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1股票简称：实益达股票代码：002137编号：2009－012深圳市实益达科技股份有限公司募集资金2008年度使用及存放情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］116号文批准，公司于2007年6月首次向社会公开发行人民币普通股股票3,340万股，发行价格人民币10.30元/股，募集资金总额为人民币34,402.00万元，扣除发行费用人民币1,993.08万元，实际募集资金净额为人民币32,408.92万元。上述募集资金已于2007年6月6日全部到位，并经北京立信会计师事务所有限公司京信(深)验字[2007]20号《验资报告》验证确认。（二）募集资金使用情况截止2008年12月31日，公司募集资金使用情况如下：单位：人民币万元项目金额募集资金净额32,408.92减已累计投入募集资金总额21,845.70其中：以前年度投入募集资金总额16,080.20本年度投入募集资金总额5,765.50减报告期末暂时补充流动资金净额9,000.00加累计银行利息306.45报告期末募集资金专用账户余额1,869.67（三）募集资金存放情况截止2008年12月31日，公司累计使用募集资金总额为21845.70万元，募集资金余额1869.67万元（含累计银行利息306.45万元）全额存放于公司在兴2业银行股份有限公司深圳南山支行开设的唯一募集资金专用账户（账号为337120100100084460）。二、募集资金管理情况根据中国证监会证监公司字［2007］25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等有关法律、法规的规定，经公司第一届董事会第十五次会议提议，2007年7月13日召开的公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司于2007年6月8日与兴业银行股份有限公司深圳南山支行及国信证券有限责任公司（现为国信证券股份有限公司，下同）签订《募集资金三方监管协议》，该协议自签订之日起生效，于2009年12月31日解除。公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设唯一一个募集资金专项账户，账号为337120100100084460。国信证券有限责任公司委派保荐代表人任兆成和凌文昌对该专户募集资金使用情况进行监督。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的范本无重大差异。截止报告期末，上述三方协议履行情况良好。三、本年度募集资金的实际使用情况单位：人民币万元募集资金总额32,408.92本年度投入募集资金总额5,765.50变更用途的募集资金总额4,500.00变更用途的募集资金总额比例13.89%已累计投入募集资金总额21,845.70承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产60万套可录DVD控制板技术改造项目否6,100.006,100.006,100.00500.005,047.40-1,052.6082.74%2009年01月01日386.02否否年产120万套家庭影院控制板改造项目否5,630.005,630.005,630.00497.004,280.88-1,349.1276.04%2009年01月01日536.73否否3年产10万台（套）机顶盒及播放器技术改造项目否2,900.002,900.002,900.00300.00900.00-2,000.0031.03%2009年01月01日306.54是否年产500万件平板电视彩光控制板技术改造项目否6,130.006,130.006,130.000.000.00-6,130.000.00%2009年12月31日0.00否否年产100万套背光产品控制板是4,500.004,500.004,500.004,468.504,468.50-31.5099.30%2009年05月01日0.00是否合计-25,260.0025,260.0025,260.005,765.5014,696.78-10,563.22--1,229.29--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目、年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目未能达到预计效益，主要原因是受全球经济危机的影响，主要客户订单下降。上述两个产品公司是主要客户飞利浦全球唯一ＥＭＳ供应商，项目可行性未发生重大变化。报告期内年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目未能按照预定计划实际投入并达到预计效益，主要原因一是受全球经济危机的影响，主要客户项目导入延迟；二是由于其它产品订单下降造成公司现有产能已经出现剩余，短时间之内没有增加固定资产（机器设备）的实际需求。截止报告期末，项目可行性未发生重大变化。项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况2007年6月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金583万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2007年8月21日，经公司第一届董事会第十六次会议提议，公司2007年度第二次临时股东大会审议通过以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案，总额为人民币7000.00万元，使用期限不超过６个月，预计还款时间为２００８年２月２０日之前。