股票简称中远航运

股票简称：中远航运股票代码：600428债券简称：08中远债债券代码：126010中远航运股份有限公司二○○九年年度报告二〇一〇年三月中国广州二○○九年年度报告2目录第一节公司基本情况简介..............................6第二节主要财务数据和指标............................8第三节股本变动及股东情况............................10第四节董事监事高级管理人员和员工情况...............13第五节公司治理结构.................................22第六节股东大会情况.................................32第七节董事会报告...................................33第八节监事会报告...................................55第九节重要事项.....................................58第十节财务报告.....................................63第十一节备查文件...................................64二○○九年年度报告3重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；二、公司全体董事出席董事会会议；三、公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整；四、公司2009年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告；五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况；六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二○○九年年度报告4本报告中，除非另有说明，下列名词具有如下含义：本公司、公司、中远航运指中远航运股份有限公司控股股东、广远公司指广州远洋运输公司实际控制人、中远集团指中国远洋运输（集团）总公司中远日邮指中远日邮汽车船运输有限公司香港子公司指中远航运（香港）投资发展有限公司天津子公司指天津中远航运有限公司中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所有限公司分离交易可转债指认股权和债券分离交易的可转换公司债券杂货指GENERALCARGO，指品种繁杂、性质各异、形状不一、批量较小的货物统称。由于杂货装卸比较困难，需要装卸运输机械的种类较多，故不容易充分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数（袋装、各类箱装、成捆、成扎和裸装件等）计算装卸运输数量，并记载在提单上，作为交接货物的依据，因此又称“件杂货”特种货物指指件杂货中超重、超长、超宽（一般单件重量在35吨以上，长度15米以上），以及其他难以用传统和通用的方式装卸和运输的货物杂货船指GENERALCARGOSHIP，又称统货船、货船、包装货船。转运包装、桶装和成箱、成捆等杂货的船。船上一般设置多层甲板和装卸设备；货舱侧壁有木质护肋设施；露天甲板上的货舱口都配有水密货舱盖，以防止进水造成货损；某些杂货船还设有冷藏货、植物油类、贵重物品等特殊货物的专业舱室半潜船指SEMI-SUBMERSIBLEVESSEL，也称半潜式子母船，指通过利用船舶（母船）本身压载水的调整，把船舶（母船）的装货甲板潜入水中，以便将所要承运的特定货物（子船，一般为被承运的驳船、游艇、钻井平台等），从指定位置浮入船舶（母船），在船舶（母船）的装货甲板重新浮出水面适当位置并对所承运的货物进行必要的绑扎加固后，将货物运到指定位置，通过与装货时同样方法将特定货物卸下（浮出）的船舶多用途船指MULTI-PURPOSEVESSEL，指既能装载一般件杂货、机械设备、散货，又能装载集装箱，适货能力较强的二○○九年年度报告5船舶，其用途多样、广泛，船舶配有较强起货能力的起货设备滚装船指RO-ROSHIP，最初称滚上滚下船，专门承运车辆或与其相关的货物，通过车辆直接开进、开出完成货物装卸的船舶。通常艉部设有货门、跳板，车辆利用跳板、货门和各层甲板间的活动斜坡道或起落平台，直接进入各层甲板重吊船指HEAVY-LIFTSHIP，其船舶的起货设备均为几百吨的重吊，舱口少，船舶仅有两个或一个舱口，但舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输大型机械、设备和大型项目货载汽车船指PCC(PureCarCarrier)或PCTC(PureCarandTruckCarrier),是专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的专用船舶，其特点是装卸的高效性、安全性和良好的适货性特种船指指具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特种干货船主要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、汽车船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量40吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的多用途船光租指船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶，在约定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租人支付租金的经营模式期租指船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式期租水平指衡量航运企业运价水平的指标，等于（收入-变动成本-营业税金）/营运天克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数指克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数是航运经纪机构克拉克森每月公布的代表多用途船市场日租金水平的指数。它包括两种船型的指数即MPP17000Index和MPP9000Index。二○○九年年度报告6第一节公司基本情况简介一、法定中文名称：中远航运股份有限公司中文缩写：中远航运英文名称：COSCOSHIPPINGCO．，LTD．英文缩写：COSCOL二、法定代表人：许立荣三、董事会秘书：薛俊东联系地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱:[e-mail]证券事务代表：王健联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]四、注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦邮政编码:510730办公地址:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼邮政编码:510600公司网址:电子信箱:[e-mail]五、选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司信息披露的互联网网址:公司年度报告备置地点:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼投资发展部二○○九年年度报告7六、股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:中远航运股票代码:600428债券简称：08中远债债券代码：126010认购权证简称：中远CWB1认购权证代码：580018注：公司认购权证中远CWB1的存续期为2008年2月26日至2009年8月25日，于2009年8月19日退市。七、其他有关资料（一）公司首次注册登记情况注册日期：1999年12月8日注册地点：广州市经济技术开发区远发大厦内（二）最近一次变更注册登记情况变更日期：2009年12月30日注册资金：1,310,423,625元人民币注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦（三）企业法人营业执照注册号：4401011105318（四）税务登记号码：440101718160724（五）组织机构代码：71816072－4（五）聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层二○○九年年度报告8第二节主要财务数据和指标一、本报告期主要财务数据单位：元人民币项目金额营业利润82,106,899.25利润总额127,733,094.96归属于上市公司股东的净利润135,500,112.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润87,143,485.97经营活动产生的现金流量净额161,649,348.97二、扣除非经常性损益金额涉及的项目单位：元人民币原值所得税扣除所得税影响后的数值计入当期损益的政府补助19,237,363.59893,525.908,343,837.69其他营业外收支净额2-3,255,394.550-3,255,394.55非流动资产处置损益343,487,763.66219,579.8843,268,183.78合计49,469,732.701,113,105.7848,356,626.921、计入当期损益的政府补助为收到政府发放的企业发展基金。2、其他营业外收支净额为公司税务自查补缴的税款滞纳金及核销三年以上无法支付的应付款项。3、非流动资产处置损益是公司退役16艘老旧船所产生的收益。三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元人民币主要财务指标2009年2008年本年比上年增减(%)2007年营业收入3,901,589,083.656,901,060,770.15-43.465,325,194,827.63利润总额127,733,094.961,730,807,269.92-92.621,469,650,088.30归属于上市公司股东的净利润135,500,112.891,448,224,695.09-90.641,073,882,788.01二○○九年年度报告9归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,143,485.971,451,904,204.59-94.00986,647,306.46经营活动产生的现金流量净额161,649,348.971,727,085,990.65-90.641,304,721,833.88总资产7,328,227,625.467,124,666,000.262.865,003,744,444.05所有者权益（或股东权益）4,233,376,458.714,366,175,520.27-3.043,338,117,730.37主要财务指标20092008年本年比上年增减(%)2007年基本每股收益（元/股）0.101.11-90.990.82稀释每股收益（元/股）0.101.11-90.990.82扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.071.11-93.690.75加权平均净资产收益率（%）3.1536.55减少33.4个百分点36.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.0336.63减少34.6个百分点33.73每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.121.32-90.911.992009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.233.33-3.005.09二○○九年年度报告10第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）公司股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他1310400000131040000010010023625236251310423625131042362513104236251310423625100100三、股份总数131040000010023625131042362513104236251001、股份变动批准情况经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］133文核准，公司于2008年1月28日在上海证券交易所发行了10.5