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用友ERP软件操作演示第一章系统管理与基础设置实验一系统管理实验二基础设置系统管理的功能账套管理账套指的是一组相互关联的数据，每一个（或每一个核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套账套的建立、修改、引入、输出等年度账管理每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年度账等系统操作员及操作权限的集中管理定义角色、设定系统用户和设置功能权限设立统一的安全机制设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务应用指南系统管理模块系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理账套、年度账处理系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责在账套引入时最好先关闭杀毒软件只有建立了上年度的账套后，才能建立下一年的年度账清空年度账数据前一定要将数据备份到其他存储介质，然后再进行操作；清空年度账只是清空数据并不清空基础设置、档案的内容结转上年数据的操作要遵从一定的顺序，建立新年度账→资金管理结转、购销链结转、固定资产结转、工资管理结转→应收应付结转→成本管理结转→总账系统结转操作员及权限管理用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置只有以系统管理员的身份注册才能设置账套主管，如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的操作权限系统有三个层次的权限管理：功能权限、数据权限、金额权限，其中，功能权限由系统管理模块设置，数据和金额权限在“企业门户/基础信息/数据权限”中进行设置基础设置的功能基础信息系统启用、编码方案、数据精度基础档案部门、职员、客户、供应商、存货数据权限数据和金额权限设置单据设计单据格式、编码设计应用指南系统启用只有账套主管才有权启用系统各系统启用时间必须大于等于账套的启用时间基础档案基础档案设置的信息在账套内各子系统共享基础档案的设置必须遵循一定的顺序外币→会计科目设置→凭证类别部门档案→职员档案客户分类、供应商分类、地区分类→客户档案、供应商档案存货分类、计量单位→存货档案部门档案设置部门编码必须符合编码规则部门编码及部门名称必须录入，而其他内容可以为空职员档案设置职员编码及职员名称必须录入职员编码必须唯一职员所属部门只能是末级部门客户分类及档案设置客户是否需要分类应在建账时确定客户分类编码必须符合编码规则客户编码及客户简称必须录入客户编码必须唯一供应商分类及档案设置供应商是否分类应在建账时确定供应商编码必须唯一供应商编码及供应商简称必须录入数据权限设置必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配数据权限包括记录级权限和字段级权限，可以分别进行授权数据权限、金额权限设置必须与各模块相应权限控制参数配合使用才会在各模块中起作用单据设计单据设计既可以在应收应付款系统中进行，也可以在“企业门户”中设计只有在启用了“应收”、“应付”系统或其他业务系统时，在“企业门户”的单据目录中才会列示与启用系统相对应的分类及内容第二章总账系统实验一总账系统初始化实验二总账系统日常业务处理实验三出纳管理实验四账簿管理实验五总账期末业务处理总账系统的功能系统设置通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性凭证处理输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总账账簿管理提供按多种条件查询各账簿出纳管理提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理期末处理自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告总账系统初始化的功能设置系统参数设置会计科目设置操作权限设置科目备查簿设置项目目录凭证类别设置结算方式设置输入期初余额应用指南系统参数设定后一般不允许修改设置会计科目被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账增加会计科目时，应遵循建上级再建下级会计科目编码应符合编码规则如果科目已经使用，则不能被修改或删除，若增加明细科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡用成批复制方法新增科目时，源科目与目标科目的级次必须相同，源科目的级次必须是非末级，目标科目的级次必须为末级设置项目目录一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类在每年年初应将已结算或不用的项目删除，标识结算后的项目将不能再使用分类编码应遵循定义项目分类时的设置，不能隔级输入分类编码显示“已使用”标记的项目分类不能删除设置凭证类别已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字若选有科目限制，则至少要输入一个限制科目，若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制输入期初余额输入余额和方向时，不能时科目进行增、删、改操作凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准，如要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向总账科目与其下级科目的方向必须一致辅助账期初余额在辅助项中输入，借贷方累计发生额直接输入期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借方方累计发生额总账系统日常业务处理应用指南填制凭证系统默认凭证保存时不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如不按序时制单将出现“凭证假丢失”现象凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改，凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向凭证中最后一个科目的金额可以按“=”键由系统自动生成审核凭证制单人和审核人不能是同一个人已审核的凭证不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改出纳签字出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，也可以在“凭证审核”前进行要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件：在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”；已经在会计科目中进行了“指定科目”的操作；凭证中所使用的会计科目是已经在总账系统中设置为“日记账”辅助核算内容的会计科目如发现已经进行了签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改修改和删除凭证未审核的凭证可以直接修改和删除，已审核或已进行出纳签字的凭证不能直接修改或删除，必须在取消审核及出纳签字后再修改或删除若要删除凭证，必须先进行“作废”操作，而后再进行整理对于作废凭证，可以单击“作废/恢复”按钮，取消“作废”标志作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账只能对为未记账平整进行凭证整理账簿查询时查不到作废凭证的数据出纳管理只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账只有在总账系统的初始设置“选项”中选择“支票控制”，并在结算方式设置中设置“票据结算”标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科目才能使用支票登记簿在第一次使用银行对账功能时，应录入日记账及银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未达账项系统默认银行对账单余额方向为借方，对账条件为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾对在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整期末业务处理对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以进行科目的一（一个科目转出）对多（多个转入科目）的结转对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如果有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应对应结转只能结转期末余额应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作转账凭证生成的工作应在月末进行通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，因此，在进行月末结转工作之前应将所有未记账的凭证记账第三章UFO报表实验一报表格式设计实验二报表数据处理实验三利用报表模板生成报表报表应用指南一个关键字在一个表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字关键字在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入如果报表的编制单位是固定的，则可以在格式状态下直接录入编制单位的有关内容，不设置关键字第四章工资系统实验一工资系统初始化实验二工资业务处理实验三工资数据统计分析工资系统初始化应用指南工资账套与企业核算账套是不同概念,企业核算账套在系统管理中建立,是对整个ERP系统而言,而工资账套只针对工资管理子系统如果单位按周或每月多次发放工资,或者是单位中有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需要进行统一工资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择“单个”工资项目如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设置等人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不同的人员类别人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除关闭工资类别时所设置的工资项目是针对所有工资类别所需要使用的全部工资项目系统提供的固定工资项目不能修改、删除当打开某一工资账套后可以根据本工资账套的需要对已经设置的工资项目进行选择，并将工资项目移动到合适的位置工资项目不能重复选择工资项目一旦选择，即可以进行公式定义没有选择的工资项目不允许在计算公式中出现不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目如果所需要的工资项目不存在，则要关闭本工资类别，然后新增工资项目，再打开此工资类别进行选择工资业务处理应用指南个人所得税应在“工资变动”后进行，但是，应先调整个人所得税计提所得税基数后再进行工资变动，如果先进行工资变动再修改个人所得税的计提基数就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动，否则工资数据将不正确个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义项目系统默认以“实发合计”作为扣税基数，如果想以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目在“工资变动”中，系统默认以“实发合计”作为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后，需要到“工资变动”中，执行“计算”和“汇总”功能，以保证“代扣税”这个工资项目正确地反映出单位实际代扣个人所得税的金额第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统，数据可在录入人员档案时直接录入，也可在工资变动功能中录入，但工资数据发生变动时应在工资变动功能中录入在修改了某些数据、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，必须调用“计算”和“汇总”功能对个人工资数据重新，以保证数据正确所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分类比例不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选择多个部门工资分摊应按分摊类型依次进行，如果不选择“合并科目相同、辅助项目相同的分录”，则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目月末处理只有在会计年度的1月至11月进行如果处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末处理如果本月工资未汇总，系统将不允许进行月末处理进行月末处理后，当月