证券代码002028

第1页总109页证券代码：002028证券简称：思源电气思源电气股份有限公司SieyuanElectricCo.,Ltd.2009年度报告二〇一〇年三月十九日思源电气2009年度报告第2页共109页重要提示„本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。„没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。„独立董事段献忠先生因工作原因未能出席会议并出面委托独立董事江秀臣先生出席会议，公司其余董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。„上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。„公司董事长董增平先生、财务负责人林凌先生及会计机构负责人董全先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。思源电气股份有限公司董事长：董增平签署于二〇〇九年三月十九日上海思源电气2009年度报告第3页共109页目录重要提示.............................................................................................................................................................2目录.............................................................................................................................................................3一、公司基本情况简介................................................................................................................................4二、会计数据和业务数据摘要..................................................................................................................5三、股本变动及股东情况............................................................................................................................7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................................................10五、公司治理结构........................................................................................................................................12六、股东大会情况简介..............................................................................................................................17七、董事会报告.............................................................................................................................................18八、监事会报告.............................................................................................................................................36九、重要事项.................................................................................................................................................38十、财务报告.................................................................................................................................................42十一、备查文件.............................................................................................................................................42审计报告..................................................................................................................................43思源电气2009年度报告第4页共109页一、公司基本情况简介1.1公司法定中文名称：思源电气股份有限公司中文缩写：思源电气公司法定英文名称：SieyuanElectricCo.,Ltd.公司英文名称缩写：SIEYUAN1.2公司法定代表人：董增平1.3联系人和联系方式：董事会秘书兼投资者关系管理负责人姓名林凌联系地址上海市闵行区华宁路3399号邮政编码201108电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]1.4公司注册地址：上海市闵行区金都路4399号公司办公地址：上海市闵行区华宁路3399号邮政编码：201108互联网网址：公司电子邮箱：[e-mail]1.5公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》指定信息披露网址：公司年度报告备置地点：公司证券部1.6公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：思源电气公司股票代码：0020281.7其他资料公司首次注册登记日期：1993年12月2日公司昀近一次变更登记日期：2009年7月8日公司注册登记地点：上海市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：310000000025139税务登记号码：310112607671222公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼思源电气2009年度报告第5页共109页二、会计数据和业务数据摘要2.1本年度主要财务数据和业务数据(单位:元)项目金额利润总额1,126,492,250.39归属于普通股股东的净利润950,182,400.94归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润317,435,036.57营业利润1,092,171,175.88投资收益711,072,530.65营业外收支净额34,321,074.51经营活动产生的现金流量净额420,637,812.61现金及现金等价物净增加额1,019,464,550.75报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额如下:（单位:元）非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-186,122.81计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,417,035.22地方财政扶持等补贴债务重组损益—处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益696,658,994.93出售可供出售金融资产除上述各项之外的其他营业外收支净额24,435.53小计725,914,342.87所得税影响-91,585,797.92少数股东损益-1,581,180.58非经常性损益净额（合计）632,747,364.37—2.2公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：元）2.2.1主要会计数据2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入1,888,606,184.671,529,706,823.3523.46%1,197,866,699.66利润总额1,126,492,250.39403,055,949.55179.49%341,049,504.23归属于普通股股东的净利润950,182,400.94346,396,088.45174.31%272,407,464.80归属于普通股股东的扣除非经常性损益的净利润317,435,036.57263,913,474.3120.28%181,499,265.30经营活动产生的现金流量净额420,637,812.61190,639,608.92120.65%101,624,447.02思源电气2009年度报告第6页共109页项目2009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产3,860,756,872.303,018,034,622.7927.92%2,873,145,201.90归属于公司普通股股东的股东权益2,862,518,326.472,149,639,645.9233.16%1,781,402,067.08股本439,680,000274,800,00060.00%171,750,0002.2.2主要财务指标项目2009年2008年本年比上年增减（%）2007年基本每股收益2.160.79173.42%0.64稀释每股收益2.160.79173.42%0.64扣除非经常性损益后的基本每股收益0.720.6020.00%0.43全面摊薄净资产收益率33.19%16.11%上升17.08个百分点15.29%加权平均净资产收益率38.05%17.68%上升20.37个百分点22.53%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率11.09%12.28%下降1.19个百分点10.19%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.71%13.47%下降0.76个百分点15.01%每股经营活动产生的现金流量净额0.960.6939.13%0.59项目2009年末2008年末比上年末增减（%）2007年末归属于普通股股东的每股净资产6.517.82-16.75%10.37注：因公司在2009年4月20日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本发生变化。因此，为数据具有可比性，上表中2008年和2007年的每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益做了相应调整。思源电气2009年度报告第7页共109页三、股本变动及股东情况3.1报告期公司股份变动情况表：(单位：股)本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份89,365,14432.52%53,496,599-204,14553,292,454142,657,59832.45%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股87,151,07531.71%52,290,64552,290,645139,441,72031.71%其中：境内非国有法人持股境内自然人持股87,151,075