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类型成立日期存续期交易方式低风险份额基准收益率超额收益分配/其他分配方式低风险级别保护机制分红、折算与配对转换份额配比及杠杆倍数国投瑞银瑞福分级股票型2007/7/105年优先每年开放申赎一次，进取封闭上市交易1年定存利率+3.0%在满足优先的基准收益后，超出部分按1：9分配1、基准收益差额累积弥补：在剩余期限内弥补，直至到期2、强制分红3、有限的本金保护，以进取的累计分红金额和清算后的基金份额净值与进取的基金份额乘积二者之间的低值为限每年不少于1次优先：进取=1：1-1：1.1，杠杆倍数在0-2左右变化国泰估值优势可分离股票型2010/2/103年，到期转为LOF估值优先、估值进取均封闭上市交易5.70%基金份额净值超过1.6时，超出部分按15:85分配封闭期末，基金资产优先分配估值优先份额的本金及约定应得收益封闭期内不分配优先：进取=5:5兴业合润分级股票型2010/4/22合润A,合润B封闭上市交易基金份额净值小于等于1.21时，合润B承担所有收益和风险，大于1.21时按1：1分配基金资产优先确保合润A份额的本金（直至基金份额净值为0.5）不分红，每三年进行一次份额折算（或当基金份额净值小于0.5时），可配对转换合润A:合润B=4:6建信双利策略分级股票型2011/5/6建信稳健和建信进取均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配建信稳健份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行一次份额折算（或建信策略分级份额净值大于2或建信进取份额净值小于0.20），可配对建信稳健：建信进取=4:6国投瑞银瑞和分级指数型（沪深300）2009/10/14瑞和300开放式、瑞和小康、远见封闭上市交易基础份额净值小于1时，按小康与远见1：1分配；净值在1-1.1时，按8：2分配；净值在1.1以存续期内不分配、每年折算一次、可配对转换远见：小康=1：1，杠杆主要为0、0.4、1.6倍国联安中证100指数型（中证100）2010-04-16双禧100开放式、双禧A、双禧B封闭上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配双禧A份额的本金及约定应得收益（直至双禧B净值小于等于0.15）不分红，每三年进行一次份额折算（A\B份额均折算或当双禧B净值小于等于0.15时），可配对转换双禧A：双禧B=4:6银华深证100指数型（深证100）2010-05-07银华深证100开放式、银华稳进、银华锐进均封闭上市交易1年定存利率+3.0%基金资产优先分配银华稳进份额的本金及约定应得收益（直至银华锐进净值小于等于0.25）不分红，每会计年度初进行一次份额折算（或当基金份额净值大于2时，或银华锐进等于0.25时），可配对转换稳进：锐进=5:5申万巴黎深证成指指数型（深证成指）2010-10-22申万深成开放式、申万收益、申万进取均封闭上市交易1年定存利率+3.0%基金资产优先分配申万收益份额的本金及约定应得收益（直至申万进取净值小于等于0.1，在净值回涨后回补申万收益的累计收益）不分红，每会计年度初进行一次份额折算（或当基金份额净值连续10个交易日大于2时），可配对转换申万收益：申万进取=5:5信诚中证500指数型（中证500）2011-02-11信诚中证500A和信诚中证500B均上市交易1年定存利率+3.2%基金资产优先分配信诚中证500A份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年的最后一个工作日（或信诚中证500份额净值大于2或信诚中证500B份额净值小于0.25）进行份额信诚中证500A：信诚中证500B=4:6银华等权重90指数型（中证等权重90）2011-03-17银华金利和银华鑫利均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配银华金利份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行一次份额折算（或银华等权重90份额净值大于2或银华鑫利份额净值小于0.25），可配对银华金利：银华鑫利=1:1银华消费主题升级股票型2011/9/28银华瑞吉和银华瑞祥均上市交易1年定存利率+4%基金资产优先分配银华瑞吉份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行（或银华消费分级份额净值小于0.35）一次份额折算，可配对转换银华瑞吉：银华瑞祥=1:4泰达宏利中证500指数型（中证500）2011/12/1稳健和进取均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行（或进取份额净值小于0.25或母基金净值2.00）一次份额折算，可配对转换稳健：进取=4:6长盛同瑞中证200指数指数型（中证200）2011/12/6同瑞A和同瑞B均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行（或同瑞B净值小于0.25或母基金净值2.00）一次份额折算，可配对转换同瑞A：同瑞B=4:6银华中证内地资源主题指数型（银华中证内地资源主题）2011/12/8银华金瑞、银华鑫瑞均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行（或鑫瑞净值小于0.25或母基金净值2.00）一次份额折算，可配对转换金瑞：鑫瑞=4:6南方新兴消费增长分级股票型2012/4/25南方消费收益、南方消费进取均上市交易1年定存利率+3.2%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年的最后一个工作日（或进取份额净值小于等于0.20）进行份额折算，可配对转换消费收益：消费进取=1：1工银瑞信中证500指数型（中证500）2012/3/30睿智A、睿智B均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行（或睿智B净值小于0.25）一次份额折算，可配对转换工银500A：工银500B=4:6长城久兆分级指数型（中小板300）2012/1/30稳健、积极均上市交易5.80%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年进行（或久兆积极净值小于0.25或母基金净值2.00）一次份额折算，可配对转换久兆稳健：久兆积极=4:6信诚沪深300分级指数型（沪深300）2012/2/1信诚沪深300A、信诚沪深300B均上市交易1年定存利率+3%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年进行（或信诚沪深300B净值小于0.25）一次份额折算，可配对转换信诚沪深300A：信诚沪深300B=1:1国联安双力中小板指数型（中小板综指）2012/3/233年，到期转为LOF双利A、双利B均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益分级运作期内不进行分红。