管理权限及财务审批权限(2个)

财务部总经理财务中心协助备案执行协助审核执行协助协助参与拟订参与拟订拟订审核指导、备案拟订审批指导审核备案参与参与拟订融资方案拟订融资方案主持审核参与拟订审核协助制定拟订方案拟订方案主持备案拟订方案拟订方案审核拟订方案主持协助0主持主持审核主持协助主持、备案协助审核主持、备案审批监督、备案建议审核、备案协助主持协助主持12.审计与稽核协助协助协助注：下属公司*指城建、x信、购物中心、物业、商贸等全资下属公司超出下属公司总经理权限范围11.财务人员的任命聘用和考核集团内部财务信息披露10.费用报销审批（详见财务审批权限）5.资本运营6.资金管理在下属公司总经理权限范围内（权限见附表4-4-1）7.成本管理8.收益分配9.财务信息处理集团重大对外财务信息披露对外投资对内投资4.资产处置固定资产处置流动资产处置抵押、质押和担保事关重大的融资一般性的融资制定集团年度总体融资计划拟投资项目的财务可行性评估单个项目的融资方案3.投资决策下属公司*集团1.财务预算分析集团财务状况分析2.融资全资子公司财务经理（副职）以上的任命、考核和激励措施的实施全资子公司财务经理（副职）以下的任命、考核和激励措施的实施协调统筹集团内部资金调度四、财务管理项目投资分析（评估已投资项目，审核已完成项目）全面资本预算分析，提出方案集团年度财务预算集团月度资金计划下属公司年度财务预算下属公司月度资金计划相关职能中心首席财务官总裁决策委员会审核备案协助审核审批主持审批主持审核审批参与审核审批审核审批备案备案参与主持审核审批审核审批参与主持审核审批主持审核审批审核审批参与审核审批审核审批参与审核审批审批备案参与审核审批审核审批主持、拟订审批审批审核审批审核审批审核备案审批审核审批审批备案审计部主持协助审核集团城建总经理xx总经理购物中心总经理物业公司总经理商贸发展总经理各职能中心财务中心4.1资金调度审批（需要讨论）4.2借支审批权行政费用的借支审批每次（笔）10,000元以下有借支审批权，每次（笔）10,000元以下有借支审批每次（笔）5,000元以下有借支审批权，每次（笔）7,000元以下有借支审批权，每次（笔）10,000元以下有借支审批每次（笔）5,000元以下有借支审批权，监督、备案差旅费用的借支审批每次（笔）在5000元以内有借支审批权，每次（笔）在5000元以内有借支审批权，每次（笔）在2,000元以内有借支审批权，每次（笔）在3,500元以内有借支审批权，每次（笔）在5000元以内有借支审批权，每次（笔）在2,000元以内有借支审批权，监督、备案招待费用的借支审批每次（笔）在1,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,400元以下有借支审批权每次（笔）在2,000元以下有借支审批权每次（笔）在1,000元以下有借支审批权监督、备案员工特殊情况借款的借支审批每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）2,000元以内有借支审批权每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）5,000元以内有借支审批权每次（笔）2,000元以内有借支审批权监督、备案新项目费用每次（笔）200,000元以内有借支审批权监督、备案备注累计月度余额审批在50,000元以内累计月度余额审批在50,000元以内累计月度余额审批在20,000元以内累计月度余额审批在30,000元以内累计月度余额审批在30,000元以内累计月度余额审批在20,000元以内4.3费用报销行政费用的报销审批每次（笔）10,000元以下，每月不超过每次（笔）10,000元以下，每月不超每次（笔）5,000元以下，每月不超过每次（笔）7,000元以下，每月不超过每次（笔）10,000元以下，每月不超每次（笔）5,000元以下，每月不超过监督、备案差旅费用的报销审批每次（笔）5,000元以下，每月不超过每次（笔）5,000元以下，每月不超过每次（笔）2,000元以下，每月不超过每次（笔）2,000元以下，每月不超过每次（笔）5,000元以下，每月不超过每次（笔）2,000元以下，每月不超过监督、备案附表4-4-1x集团资金、费用审批权限表*（各公司由于业务和规模不同，因此在具体的金额上存在差异，所有数额只是凯捷单方面的建议，供研讨用)招待费用的报销审批每次（笔）1,000元以下，每月不超过每次（笔）1,000元以下，每月不超过每次（笔）600元以下，每月不超过5,000元每次（笔）1000元以下，每月不超过每次（笔）1,000元以下，每月不超过每次（笔）600元以下，每月不超过5,000元监督、备案4.4对外款项支付设计费用的款项支付审批每次（笔）在300,000元内有审批权每次（笔）在300,000元内有审批权每次（笔）在20,000元内有审批权每次（笔）在5,000元内有审批权每次（笔）在50,000元内有审批权审核、监督、备案广告费用的款项支付审批每次（笔）在200,000元内有审批权每次（笔）在200,000元内有审批权每次（笔）在50,000元内有审批权每次（笔）在2,000元内有审批权每次（笔）在2,000元内有审批权审核、监督、备案购买材料设备的款项支付审批每次（笔）在500,000元以下有审批权每次（笔）在500,000元以下有审批权每次（笔）在5,000元以下有审批权每次（笔）在20,000元以下有审批权每次（笔）在50,000元以下有审批权审核、监督、备案工程建设费的款项支付审批每次（笔）在1,000,000元以下有审批权每次（笔）在1,000,000元以下有审批权审核、监督、备案维修建设费的审批每次（笔）在5,000元以下有审批权20,000元以下有审批权审核、监督、备案4.5固定资产购置购置固定资产的审批每次（台）在5，000元以内有审批权每次（台）在5，000元以内有审批权每次（台）在2，000元以内有审批权每次（台）在2，000元以内有审批权每次（台）在5，000元以内有审批权职能中心固定资产的购置由行政中心统一审核、监督、备案4.6礼金的发放签处礼金的发放签处每次（笔）在3,000元以内，每月不超过20,000元有签处权每次（笔）在3,000元以内，每月不超过20,000元有签处权每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权,每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权,每次（笔）在2,000元以内，每月不超过6,000元有签处权,每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权,审核、监督、备案注：超过下属公司总经理权限范围的对外款项支付和费用审批由专管副总裁或总裁负责