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-1-香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。富豪產業信託（根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第104條獲認可之香港集體投資計劃）（股份代號：1881）由管理二零零九年年度業績公佈財務及業務摘要截至二零零九年十二月三十一日止年度二零零九年二零零八年港幣百萬元港幣百萬元租金收入總額763.4762.0租金收入淨額754.0750.0未計及基金單位持有人分派前之年內盈利／(虧損)626.82(2,150.2)1基金單位持有人應佔年內可供分派收入558.2501.9總資產14,563.913,916.1基金單位持有人應佔資產淨值8,308.78,156.8每基金單位末期分派港幣0.085元港幣0.08461元每基金單位分派總額港幣0.170元港幣0.16761元基金單位持有人應佔每基金單位資產淨值港幣2.593元港幣2.596元備考基金單位持有人應佔每基金單位資產淨值3港幣2.913元港幣2.903元●可供分派收入總額較上年增加11.2%●年內分派總額增加至每基金單位港幣0.17元●於二零零九年十月完成收購RegaliClubBuilding之75%權益●富豪產業信託之香港酒店組合現擁有合共3,880間優質客房●二零一零年香港之酒店市場前景樂觀1包括根據獨立估值師於二零零八年十二月三十一日之估值，投資物業組合公平值之變動所產生約港幣3,133,700,000元重估虧損2包括根據獨立估值師於二零零九年十二月三十一日之估值，投資物業組合公平值之變動所產生約港幣272,000,000元重估盈利3此乃按加回在綜合財務報表內就投資物業重估盈餘而撥備之遞延稅項負債之基準編撰-2-整體業務回顧截至二零零九年十二月三十一日止年度，富豪產業信託(「富豪產業信託」)獲得約港幣626,800,000元之綜合未計及富豪產業信託之基金單位持有人(「基金單位持有人」)分派前盈利淨額，而於二零零八年年度則錄得約為港幣2,150,200,000元之未計及基金單位持有人分派前虧損。於回顧年度內獲得之盈利包括富豪產業信託之投資物業組合公平值之變動所產生之盈利約港幣272,000,000元，而於上年度上述公平值之變動則產生虧損約港幣3,133,700,000元。於回顧年度內，可供分派收入總額約為港幣558,200,000元，而截至二零零八年十二月三十一日止年度則為港幣501,900,000元。富豪資產管理有限公司(「產業信託管理人」)之董事(「董事」)決議宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期分派為每富豪產業信託基金單位(「基金單位」)港幣0.085元，令二零零九年每基金單位分派總額為港幣0.17元，較二零零八年所分派之港幣0.16761元為高。本年度之分派總額，包括中期及末期分派，將約為港幣532,600,000元，派息率約為二零零九年可供分派收入總額之95.4%。於二零零九年年初，環球旅遊市場因二零零八年後期爆發之金融海嘯後遺症而受到嚴重打擊。整體情況於第二季因全球H1N1人類豬型流感大流行而惡化，導致二零零九年眾多長途旅客訪港意欲大減。因此，香港酒店業界錄得客房入住率由二零零八年之85%下跌至二零零九年約78%。在如此惡劣之環境下，富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、富豪東方酒店及麗豪酒店(統稱「初步酒店」)之平均可出租客房收入「可出租客房收入」)亦不免下跌，惟跌幅大致與市場相符。自二零零八年為初步酒店進行資本性增值項目所批准之金額港幣85,000,000元後，富豪產業信託於二零零九年再投入約港幣24,200,000元，以進一步提升其市場競爭力，務求改善物業空間使用效率，以及延續酒店資產之良好營運周期。