2023年差旅费报销管理制度优化【推荐8篇】

1/272023年差旅费报销管理制度优化【推荐8篇】范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的范文。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写较为完美的范文呢？下面我给大家分享的“2023年差旅费报销管理制度优化【推荐8篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。差旅费报销管理制度优化【第一篇】本细则适用于因工作需要出差报销的人员。1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，2/27按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。1市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。4出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。5差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。6出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3/273、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的'须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。差旅费报销管理制度优化【第二篇】1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的'所有人员。说明:1、出差工资4/27按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。3、交通费:乘坐火车，按硬卧以下标准报销。出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。5/27差旅费报销管理制度优化【第三篇】1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的.规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具6/27(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻7/27点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。差旅费报销管理制度优化【第四篇】1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。岗位职务出差工资住宿费8/27交通费生活补助电话补助出差补贴总经理出勤工资据实据实据实——100元/天办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天施工领队出勤工资25元/天据实15元/天9/271040元/天施工队员出勤工资25元/天据实15元/天25元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。10/274、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公11/27室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。12/273、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的'情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计13/27入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员，