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某某投资集团2021年度工作总结及2022年度工作计划2021年投资集团在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实年初全县经济工作会议精神，围绕年初确定的工作目标，服务、服从县委、县政府的中心工作和全县经济社会发展大局，转换企业经营机制，盘活资产存量，调整资产结构，优化资产增量，增加经营收入，拓展融资渠道，扩大融资规模，抓好项目谋划和在建项目建设，较好的完成了年初确定的工作目标。现将2021年工作完成情况总结如下：一、2021年主要工作的回顾（一）主要经营指标完成情况1.资产总额持续增加。全年资产总规模持续扩大和增长，2021年资产总额达到某亿元，较去年同期增加某亿元，增幅某%。2.融资规模进一步扩大。2021年全年实现融资某亿元，新增某亿元，融资总额创三年来新高。3.经营收入进一步增加。2021年经营收入达到某亿元，较去年同期新增某万元，增幅某%。4.全年纳税总额继续保持亿元以上。2021年纳税总额达到某亿元。5.加强资金调度，灵活运用资金，全年还本付息总额某万元，其中本金某万元，利息某万元，无一笔贷款出现逾期，树立了集团公司良好的借贷信誉。（二）2021年主要工作完成情况1.完善管理制度，强化内部管理，规范公司运作。制度建设是企业规范管理的前期，是保证企业规范运行的基础，只有建立健全各项规章制度，形成较有效的约束机制。集团公司在总结几年来公司运行管理的基础上先后制定了《某投资集团党组会议事规则》、《某投资集团董事会议事规则》、《某投资集团总经理办公会议事规则》、《某投资集团监事会议事规则》《董事长、总经理、监事会主席岗位职责》、《副总经、总经理助理岗位职责》及《各管理部门岗位职责》等规章制度某余项，真正实现公司管理运行，有章可循、有据可依。做到有效防范公司投资风险、经营风险和廉政风险，保证了公司各项业务健康有序发展。2.搞好资产经营，盘活公司资产。集团公司资产总额虽然达到某多亿，但利用率低，资产回报率不高，未产生相应的经济效益。集团公司年初对所有资产进行了分类排队、分类处置，千方百计盘活资产，提高资产回报率。一是对入股、参股资金加强管理，做到能撤股的撤股、能分红的分红，全年收回入股参股资金某多万元。二是对标准化厂房做到应租尽租，租金做到应收尽收，采取行政的、法律的手段，催收催缴房租，全年收回标准化厂房资金某多万元。三是加强用水营销，扩大供水用户。已与尚和府小区签订供水协议，可增加供水收入某多万元。排查供水用户拖欠水费情况，清收历年拖欠水费某多万元。四是盘活土地资源，幸福大道某亩地招募了合作伙伴，进行合作开发，已收回资金某多万元。五是安康社区二期开发启动，已预售房屋某余套，收回资金某多万元。六是文体中心通过会展租赁收入实现某多万元。七是主动承揽中华孝道园、开州路北延绿化的养护工程，实现年收入某万元。八是马庄桥申新泰富地块已于崛起公司签订合作协议，明年可盘活该块资金。九是谋划建设的某个加油站项目已有七个开工建设。3.创新融资渠道，提高融资额度。2021年集团公司克服银行银根收紧，贷款规模收缩，集团公司抵押物严重不足的不利形势，主动出击，对接政策性银行、商业银行和租赁公司，创新贷款品种，拓展融资渠道。谋划了贷款新品种，市投资集团委托贷款某亿元，TOT项目贷款某亿元，防汛应急救灾贷款某万元，全年融资总额达到某亿元，新增融资达到某亿元，均创三年来新高。4.抓好在建工程项目建设。克服疫情汛情影响，克服资金短缺和环保形势严峻的不利局面，精心组织在建项目施工，项目建设按计划推进。一是五眼井棚户区项目：12栋住宅楼完成竣工验收并交付村民；15#楼、商业综合体主楼主体准备验收进行粉刷作业。老年公寓综合楼安装门窗等配套施工。