於二零零八年及二零零九年，富豪產業信託從已批准之總額港幣109,200,000元中動用總額約港幣107,700,000元於資本性增值項目上。-3-於二零零九年十月，富豪產業信託已完成向PaliburgHoldingsLimited（「百利保」）之全資附屬公司收購直接持有SonnixLimited之TwentyfoldInvestmentsLimited之75%權益，而SonnixLimited則擁有位於香港灣仔商業區莊士敦道211號之商業大廈之主要部分（「收購事項」）。於收購事項之同時，該物業乃根據租賃協議（「百利保租賃協議」）出租予百利保之全資附屬公司（作為承租人）（「百利保承租人」），供其進行物業租賃及酒店經營業務，年期由二零零九年十月二十一日至二零一零年十二月三十一日。百利保承租人亦委任富豪酒店國際有限公司為酒店管理人，以經營及管理富豪薈酒店。根據有關收購事項之條款，富豪產業信託擁有自行酌情之認購權，並可根據已協定之條款購買TwentyfoldInvestmentsLimited餘下之25%股本。自該大厦之部分樓層改裝為50間酒店客房之「富豪薈酒店」後，該大厦更名為「RegaliClubBuilding」。富豪薈酒店自二零零九年十二月開業以來，廣受市場歡迎。鑑於酒店之表現理想，亦已被申請將餘下10層寫字樓樓層改裝為額外49間客房及套房，且已於最近獲得批准。富豪產業信託現時正制訂實行此新改裝工程之計劃。於增添此新富豪薈酒店後，富豪產業信託在香港之酒店組合現擁有合共3,880間優質客房，於富豪薈酒店之新改裝工程完成後，預計組合將增加至約3,930間客房。於二零零九年十二月三十一日，富豪產業信託之酒店及投資物業組合包括初步酒店及RegaliClubBuilding。董事對香港之初步酒店以及新增之富豪薈酒店之競爭優勢充滿信心，同時深信富豪產業信託有能力在適合之投資策略下以專業及進取精神提升其投資組合之長遠價值。暫停基金單位持有人之過戶登記基金單位持有人之過戶登記將由二零一零年五月六日（星期四）至二零一零年五月十日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理，期間將不辦理任何基金單位之過戶登記手續。為確保享有分派，所有基金單位證書連同填妥之過戶表格，必須於二零一零年五月五日（星期三）下午四時三十分前遞交予富豪產業信託之基金單位過戶處，香港中央證券登記有限公司。有關之派息單預期將約於二零一零年五月二十日或前後寄出。-4-管理層之討論及分析營運回顧於年度內，富豪產業信託已向FavourLinkInternationalLimited（「富豪承租人」）收取有關出租初步酒店之現金基本租金及額外基本租金總額為港幣757,800,000元。於二零一零年二月十二日，富豪產業信託已透過初步酒店之擁有公司（「富豪出租人」）訂立修訂協議，並根據包括最新之市況評估之二零零八年年底之估值，調整富豪承租人根據相關富豪租賃協議分別於二零零九年及二零一零年就各初步酒店應付之年度基本租金金額（「基本租金重新分配」），而作出更佳反映各初步酒店之盈利能力，而不影響(i)富豪承租人應付之年度基本租金總額；(ii)計算浮動租金之基準，其按年度總額計算將維持不變；及(iii)富豪承租人應付之保證浮動租金總額港幣220,000,000元。基本租金重新分配將分別於二零零九年一月一日及二零一零年一月一日起生效1。於年度內，由於來自初步酒店業務之物業收入淨額約為港幣504,500,000元，較現金基本租金為低，故並無向富豪產業信託支付浮動租金。根據百利保租賃協議之條款，富豪產業信託已向百利保承租人收取有關由二零零九年十月二十一日起至二零零九年十二月三十一日止期間出租RegaliClubBuilding之租金總額為港幣4,700,000元。