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日场内基金交易数据报告封闭式基金“交易宝”——封闭式基金投资策略报告（2010-5-27午盘版）主要内容:基金研究中心：fund@chinastock.com.cn ：（8610）66568888转相关研究1、中国证券投资基金行业统计报告2、基金管理公司股票投资管理能力评价报告（季度、半年度、年度）3、基金绩效报告（日、周、月、季、半年、年）z“中国银河证券封闭式基金交易宝”是中国银河证券封闭式基金交易策略的俗称，是中国银河证券研究所基金研究中心独家开发的系列基金宝之一，建议结合“中国银河证券封闭式基金长期投资价值宝”和“中国银河证券企业投资基金避税宝”共同使用。z“中国银河证券封闭式基金交易宝”的基本思路是：在按照“价值宝”确定的战略性持有封闭式基金的基础上结合交易免征印花税的特点，参考《封闭式基金内在投资价值排序一览表》进行交易，抓住结构性机会，在获取封闭式基金长期投资收益的基础上攫取超额收益。长期持有基金，但不是长期持有一只基金不动，而是要结合基金之间的估值差异做转换性交易。z对于一般投资者而言，建议平均持有或买入《封闭式基金内在投资价值排序一览表》所列的前5名基金，从而构建一个封闭式基金组合。然后对该组合进行每日跟踪，如果所持有基金在这个组合之内，或者估值差异较小，建议继续持有不做转换交易。如果和排序第一名基金的价值差异较大，建议卖出该基金而买入前5名基金，如此循环操作。投资者也可以依据自己的判断进行转换交易。z风险提示：“中国银河证券封闭式基金交易宝”是研究产品，请认真阅读并掌握其设计思路和理念。交易宝并不提供时机选择建议，它假设投资者已经充分了解市场风险，并且愿意战略性长期持有封闭式基金。z“中国银河证券封闭式基金交易宝”每天两份，分为早盘版和午盘版，分别在上午9点30分和下午1点开盘交易之前发出。·中国银河证券基金研究中心隶属银河证券研究所，是国内第一家基金研究评价机构；·中国银河证券基金研究评价资讯系统，银河证券自主知识产权，获得全国证券期货系统科学技术最佳创新奖；·中国银河证券基金分类体系，国内最早的权威基金分类体系，是本土基金分类的主要标准。·提示：本数据报告提供的数据是研究数据，执行中国银河证券基金研究中心数据规范标准，仅供参考。·基金研究请务必阅读正文后的免责声明部分目录一、“封闭式基金交易宝”基金内在投资价值排序一览表..................................................1二、封闭式基金净值、价格和广义红利一览表...........................................................2三、封闭式基金价格相对净值的盈亏平衡点计算一览表...................................................3基金研究请务必阅读正文后的免责声明部分一、“封闭式基金交易宝”基金内在投资价值排序一览表（2010年5月27日）序号基金代码基金简称折价率(%)消除折价的收益率(%)广义红利分配后的除权折价率(%)加权平均折价率(%)估值差异中的高估比例(%)基于折价和分红的内在投资价值排序1184722基金久嘉-17.9421.86-16.61-17.470.0012184693基金普丰-17.1320.68-18.03-17.450.0223184699基金同盛-17.0220.52-18.22-17.440.0434500011基金金鑫-16.5819.88-17.75-16.990.5845500015基金汉兴-16.2019.33-18.11-16.870.7356184690基金同益-15.8118.78-16.86-16.181.5667184698基金天元-16.1019.19-16.06-16.091.6778500058基金银丰-16.0219.08-16.10-16.051.7289184728基金鸿阳-17.5121.22-12.84-15.871.94910184692基金裕隆-15.1217.81-16.03-15.442.461011184691基金景宏-14.3616.76-17.05-15.302.631112500018基金兴和-14.7117.24-16.12-15.202.751213184701基金景福-13.4315.51-15.67-14.213.951314500005基金汉盛-12.1113.77-16.79-13.754.511415184721基金丰和-13.8416.06-13.54-13.734.531516184689基金普惠-12.2413.94-13.72-12.765.711617500056基金科瑞-11.3312.78-11.53-11.407.351718500038基金通乾-8.909.77-12.33-10.108.931819500002基金泰和-9.7010.74-10.02-9.819.281920500001基金金泰-8.989.86-10.12-9.389.802021184688基金开元-9.1910.11-8.87-9.0710.182122500006基金裕阳-4.354.54-4.22-4.3015.962223500003基金安信-3.533.66-4.06-3.7116.672324500009基金安顺-3.353.47-3.92-3.5516.872425184705基金裕泽-2.152.20-2.22-2.1818.532526500008基金兴华-2.082.13-2.31-2.1618.5526平均-11.9113.88-12.66-12.17数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统基金研究请务必阅读正文后的