长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)

长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司招募说明书长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书重要提示本基金经2009年12月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1361号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原始投资。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。招募说明书目录一、绪言...................................................................................................................................................1二、释义...................................................................................................................................................2三、基金管理人.......................................................................................................................................5四、基金托管人.....................................................................................................................................15五、相关服务机构.................................................................................................................................20六、基金的募集.....................................................................................................................................27七、基金合同的生效.............................................................................................................................31八、基金份额的上市交易.....................................................................................................................32九、基金份额的申购与赎回.................................................................................................................34十、基金的投资.....................................................................................................................................44十一、基金的财产.................................................................................................................................52十二、基金资产的估值.........................................................................................................................53十三、基金收益与分配.........................................................................................................................58十四、基金费用与税收.........................................................................................................................60十五、基金的会计与审计.....................................................................................................................63十六、基金的信息披露.........................................................................................................................64十七、风险揭示.....................................................................................................................................69十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................................................................72十九、基金合同的内容摘要.................................................................................................................75二十、基金托管协议的内容摘要.........................................................................................................89二十一、基金份额持有人服务...........................................................................................................104二十二、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................................107二十三、备查文件...............................................................................................................................108招募说明书1一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由长信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。招募说明书2二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：释义基金或本基金指长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金管理人指长信基金管理有限责任公司基金托管人指中国建设银行股份有限公司基金合同指《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充招募说明书指《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期的更新基金份额发售公告指《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）份额发售公告》法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订《销售办法》指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券