股票失误操作记录和总结(图文版)

股经股票失误操作记录和总结（图文版）熊市篇现实的问题在于熊市买入信号失误多，即使后期有个准确的信号可以回补前期亏损甚至赚回来，人在那个时候也难以相信信号，这是按信号做机器人最大的矛盾所在。因此，增加适量的分时买卖信号也许有助于平滑亏损程度（笔者自定义只有两种分时信号，分别是在缺口位置的买入时机和A股有买入信号之后为了减少A股失误买入信号亏损的卖出信号），但把握不了规律又会扩大亏损。近期使用分时信号得到以下经验。本人之所以要研究这些无信号的操作方法，因为我发现客观上绝大数客户是控制不了的，我自己每年之中也有1次机会控制不住（也有至少1次少量资金刻意去做获取经验），但我本人至少控制住仓位，而且善于失败之后总结，更加善于总结之后严格执行。因此，我觉得有责任有义务去研究，并把研究结果告诉大家，希望我总结出来之后大家遇到控制不住操作而又面临损失的时候有个法宝把损失控制在最少。股经A股牛市信号以及操作股经组合能获取到的收益大家已经满意了（去年超过一倍），但牛市赚少了只是得到郁闷，熊市亏多了可是真金白银。（一）下跌中途的缺口，不彻底回补不抄底。第一个缺口2803回补前有两天极度靠近，但最终回补；第二个缺口2635也是有两日极度靠近，提早抄底抄不对股票就大跌。离缺口不补，反弹，骗人进场，然后彻底回补顺变让人割肉，这是主力坏心眼作为。回补缺口当天抄底做短线的成功案例如下，特点都是最近有跌幅足够大的阴线，或者形成一段明显的下降趋势，并且是爽快地补。股经反例是进入缺口位置（补了一部分）磨蹭超过3天，甚至还来个反弹见几天阳线的，最终回补缺口的时候当天反而不反弹，个别情况还继续跌去10%以上。补缺口未必是底，只是一次短线操作机会，中期走势仍然是由当时的宏观面决定，宏观面研究本人不擅长，只能从补缺口之后上涨的速度去判断这个缺口的支撑力度有多大？请看下图：股经不能抄底的缺口主要集中在前期跌幅不大的时候，本文主要研究已经形成一段下跌趋势之后的补缺口行为，其它的不详细展开了。另有些缺口彻底回补了也不能马上抄，小心岛型反转股经小结：缺口作为技术分析的一个分支前人已经有很多总结了，大家可以百度一下。本人技术有限，对回补缺口的认识停留在1.短线买股时机2.无法总结出概率很高的相对确定买入方式因此，大家还是对照上文和下面防止买错的尽早卖出时机，总结出自己的进场和离场时机，并坚决执行。突破缺口的明确性相对很强，而且容易总结。股经有2003年之后每天的大盘分时图，只需要双击大盘K线就可以看到，自己总结吧。（二）抄了底，当日是阳线（甚至有A股有买入信号），次日上证指数一个低开而且10点半回不到昨收就要跑一半，因为这个时候一旦阳线是下跌中继或失误买入信号，大象会踩死蚂蚁。如5月5日有买入信号，次日上证指数和A股（680000）同时明显低开，尾盘再出卖出信号，如等尾盘卖出信号就迟了。（三）第一个底部按信号买入的仓位不能超过66%，但这个方法还是不够好，因为是人控制不好。最好的方法是把转钱走，股票账号还是满仓操作。有些看上去好像很明确可以满仓的走势会让你把股票打满仓的（但你当时不知道是假象），如果把钱转走了，打满仓也是原来的66%。如果观察时段是4月19日（跌穿年线开始）到现在，第一个底部的资金应该从33%（靠转钱走的方法）开始，4月21日信号失败之后，资金提高到50%，再失败一次（5月5日）提高到66%。提高到66%就不再提高，出现双底就直接提高到100%。股经遇到大盘有正式反弹之后的再创新低，就可以重新用分批增加资金的方法，如下股经（四）底部的时候要注意个股跌幅远远大于指数跌幅的问题，大多数时候可以从指数的下跌苗头中指导个股提前开跑。如不能获得大盘指导（靠自己总结），个股跌幅一旦超过5%，就算当日回抽也要跑，这些股票后期基本上都是跌的。除非昨日已经十分接近缺口，当日已经在回补缺口的，那就暂时不割肉，博缺口反弹。尤其是操作强势股的，这个时候强势股补跌的机会很大。如5月7日大盘好像跌不下去，如果找个强势股来操作，后果也许是严重的。后面两天有22%的股票跌幅超过7%，同期上证指数跌幅只有1.54%，A股跌幅是3.59%股经（五）因为外围走势或国内什么利好，高开达到1.5%以上的，然后早盘30分钟走势是向下的（如5月11日），当日收阴的概率大于90%。有时候是假阴线，有时候真的下跌（5.11）。如观察前期的熊市，后市继续下跌的概率还是很大。牛市里面反而次日跌多一天后还是个底部。但5月12日（现在算熊市）有缺口可以回补，这种走势会不会带来反弹？目前我找不到历史案例，只能明天开盘观察。股经（六）在大盘跌穿年线之后，提早进场的机会是很少的（以前也说过最多只有20%的阴线底部可抄），那就是说下方没有缺口的时候，大部分时间就是按照A股信号去做。按照A股信号的质量统计，大幅震荡的市道还是可以赚钱的，阴跌的年份损失在15%左右。