免责声明部分二、封闭式基金净值、价格和广义红利一览表（2010年5月27日）序号基金代码基金简称规模(亿份)5月21日份额净值(元)5月27日午间收盘价(元)单位份额广义红利(元)单位价格潜在分红比例(%)排序1500005基金汉盛201.38691.2190.3931.7412500038基金通乾201.38531.2620.3930.5323184691基金景宏201.18751.0170.1918.4434184701基金景福301.16671.010.1716.5045500009基金安顺301.17021.1310.1715.0556500003基金安信201.15061.110.1513.5767500015基金汉兴301.11810.9370.1212.6078500001基金金泰201.12721.0260.1312.4089184689基金普惠201.12120.9840.1212.32910500018基金兴和301.09620.9350.1010.291011500008基金兴华201.10911.0860.1110.051112184699基金同盛301.07020.8880.077.911213500011基金金鑫301.07050.8930.077.891314184690基金同益201.06660.8980.077.421415184692基金裕隆301.06030.90.066.701516184693基金普丰301.05230.8720.056.001617500002基金泰和201.03320.9330.033.561718184705基金裕泽51.03121.0090.033.091819500056基金科瑞301.01730.9020.021.921920500058基金银丰301.0050.8440.000.592021184698基金天元300.99760.8370.00-0.292122184721基金丰和300.97840.843-0.02-2.562223500006基金裕阳200.97120.929-0.03-3.102324184688基金开元200.96570.877-0.03-3.912425184722基金久嘉200.92610.76-0.07-9.722526184728基金鸿阳200.73340.605-0.27-44.0726合计655数据来源：中国银河证券基金研究评价资讯系统基金研究请务必阅读正文后的免责声明部分三、封闭式基金价格相对净值的盈亏平衡点计算一览表序号基金代码基金简称剩余时间(年)剩余期限收益率(%)剩余期限年几何平均收益率(%)盈亏平衡点所对应的大盘点位达至盈亏平衡时大盘需下跌幅度达至盈亏平衡时大盘涨跌比例(%)上证指数5月27日午间收盘1184688基金开元2.85510.113.432323.84301.41-11.482,625.252184689基金普惠3.63013.943.662223.69401.56-15.302,625.253184690基金同益3.88218.784.532106.53518.72-19.762,625.254184691基金景宏3.95316.764.002154.09471.16-17.952,625.255184692基金裕隆4.06817.814.112129.13496.12-18.902,625.256184693基金普丰4.14820.684.642062.99562.26-21.422,625.257184698基金天元4.26619.194.202061.74563.51-21.462,625.258184699基金同盛4.46020.524.272029.32595.93-22.702,625.259184701基金景福4.61115.513.182155.12470.13-17.912,625.2510184705基金裕泽1.0272.202.142549.8975.36-2.872,625.2511184721基金丰和6.83816.062.202140.84484.41-18.452,625.2512184722基金久嘉7.12621.862.811997.45627.80-23.912,625.2513184728基金鸿阳6.55921.222.982012.43612.82-23.342,625.2514500001基金金泰2.8499.863.362310.99314.26-11.972,625.2515500002基金泰和3.88210.742.662285.79339.46-12.932,625.2516500003基金安信3.0883.661.172501.74123.51-4.702,625.2517500005基金汉盛3.97013.773.302201.49423.76-16.142,625.2518500006基金裕阳3.1784.541.412473.16152.09-5.792,625.2519500008基金兴华2.9372.130.722552.3572.90-2.782,625.2520500009基金安顺4.0683.470.842507.99117.26-4.472,625.2521500011基金金鑫4.41919.884.192044.86580.39-22.112,625.2522500015基金汉兴4.61119.333.912058.30566.95-21.602,625.2523500018基金兴和4.14817.243.912110.51514.74-19.612,625.2524500038基金通乾6.2779.771.502313.70311.55-11.872,625.2525500056基金科瑞6.81112.781.782228.52396.73-15.112,625.2526500058基金银丰7.23819.082