议程- 上海证券交易所

第1页共25页浙大网新科技股份有限公司2008年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3公司董事郁强先生因出差在外，无法出席董事会，委托史烈先生代为出席董事会；独立董事张国煊先生因出差在外，无法出席董事会，委托独立董事郑金都先生代为出席董事会，并行使表决权。1.4公司半年度财务报告未经审计。1.5公司不存在资金占用情况。1.6公司董事长陈纯先生、总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称浙大网新股票代码600797上市证券交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名董丹青许克菲联系地址浙江省杭州市天目山路226号12楼浙江省杭州市天目山路226号12楼电话0571-879505000571-87750012传真0571-879501170571-87950117电子信箱[e-mail]@insigma.com.cn2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元第2页共25页本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产4,247,061,182.724,213,711,883.690.79所有者权益（或股东权益）1,445,973,345.511,411,256,576.682.46每股净资产(元)1.781.742.30报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润64,456,855.8176,674,056.58-15.93利润总额74,169,257.8782,501,865.73-10.10净利润62,965,701.9170,779,841.75-11.04扣除非经常性损益的净利润47,953,648.1135,005,575.5036.99基本每股收益(元)0.080.09-11.11稀释每股收益(元)0.080.09-11.11净资产收益率(%)4.355.14-0.79经营活动产生的现金流量净额-161,372,100.11-111,495,979.51-44.73每股经营活动产生的现金流量净额-0.20-0.14-42.862.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益9,251,142.20各种形式的政府补贴8,669,669.78计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,930,000.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,500,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,667,519.25所得税影响数-4,151,076.31少数股东损益影响数-520,162.62合计15,012,053.802.2.3国内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表□适用√不适用3.2前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表单位：股第3页共25页报告期末股东总数120498前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江浙大网新集团有限公司其他16.63%135196059094543885注1中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金其他2%1615926055448470无浙江华辰物业开发有限公司其他1.6%13299242-28741074注31388142注2中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金其他1.52%12394444-6406000无中国银行－招商先锋证券投资基金其他1.52%12336266+123362660无浙江浙大网新教育发展有限公司其他1.1%9000000+9000000无浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司其他1.1%9000000+90000000无中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金其他0.85%6888346+68883460无浙江中泰投资管理有限公司其他0.78%637812700无上海强生控股股份有限公司其他0.67%5420000+21700000无注1：2008年6月17日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票3000万股质押给浙江省农行营业部，质押编号ZYD070447，质押期限为2008年6月17日至2009年6月17日。2007年3月21日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票3950万、800万股、3400万股质押给中国银行浙江省分行，对应的质押编号分别为ZYD070197、ZYD070255、ZYD070357，质押期限为2007年3月21日至2009年5月17日。2007年10月19日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票2350万股质押给浦发银行杭州分行，质押编号ZYD070873，质押期限为2007年10月19日至2008年10月19日。注2：2007年11月19日，浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票800万股质押给浙江省农行营业部，质押编号ZYD070447，质押期限为2007年11月19日至2008年11月19日。注3：2008年6月19日，浙江华辰物业开发有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统将1800万股转让给公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司控股子公司浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司。