毕博-预算表格_Combined_V19

表格说明概述http://www.aliqq.cn1表示需要手工输入所填写的数据2表示不需要填写3红色上标表示模型假设编号。4当出现下列情况时，需要在预算说明报告中说明产生差异的原因，并在变动说明编号一栏中填写说明编号。变动率变动额主营业务收入20%其他业务收入20%营业外收入20%投资项目支出20%费用支出20%财务销售营销固定资产投资运维行政人力资源表单编号财务销售营销固定资产投资运维行政人力资源表单编号1收入预算3成本费用预算1A主营业务收入汇总表F-03-01-083A运营支出预算汇总表F-03-07-181B品牌业务收入汇总表F-03-01-093.1销售佣金预算F-03-01-141C用户通话费收入汇总表F-03-01-103.2广告和业务宣传费预算F-03-02-011.1用户数预测F-03-01-013.3大客户经费预算F-03-01-131.2.1全球通收入预算3.4渠道整合经费预算F-03-01-151.2.2津门通收入预算3.5网间结算支出预算F-03-01-171.2.3时尚卡收入预算3.6漫游清算服务费预算F-03-01-111.2.4新星卡收入预算3.7异地充值手续费预算F-03-01-121.2.52008卡收入预算3.8其他代办费预算F-03-01-181.2.6新秀卡收入预算3.9电路租费预算F-03-04-021.2.7全球通预付费收入预算3.10网络优化费用预算F-03-04-011.2.8神州行收入预算3.11经营租赁费用预算F-03-04-051.2.9轻松卡收入预算3.12各类固定资产维修预算F-03-04-031.2.10其他品牌收入预算3.13低值易耗品预算F-03-05-021.3网间结算收入预算F-03-01-023.14频谱费预算F-03-04-041.4非移动数据收入预算F-03-01-043.15水电费预算F-03-01-161.5其他主营业务收入预算F-03-01-063.16行政管理费预算F-03-05-011.6预付费预算F-03-01-053.17人工成本费用预算F-03-06-011.7其他业务收支预算F-03-01-073.18财务费用预算F-03-07-161.8营业外收支预算F-03-07-053.19其他运营支出预算F-03-07-042投资预算2.1工程投资预算F-03-03-022.2工程进度预算F-03-03-032.3一次性固定资产购置预算F-03-05-034流动资产预算7流动负债预算4.1应收帐款和坏帐准备预算F-03-07-147.1应付帐款预算F-03-07-064.2存货预算F-03-07-037.2预收帐款预算F-03-07-074.3待摊费用预算F-03-07-177.3税务预算F-03-07-157.4其他流动负债预算F-03-07-095在建工程和固定资产预算8长期负债预算5.1在建工程预算F-03-07-105.2固定资产预算F-03-07-018.1长短期贷款预算F-03-07-085.3固定资产折旧预算F-03-07-025.4固定资产清理预算F-03-07-116其他资产预算6.1递延资产预算F-03-07-126.2无形资产预算F-03-07-139财务预算11各部门预算汇总表9.1资产负债表预算F-03-07-2111.1销售部门预算汇总表9.2利润及利润分配表预算F-03-07-1911.2营销部门预算汇总表9.3现金流量表预算F-03-07-2011.3固定资产投资部门预算汇总表11.4运维部门预算汇总表10预算执行分析表11.5行政部门预算汇总表10.1收入预算执行分析F-07-01-0111.6人力资源部门预算汇总表10.2成本费用预算执行分析F-07-01-0211.7财务部门预算汇总表目录F-03-07-22F-03-01-03表格名称表格名称制表部门：制表人：日期：单位：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计移动业务收入通话费基本通话费全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津门通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!时尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通预付费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!轻松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小计0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!国内长途话费普通长途全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津门通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!时尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通预付费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!轻松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小计0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!IP长途全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津门通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!时尚卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新星卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2008卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!新秀卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全球通预付费0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!神州行0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!轻松卡0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他小计0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主营业务收入汇总表单位(千元)2002年实际2003年预测数项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计单位(千元)2002年实际2003年预测数项目国际长途话费普通长途全球通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!津门通0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#