每年最后一个工作日为份额定期折算日；双利B净值小于或等于0.25进行不定期折算双利A：双利B＝1:1中欧盛世成长分级股票型2012/3/293年，到期转为LOF盛世A、盛世B均上市交易6.50%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益分级运作期内不进行分红。没有每年的定期折算，只有3年到期折算，都转为场内份额，净值归1；不定期折算：当盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00倍时，酌情进行不定期折算，将B和盛世母基金净值折算为与A相盛世A：盛世B＝1:1诺安中证创业成长指数型（中证创业成长指数）2012/4/27诺安稳健、诺安进取均上市交易同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益分级运作期内不进行分红。每会计年度第一个工作日为定期折算日；在诺安中证创业成长净值为2或诺安进取净值等于小于0.25进行不定期折算，三个净值都归1诺安稳健：诺安进取＝4:6申万菱信中小板分级指数型（中小板指数）2012/5/85年，到期转为LOF中小板A、中小板B均上市交易一年期银行定期存款利率（税后）＋3.50%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年（或当申万中小板份额净值连续10个交易日高于2元或B份额参考净值达到或跌破0.25元时。）进行一次份额折算，可配对转换中小板A:中小板B=1:1长盛同庆中证800分级指数型（中证800指数）2012/5/123年，到期转为LOF同庆800A、同庆800B均上市交易1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益分级运作期内不进行分红。每年最后一个工作日为份额定期折算日（A按规则将约定收益折算份额分红，B如果净值在1以上则也进行归1处理，在1以下不变）；同庆800B净值小于或等于0.25进行不定期折算同庆800A：同庆800B＝4:6浙商沪深300指数分级股票型2012/5/7浙商稳健、浙商进取Min(一年期银行定期存款利率+3%,12%)基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年（或当浙商沪深300份额的基金份额净值大于或等于2元；当浙商进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.27元）进行一次份额折算，可配对转换浙商稳健：浙商进取=1:1广发深证100指数分级股票型2012/5/7广发深证100A、广发深证100B1年定存利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，运作周年（或广发深证100份额净值达到2元,或B份额的基金份额参考净值达到0.25元。）进行一次份额折算，可配对转换广发深证100A：广发深证100B=1：1华安沪深300指数分级指数型2012-06-25华安沪深300A、华安沪深300B1年定期存款利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益不分红，每会计年度初进行（或B类份额净值小于0.30或母基金净值2.00）一次份额折算，可配对转换华安沪深300A：华安沪深300B=1:1招商中证大宗商品分级指数型2012-06-285年，到期转为LOF中证大宗商品A、中证大宗商品B1年定期存款利率+3.5%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日进行定期折算，可配对转换中证大宗商品A:中证大宗商品B=1:1国投瑞银瑞福深证100分级指数型2012/7/173年，到期转为LOF瑞福优先、瑞福进取1年定存利率+3.0%基金资产优先分配优先级份额的本金及约定应得收益A类份额每半年开放一次，在开放日进行份额折算优先级：进取级份额配比不超过1:1消费收益：消费进取=1：1工银500A：工银500B=4:6久兆稳健：久兆积极=4:6信诚沪深300A：信诚沪深300B=1:1诺安稳健：诺安进取＝4:6同庆800A：同庆800B＝4:6行业名称成份个数权重行业名称权重金融服务2444.10食品饮料13.49%黑色金属62.74房地产13.05%化工42.79金融服务10.71%交通运输72.97机械设备8.44%机械设备84.84有色金属7.55%房地产34.49家用电器6.88%信息服务11.08交运设备6.13%交运设备64.06采掘5.92%采掘107.96医药生物4.38%有色金属86.15黑色金属4.35%食品饮料57.53建筑建材53.71公用事业42.01信息设备21.24家用电器22.17商业贸易11.22医药生物30.78农林牧渔10.18行业名称成份个数权重行业名称成份个数金融服务2123.64医药生物20有色金属1315.86有色金属18采掘1011.31交运设备17交运设备66.76金融服务14机械设备66.61房地产13食品饮料66.17机械设备17黑色金属55.72采掘14房地产55.68建筑建材11建筑建材44.16食品饮料8家用电器22.40商业贸易9商业贸易22.26化工11化工21.99信息服务10交通运输21.93农林牧渔8医药生物21.73交通运输6农林牧渔11.09家用电器3公用事业10.98公用事业6信息设备10.92黑色金属4信息服务10.81信息设备3电子3纺织服装2综合2中证100深证100（前十大行业）等权重90中证200餐饮旅游1行业名称权重行业名称成份个数权重食品饮料19.7