶、綠奶茶、牛蒡茶、酸辣醬、素健沙茶醬、網客等產品。17.民國90年:(1)推出蜂蜜冰糖海燕窩、梅子冰糖海燕窩、海苔醬、火鍋黨-韓式泡菜鍋、麻辣臭豆腐鍋、蒟蒻珍珠圓、珍珠奶茶、仙楂烏梅汁、柳丁汁、芭樂汁、PET2000清爽鮮綠茶以及甘醇烏龍茶等產品。-4-(2)業務用包裝產品:木耳金針菇、滷味筍乾、條瓜等產品。(3)召開股東大會改選董事,變動達三分之一以上,業已依主管機關相關規定辦理公告申報之;並於6月12日改聘新任總經理並兼任發言人。18.民國91年:推出山藥麵筋、CPP牛奶花生、鮮採蕃茄汁系列、餐飲用大包裝椰奶、綠茶王等、鮮脆條瓜、日式筍干等產品。19.民國92年:推出鮮採蔬果汁、鮮採柑橙汁、健康益多油、橄欖葡萄籽油、金龍28