完成工程投资约某%。李家庄棚户区项目：16栋主楼竣工验收；配套工程供暖、道路、物业用房、礼堂等配套已经完成；二次供压设备安装完成，消防弱电全部穿至楼内，消防控制室内设备已到场安装；小区内监控安装、调试完成，水表安装中。已基本具备交付使用条件。二是黄庄村、油房、西井街县社党校、侯窑村、高赵店村、夏固等棚改项目，工程量已完成某%以上。三是马庄桥镇居民供热管网建设项目：完成同兴路、永昌路绿化带评估，进行富民路、同兴路、永昌路围挡搭设，富民路段进行沟槽开挖。四是书香世家项目：一期工程项目完工，已具备交付使用条件。五是中标的人民医院项目，基础已开始开挖；应急救援物资储备中心项目，主体工程已完工。有望明年交付使用。5.化解债务风险，防范资产流失。龙丰实业、平原食品、大汉实业是全县的三家龙头食品企业。2017年为落实全县党建+扶贫+食用菌政策，培育全县主导产业，集团入股、参股了上述三家企业，并向企业进行转借款。近几年，由于市场形势变化，企业经营管理不善，面临困境，造成集团公司的入股和借款，本息不能及时收回，面临较大风险。集团公司及时采取措施，对三公司的资产进行了评估，并与律师事务所一起进行了风险研判，制定了防范风险、化解风险的预案。在县领导的支持下拟向法院提起诉讼，依法保护公司资产，防范资产流失风险。6.落实安全主体责任，做好安全生产。2021年始终把安全生产工作放在重要位置来抓，认真贯彻县委县政府安全生产的工作要求，明确安全生产的责任，严抓安全生产不放松。集团公司领导多次深入各项目工地、标准化厂房检查督导安全生产，发现安全隐患，堵塞安全漏洞。组织员工开展安全培训，创新安全管理方式，提高全员安全生产意识和实物防范能力。全年印发安全生产文件某次，组织各类安全排查某多人次，排查出安全隐患某余处，整改某余次，做到了各项目工地、标准化厂房，供水供暖全年运营安全无事故。二、工作亮点（一）融资亮点1.TOT一期项目贷款。为盘活标准化厂房资产，提高融资能力，我公司将某县产业集聚区的十万平方、好风景、仓储、带露饮品、春韵食品、老十栋、东方冠雅七处标准化厂房进行整合打包，通过TOT模式成功向农发行申请项目贷款某亿元。2.防汛救灾应急贷款。因暴雨造成我县居民房屋大面积受损,居民小区、道路、管网等城市公共基础设施遭到严重破坏。为此我公司及时与某县农发行进行对接，授权某新园房产管理有限公司作为承贷主体,向农发行申请应急贷款某亿元,用于某县防汛救灾及防汛物资采购等相关方面，有利的支持了全县的防汛工作。（二）工程项目建设亮点1.解决了高赵店、夏固项目停工问题，与中交四公司签订退场协议，与河南华康建设有限公司签订新的施工合同；停工三年、扯皮两年的民生项目高赵店某栋住宅，开始复工建设。2.文体中心体育馆工程获得中国钢结构金奖。这是某县第一个中国钢结构金奖项目。三、存在的问题（一）当前企业经营机制不适应市场化的需求，职能以平台公司职能为主，融到的资金投向了公益性基础设施项目，经营性项目少，没有实行市场化运作和企业化管理。集团公司主导产业不突出，经营收入少。（二）资金周转困难。主要有两个因素造成。一是集团公司投资某亿元建设完成并交付使用的基础建设项目，目前财政均未列入预算，不能形成投入和产出的良性循环，现金流短缺。二是集团银行授信额度已达到上限，抵押物用完，公司外部评级低，融资困难，负债额度大，负债率高，还本付息压力大。（三）部分项目推进困难。东赵店、侯窑，黄庄油房、西井街县社党校、高赵店、夏固等多个棚户区因设计、建筑面积、建设方案问题、配套资本金、建设资金及还本付息垫付资金到位不及时等等原因导致施工建设进度缓慢，部分工期已延后近1年，建设成本、安置费用远超概算。（四）部分投资参股企业出现经营风险。2017年为配合全县党建+扶贫+食用菌的政策，为扶持全县食用菌的龙头企业河南龙丰实业有限公司、河南平原食品研究所有限公司的发展，按照县委县政府的安排投资入股了上述两企业，由于两公司经营不善，入股资金存在较大的风险，亟待化解。