前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类浙江浙大网新集团有限公司40652174人民币普通股中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金16159260人民币普通股中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金12394444人民币普通股中国银行－招商先锋证券投资基金12336266人民币普通股浙江华辰物业开发有限公司11911100人民币普通股浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司9000000人民币普通股浙江浙大网新教育发展有限公司9000000人民币普通股第4页共25页中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金6888346人民币普通股浙江中泰投资管理有限公司6378127人民币普通股上海强生控股股份有限公司5420000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第3大股东浙江华辰物业开发有限公司25%股权，为华辰物业第二大股东；公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第6大股东浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司100%股权；公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第7大股东浙江浙大网新教育发展有限公司100%股权。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况√适用□不适用公司第五届董事会第二十四次会议审议通了董事葛航先生辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会决议，提名公司副总裁陈健先生担任公司董事。公司2007年年度股东大会审议通过了此次董事变更。§5董事会报告公司2008年按照年初既定经营战略及方针，在国内外经济形势不利的情况下，克服人民币升值及经营成本上升的困难，坚持以软件开发、咨询设计为发展核心，实现软件外包服务业务的快速发展。报告期内公司基本完成上半年的经营目标，实现营业收入245,802.99万元，实现净利润6,296.57万元，实现扣除非经常性损益后的净利润4,795.36万元，比去年同期增长了36.99%。在软件外包业务方面，公司业务收入与利润稳定增长。在国际团队建设、业务交付基地、人才培养等领域不断取得进展。网新美国公司组建、上海微创购并事宜在有序推进中，将于下半年完成；网新杭州软件外包交付基地先后获得杭州国家服务外包基地城市软件外包示范园、浙大创新科技园等称号，以道富浙江为代表的第一批企业也将于今年8月入驻，国际水准的高水平外包基地建设工程初见成效；在人才培养领域，新组建的网新国际培训中心于3月份正式揭牌，是浙江省最大的欧美软件外包人才培训基地，也是浙江省重点扶持的外包实训基地和大学生实训基地。浙大网新将继续致力于成为国内领先、在国际上具有一定影响力的软件外包商，在稳定现有客户基础上，进一步拓展欧美、日本重点大客户，抓住机遇加快发展。下半年，网新还将重点推进对日、对美外包公司新的购并工作。在IT应用服务业务领域，公司继续稳定IT应用服务业务收入与规模，并以创新IT服务为手段，加大了应用软件与增值服务的业务比重，进一步推进业务从产品向咨询与服务为中心的商业模式全面转型。在软件与应用增值服务方向，公司进一步加强了向IT咨询与软件即服务（SaaS）的转型，在第5页共25页电信、电力、政府、银行等领域的细分市场推进以具有高附加值的大客户的服务业务体系。在网络产品与终端增值分销业务领域，公司继续保持了所代理厂商产品的领先市场份额，积极巩固、加强与相关厂商生态环境的营建。浙大网新与微软等国际公司的战略合作不断深入，在市民一卡通、中型企业CRM、城市目录交换体系等领域取得系列成果。具有网新核心知识产权的市民一卡通项目获得国家金卡工程优秀应用成果奖、金卡工程金蚂蚁奖-最佳软件平台奖。伴随着新的计算模式的创新变革，“随需应变”的软件即服务（SaaS）商业模式将合作伙伴、客户、终端、互联网整合在一起，而开发、协作、整合也为运营服务模式带来了一系列赢利方法的重大商机。网新正在积极推进软件即服务（SaaS）模式、运营服务模式下的IT应用服务业务创新变革。在此模式下，以城市的公共管理、公共服务、公共运营为核心的城市信息化协同服务，以面向中型、中小企业市场的企业一体化电子服务，以面向金融、通讯、电力等行业的大型IT项目总包服务等三个方向成为网新IT应用服务业务的重要创新途径。围绕SaaS与运营服务创新，网新正在积极与微软、IBM等国际公司沟通相关战略合作，公司的SaaS运营中心也正在积极规划筹建中。电力环保业务方面，上半年在建工程进展顺利，并新签多个热电厂烟气脱硫项目。公司承建的鹤壁丰鹤发电有限责任公司2×600MW超临界火力发电机组等6个烟气脱硫项目成功完成168小时试运行。公司以子公司网新机电股权认购浙大海纳定向新增股份事宜正经中国证监会审核。5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率主营业务收入比上年同期增减主营业务成本比上年同期增减主营业务利润率比上年同期增减分行业网络设备与终端1,696,790,198.521,601,350,226.165.63%1.04%0.10%0.89%软件外包与服务356,831,183.42220,077,163.5838.32%18.55%10.80%4.81%机电总包388,323,793.77328,706,091.1615.35%-22.42%-21.06%-1.46%小计2,441,945,175.712,150,133,480.9011.95%-1.57%-2.92%1.23%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为339.30万元。第6页共25页5.2主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）大