那在下一次牛市到来之前，本金即使剩下85%，以后还是大把机会赚钱的。损失15%相当于上涨17.6%回本，遇到牛市赚17.6%不难。当然，15%的损失是历史情况，2010年最终如何要到年底才知道。希望大家看了本文之后得到把损失减少的方法，即使A股信号质量低于平均值，也可以控制损失在15%以内。（七）A股失败买入信号减少亏损的方法：离信号日的收盘价跌幅超过1.5%开始减仓，对于做组合（六只）来说，风险是可控的。其余的相对难总结（有案例，但不成规律）。股经（八）以上总结可以看到，熊市最多在彻底回补某个缺口的时候操作一下，其余时候严格按照A股信号操作。同时在A股有买入信号的时候，需要有个规则来识别这个买入信号失误的概率较大，如第（三）、第（七）的策略。总之所定的方法一定要简单，容易识别才行。在股经没有分钟钻石信号之前，个人感觉通过简单的方法就可以回避风险了。下跌市就不用说最优买入信号了，次优的买入信号也很少，即使找到最优买入信号的技术方法，也要同时找到最优的卖出信号，在这点上用日线是无法做的。有些客户叫我们开发分钟信号，但我目前还没有这个胆量（有研究，但无定案）。因为惯性更大的日线信号，我们也花了很大代价，而且优秀的就只有A股（680000），但本次下跌也是连续失败。而且我们也不会纯粹为了销售产品迎合客户的需求而制造一个N分钟钻石信号，因为在牛市，日线信号足够使用，分钟信号显得多余。到了熊市的时候，都不用进入实际开发，我给大家看一个图你们就知道分钟图信号的成功率会有多高，难度有多大。股经分钟买卖信号，频率足够高了吧那好，最优的买卖信号在4月15日到5月11日，总共18个交易中出现两对。大家不会否认只有图上箭头这两对信号可以切实赚到钱吧，最准的1分钟买卖信号出现在最高最低点之后的1分钟，能够做出这样的信号已经属于人与上帝之间的神了。系统可出击的概率是2/18=11%，这么低的概率也能做到不是神还有谁？把条件放宽一点，卖出还是那么准确，买入点在最优买入点之后。股票是T+1操作，那只有4天时间（最准的买卖信号之间）的任意时段发出买入信号并成功卖出才赚到钱。这样的系统出击率是4/18=22%。本人还没有正式开发股经的分钟信号，因此也很少去观察同类系统的分钟信号。只能从一个系统的角度预测，如有其它系统的分钟信号，本轮下跌必然符合以下特点（假设有100种系统中有分钟信号），并非有贬他人之意，事实我们也做不好，纯粹系统概率分析。考虑T+1交易的特点，只评估60分钟信号，低于60分钟的恐怕更差。1.如果只有一对买卖信号，估计只有20系统会这样，并且只有10种系统件可以赚钱。2.如果有两对买卖信号，估计有50种这样的系统，但只有15种系统可以赚钱。3.如有超过两对买卖信号，估计有75种系统，但只有5种系统可以赚钱。至此，大家都清楚为何本人推荐使用回补缺口作为短线买入信号，同时总结基于日线买入信号的尽早减少损失的方法。在这波下跌过程中，使用回补缺口买入的方法只发出一次信号，第二次估计5月12日会出现第二次。可惜我只是今天才总结出本文，在此之前未能提供有效的尽早控制失误买入信号损失的方法也是我半年来指导客户过程中莫大的遗憾！亡羊补牢吧。（九）在A股信号指导下，严格按照上面的总结和不断加入新的总结，一轮长熊市（如一年以上）之后损失可以控制15%左右，牛市来的时候翻身的机会就非常大。本人反对熊市不炒股等牛市来临的说法，不切实际的。唯有境界高，是富人而有喜欢炒股股经的才能做到。大部分股民都是打工一族，目的都是提高财产性收入，分享国家经济增长而来的。抛开境界和自身财富的问题，普通人就根本无法控制自我在合适的时候不炒股票，不如切合实际情况，为大家提供牛市赚取收益，熊市回避（减少）风险的方法，直到客户总结出适合自己的投资方法。（十）5月12日的操作策略，纯技术分析，并无明示或暗示你买卖，据此操作风险自担！通过上文缺口的分析，加上上证指数和A股的最大跌幅已经达到20%，落入短期大跌的历史极限区间（17%-23%），可以这样决策1.开盘有缺口，小心岛型反转，后市继续下跌。彻底回补2635.31点缺口的时候当日赢面只有50%，开仓也只能六分一。或者宁愿追高式开仓，就是等待回补2635.31缺口之后，再回补当日开盘缺口之后才进场，开仓三分一。2.高于5月11日最低点2638.53点开盘，不回补2635缺口就等日线信号，分时图一路走高，日线有买入信号盘中开仓三分一。3.高于5月11日最低点开盘，回补2635缺口之后要看分时图杀跌的力度分批开仓。回补2635之后分时图第一波勾起头开仓六分一，这个时候要看回补缺口过程中分时图最低打到什么点位，如打得太深接近2610点，第二个六分一仓位留待日线翻红并涨0.5%之后再开，总共三分一。4.尾盘有买入信号可以开仓到三分二。5.以上方法存在这里不是底部，回补缺口也继续跌的风险。或者反弹一日继续跌，甚至回补之后下跌，次日让你割肉之后就即刻涨的风险。