SAP MM 自动记帐

CoFE精品系列MM自动记帐2008-4-7CoFE2声明本文件的内容是CoFE多年经验的总结。仅供个人学习。不得用于任何商业用途。CoFE是由高水平SAP财务顾问、用户等爱好者的组织。CoFE3议程声明专题目标激活评估分组代码名词解释配置清单定义评估级别分配评估分组代码定义科目分组分配自动记帐科目模拟科目分配、模拟字段状态检查字段移动类型、总帐科目的字段状态科目分配模拟1,2配置举例1,2应用举例-评估类，科目分配底稿关于我们CoFE4专题目标掌握SAP系统中MM模块自动记帐的相关配置。从业务的角度来讲，自动记帐涉及几个方面：•组织结构：–问题：相同物料在不同工厂（工厂1，工厂2）下的相同业务如何采用不同的科目记帐？•物料属性：–问题：不同物料（如原材料、包装物）在相同的工厂下，相同的业务（如领用）如何采用不同的科目记帐？•业务类型：–问题：相同物料在相同工厂下的不同业务（如领用、报废、销售）如何采用不同的科目记帐？CoFE5•评估级别（Valuationarea):确定物料库存价值评估（物料主数据会计视图维护及会计科目分配）的明细程度。可以到公司代码级和工厂级。系统默认是明细到工厂级。•评估分组代码（valuationgroupingcode)：用于把评估级别对应的、与MM集成的科目分配进行分组。•评估类（Valuationclass):根据物料属性进行的分类。•科目分组（Accountgrouping):根据物料的移动/业务类型进行的分类。–业务/事务（Transactions/Events):MM业务的大类，如库存冲销GBB，价格差异PRD，材料采购WRX等。SAP系统标准的配置。–科目修改码（Accountmodifykey):相同MM业务大类下的细分，如GBB下细分为成本中心发料VBR，销售出库VAX等。在MM移动类型的定义时确定。名词解释由上可见，评估级别、评估分组代码都是从组织结构角度进行的区分；评估类是从物料属性层面进行的区分；而科目分组下的业务/事务/科目修改码是从库存业务类型进行的区分。CoFE6配置清单输入工厂、物料编码、移动类型，系统产生对应的科目分配。还可以检查会计科目与移动类型的字段状态是否冲突。OMWB模拟科目分配、模拟字段状态输入程序RM07CUFA。SE38检查字段移动类型、总帐科目的字段状态是否冲突分配自动记帐总帐科目OBYC分配自动记帐科目即科目修改、一般修改（翻译造成的名字不一致）OMWN定义科目分组分配评估分组代码到公司代码、评估范围/工厂OMWD分配评估分组代码OMWM激活评估分组代码安装系统时就已确定，不能后续修改OX14定义评估级别备注事务代码配置内容CoFE7定义评估级别•采用PP和CO-PC模块或者激活Retail的，必须基于工厂级别；•基于整个Client生效；•一旦采用，一般情况下不能逆转；•本选项影响到：1）物料主数据会计视图的维护，物料价格的统一程度；•2）MM对应科目的分配CoFE8激活评估分组代码CoFE9分配评估分组代码事务代码：OMWDl当OX14中把评估级别作为工厂。创建工厂、并分配给公司代码后，工厂代码自动在本处的valuationarea中出现。lValuationgroupcode不需要在其他地方创建。只要在本屏幕最后一列输入一个代码作为Valuationgroupcode，即可应用此代码在OBYC的配置中。CoFE10定义科目分组注意：这部分通常是系统默认，不需要修改；CoFE11配置自动记帐-科目分配CoFE12配置举例1l事务代码：OBYCl由于BSX是为评估类分配静态库存科目，因此只有估价修改（就是评估分组代码-组织结构层面）、评估级别（评估类-物料属性层面）2个关键字。没有物料业务类型。l评估类与物料类型的关系，可以参照第页的附件。l上述屏幕中的字段“业务”，可以参见附件。CoFE13配置举例2l事务代码：OBYCl由于GBB是为评估类分配库存移动对方科目，因此具有估价修改（就是评估分组代码-组织结构层面）、评估级别（评估类-物料属性层面）、一般修改（即科目修改）3个关键字。CoFE14科目分配模拟1-帐户分配输入工厂、物料编码、移动类型，系统产生对应的科目分配。并检查会计科目与移动类型的字段状态是否冲突。CoFE15科目分配模拟2-字段选择比较CoFE16字段选择比较CoFE17应用举例–评估类CoFE18应用举例–科目分配底稿CoFE19相关附件MM业务类型存货自动记账科目分配举例CoFE20关于我们-CoFE•CoFE–CenterofFinancialExpert财务专家中心•一支高水平的财务专家队伍。具有专家级的SAP财务咨询经验。同时具有丰富的财务咨询、财税法规经验和知识。能够为客户提供高质量、高增值的财务咨询服务。迅速满足客户复杂、全面的需求。联系我们：MSN:[e-mail]:www.coopwin.comCoFE出品必是精品