四、2022年工作打算2022年，集团公司将按照县领导在集团公司考察调研时的要求，履行国企责任，服务服从县委县政府中心工作和全县经济社会发展大局。转换公司经营机制，增强造血功能，培育主导产业，培育新的效益增长点。增加经营收入，提升集团公司盈利能力。按照上述指导思想，2022年集团公司的主要业务指标是资产增加某亿元以上，总额突破某亿元，经营收入增长某万，达到某亿元。缴纳税金总额继续保持亿元以上。融资规模达到某亿元。为完成上述各项业务指标，将重点做好以下几点工作：（一）转换集团公司经营机制，实行市场化运营。对集团公司的子公司进行优化重组，剥离优质资产，建立新的经营主体，轻装上阵，重塑融资职能。为做好融资和经营做强做大国有资产奠定基础。牢固树立以经济效益为中心的经营理念，把提高经济效益作为集团公司经营工作的出发点和立足点。搞活子公司把子公司推向市场，发挥子公司的市场主导地位。近期要把市政绿化公司、远达公司推向市场。实行独立核算、独立经营、自主经营、自负盈亏、自担风险，改变集团公司统包统揽，子公司吃大锅饭的局面。某月底以前，全部实现到位。（二）培育主导产业，增加新的效益增长点。抓好房地产开发，做强做大建投置业有限公司，打造国有企业的房地产开发品牌，使房地产开发业务成为集团公司的主导产业。第一季度，芙蓉花园、安康社区二期全部开工建设。年底，主体工程完工。发挥国企优势，做强做大远达公司，支持远达公司闯市场，对外承包工程，增加经营收入，2022年远达公司外部承包工程收入达到1亿元，使工程承包成为集团公司的主导产业。抓住濮清一体化的有利时机，扩大供水供暖业务，增加供水供暖业务用户，延伸供水供暖施工、运营、材料供应的产业链，经营收入要有新突破，使供水供暖业务成为集团公司新的效益增长点。第一季度，对马庄桥地区的房地产项目全面摸排，推介集团公司供水供暖服务，全年新增用户某户。（三）创新融资方式，保集团公司资金链条。一是继续推进（TOT）项目融资。对我县保障性住房、存量厂房、供热进行项目整合，继续实施TOT融资。二是申请政策性银行资金。利用新建人民医院、中华孝道园附近谋划医养一体化项目，向政策性银行申请专项资金贷款。三是继续利用政府债券融资。把集团公司承建的基础设施建设项目按照有无收益进行分类，对于无收益的公益性建设项目，申请利用政府发放一般债券和专项债券筹集资金。四是尝试发行企业债券融资。五是寻找合作伙伴，吸收社会资本。全年融资额达到某亿元。六是抓好信用等级评定。一季度，开始做好资产整合、重组，年底集团公司信用等级达到AA级。（四）谋划新产业，服务县重点项目建设。一是坚决服从县委县政府的重大决策部署，按照濮清一体化融合发展和“一区两园”建设推进工作领导小组的安排和要求，履行国企职责，全面参与“一区两园”基础设施建设。二是全面参与崛起家具博览园项目建设。一季度，完成与合作方的对接谈判、土地手续办理、用地规划调整、项目公司成立；二季度，做好项目可研、规划、设计；三季度，向银行申请项目建设资金；四季度，争取开工建设。三是做好冀鲁豫电商物流园项目的服务和建设。2022年某月某日前完成土地征用的手续办理；2022年5月31日前完成可研；2022年7月31日前完成初步设计；2022年10月31日前落实贷款；2022年12月31日前开工建设。四是已签约投资某亿元的易快停车项目全面落实实施。第一季度，督促投资方资金及时到位，做好规划设计，开工建设，争取年底投入使用。（五）抓好标准化厂房对外出租和租金的回收，出租率达到某%，房租回收达到某%以上，租金收入某万元。（六）做好龙丰公司、平原公司、大汉公司的债权、股权的资产保全工作，防范资产流失。（七）做好人民医院项目施工，在确保质量、安全、环保的前提下，加快项目施工进度。