公司保荐机构国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）出具了《关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。上述款项已于２００８年２月１９日全额归还至募集资金专用帐户。２００８年１１月１４日，经公司第二届董事会第四次会议提议，公司２００８年度第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，总额为人民币９０００．００万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过３个月，预计还款时间为２００９年２月１４日之前。公司保荐机构国信证券股份有限公司为此事项出具了核查意见。上述款项已于２００９年２月５日全部归还至募集资金专用帐户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设的募集资金专用帐户，完全用于募集资金承诺项目和按照规定程序补充流动资金使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无公司对部分募集资金使用情况的说明：公司的上市募集资金全部为人民币，但是使用募集资金投资拟购买的机器设备等固定资产以及相对应的原材料需由境外进口支付外币，为节省人民币兑换外4币所产生的汇兑损失，因此公司在实际支付过程中用出口销售收入收到的美元支付了应由募集资金投入的部分支出，同时将相等价值的人民币金额从募集资金专用账户转移至人民币基本账户用于支付公司所需的其他人民币业务。上述安排主要出于节省财务成本的考虑，募集资金的使用依然在投资项目范围之内。同时，由于募集资金拟投资的机器设备等固定资产价格下降等原因，公司在募集资金投资项目具体投资过程中对单个项目中购买机器设备和用于流动资金（购买项目所对应产品必须的原材料）的比例做出了适当调整，但上述调整均在募集资金投资项目范围之内。四、变更募集资金投资项目情况单位：人民币万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益（注）变更后的项目可行性是否发生重大变化实益达科技园总包工程土建项目年产100万套背光产品控制板4,500.004,500.004,468.504,468.5099.30%2009年05月01日0.00是否合计-4,500.004,500.004,468.504,468.50--0.00--变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）本公司原募集资金投资项目中包括年产100万套背光产品控制板技术改造项目，该项目的目标客户为飞利浦，报告期内目标客户要求将该项目转移至本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司实施，以更接近其位于当地的生产、研发基地，出于确保募集资金的使用更加公平、高效的考虑，经公司第一届董事会第二十四次会议提议，公司２００７年度股东大会审议通过，将该项目变更为“实益达科技园总包工程土建项目”。本公司独立董事关于此次募集资金变更出具独立意见认为：“此次更改募集资金投资项目，一方面满足目标客户对原项目实施地调整的要求，另一方面确保了募集资金使用更加公平、高效；此次更改募集资金投资项目，符合上市公司及全体股东的利益；此次更改募集资金投资项目已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2007年度股东大会审议，决策程序和审议程序合法、合规。我们同意此次更改募集资金投资项目”。本公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人任兆成先生、凌文昌先生就此次募集资金变更事项发表保荐意见如下：1、经核查，实益达的募集资金投资项目中包括“年产100万套背光产品控制板技术改造项目”，新增投资4500万元（人民币，下同）。2、“年产100万套背光产品控制板技术改造项目”目标客户为荷兰皇家飞利浦电子公司（以下简称“飞利浦”）。飞利浦曾向实益达出具确认函，将在项目准备阶段完成、技术改造完成后给予实益达相应的产品订单（详见实益达《招股说明书》）。目前该项目前期准备工作已经完成，即将进入实施阶段，但飞利浦公司向实益达提出将该项目实施地转移至其控股子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”），以更加接近其在当地的生产、研发基地。3、考虑到无锡实益达目前的股权状况以及项目实施的时间安排，从既满足客户要求，又保证募集资金使用的5公平、高效的角度出发，实益达提出将上述“年产100万套背光产品控制板技术改造项目”更改为“实益达科技园总包工程土建项目”，该议案已经实益达第一届董事会第二十四次会议审议通过。原项目投资所需资金由无锡实益达自筹解决。4、“实益达科技园总包工程土建项目”总投资6237万元，已于2007年11月正式开工，此次募集资金投资项目更改后，资金不足部分由实益达自筹解决。5、本公司及保荐代表人任兆成、凌文昌先生认为：实益达董事会此次变更募集资金投资项目的提议经过了审慎的论证分析，既满足目标客户的要求，又确保募集资金使用的公平、高效；此次更改募集资金投资项目已履行必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的要求，尚须经实益达2007年度临时股东大会审议表决。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无注：鉴于变更后的项目为公司自有产权生产基地的土建工程，难以单独计算所产生的效益，但项目完工投入使用后可每年节省现有生产基地租金成本700余万元，同时使用募集资金投入该项目每年可节省银行贷款利息所产生的财务成本约400万元。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用及管理不存在违规情形，且关于募集资金使用及管理的信息披露及时、真实、准确、完整。深圳市实益达科技股份有限公司董事会2009年3月18日