搜索
编制单位：年月日单位：元资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产流动负债货币资金35400.00短期借款4000.00交易性金融资产1000.00应付票据应收票据应付账款29500.00应收账款37800.00预收款项预付款项应付职工薪酬应收股利应交税费1200.00其他应收款应付利息900.00存货49300.00应付股利420.00一年内到期的非流动资产其他应付款700.00其他流动资产一年到期的非流动负债流动资产合计123500.00其他流动负债非流动资产流动负债合计36720.00可供出售金融资产非流动负债持有至到期投资600.00长期借款70000.00长期应收款应付债券长期股权投资7000.00长期应付款固定资产87700.00预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计70000.00无形资产3000.00负债合计106720.00商誉所有者权益长期待摊费用实收资本（股本）109000.00递延所得税资产资本公积400.00其他非流动资产盈余公积3880.00非流动资产合计98300.00未分配利润1800.00所有者权益合计115080.00资产总计221800.00负债和所有者权益总计221800.00资产负债表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、营业收入16000减：营业成本10000营业税金及附加200销售费用1000管理费用1900财务费用900资产减值损失加：公允价值变动损益投资收益二、营业利润2000加：营业外收入0减：营业外支出0三、利润总额2000减：所得税费用500四、净利润1500利润表编制单位：年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量销售商品或提供劳务收到现金收到税费返还收到的与经营业务有关的其他现金现金流入合计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的与经营活动有关的其他现金现金流出合计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金净额收到的与投资活动有关的其他现金现金流入合计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资所支付的现金支付的与投资活动有关的其他现金现金流出合计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的与投资活动有关的其他现金现金流入合计偿还债务所支付的现金分配股利、利润、偿付利息所支付的现金支付的与筹资活动有关的其他现金现金流出合计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金流量净额现金流量表