租金收入總額於年度內約為港幣763,400,000元，經扣除物業經營業務支出後，租金收入淨額約為港幣754,000,000元，租金收入淨額佔租金收入總額約98.8%。富豪產業信託有關初步酒店之物業管理職能由酒店管理人根據酒店管理協議提供，而有關RegaliClubBuilding之物業管理職能則由百利保承租人根據百利保租賃協議提供。因此，有關初步酒店之相關支出會由富豪承租人承擔，而有關RegaliClubBuilding之相關支出則由百利保承租人承擔，並非由富豪產業信託直接支付。1預計基本租金重新分配對每基金單位分派總額(「每基金單位分派總額」)之影響為每基金單位約為港幣0.002元或於年度內佔每基金單位分派總額約1.2%-5-於二零零九年，訪港旅客數字疲弱、酒店客房供應量增加及H1N1大流行之影響，全部均嚴重打擊香港之酒店市場。與二零零八年比較，初步酒店於二零零九年之客房入住率下跌7.5個百分點。富豪機場酒店因長途海外旅客之需求減少而導致客房入住率下跌，至於麗豪酒店，280間新增酒店客房令其客房供應量增加約33%。於二零零九年十二月，富豪香港酒店之部分可出租客房因進行可能延至二零一零年六月方完成之資本性增值項目而暫時不計入其客房供應量中。於二零零九年第四季，富豪東方酒店及麗豪酒店尤其能夠受惠於中國內地訪港旅客數字之強勁反彈。為抵銷香港酒店需求疲弱之影響，初步酒店及全部市場類別均已實施以量為主的策略。一如預期，縱使此策略成功，仍對富豪香港酒店及富豪九龍酒店(兩者均屬於高價類別)之平均房租造成負面影響。儘管在所有該等因素下，初步酒店仍然大獲不同貿易夥伴之好評。富豪機場酒店自二零零八年起連續兩年獲得BusinessTravellerUKMagazine評為「全球最佳機場酒店」，並分別自二零零一年及二零零五年起連續多年獲得BusinessTravellerAsia-PacificMagazine及TTGAsiaMediaPteLimited評為「亞太區最佳機場酒店」。另外，富豪機場酒店亦於二零零九年全球酒店論壇五星金鑽獎中榮獲「全球最佳機場酒店」。富豪香港酒店中菜廳富豪金殿自《米芝蓮指南．香港澳門》二零零九年版本起連續兩年獲米芝蓮1星評級美譽。麗豪酒店亦於第九屆中國飯店論壇暨二零零九年中國飯店業年會中獲選為「中國最佳會議展覽酒店」。隨著於麗豪酒店之第二階段酒店擴充計劃(「AEP」)於二零零九年六月二十六日完成後，280間全新富豪薈客房已增加至客房組合內(其客房總供應量則由858間增加至1,138間)。RegaliClubBuilding之AEP包含50間客房及一間咖啡室／餐廳亦於二零零九年十二月完成並開始營業。於二零零九年，初步酒店之資本性增值項目包括翻新約15,000平方呎之餐飲面積，更換部分工程設施及已於富豪香港酒店34樓之9間御富豪豪華行政樓層客房及富豪九龍酒店12樓之51間豪華行政樓層客房進行改裝工程。-6-財務回顧於二零零九年十二月三十一日，富豪產業信託之貸款融資總額為港幣4,711,000,000元，當中包括一項由初步酒店作出抵押之定期貸款港幣4,500,000,000元及由RegaliClubBuilding作出抵押之貸款融資港幣211,000,000元。由初步酒店作出抵押之定期貸款港幣4,500,000,000元，按浮動利率三個月香港銀行同業拆息（「HIBOR」）另加60個基點計息。為對沖浮動利率，富豪產業信託透過其附屬公司訂立利率對沖安排，名義本金總額為港幣4,350,000,000元。根據該等安排，富豪產業信託就港幣4,350,000,000元實際承擔之利率，至二零一二年一月十八日止之年利率上限及下限分別為7.15%及3.80%。而此港幣4,500,000,000元定期貸款中餘下之港幣150,000,000元並無進行對沖。於二零零九年十月，富豪產業信託一間附屬公司（作為借款人）就由RegaliClubBuilding作出抵押之貸款融資總額港幣211,000,000元訂立貸款協議，當中包括一項定期貸款港幣141,000,000元及一項循環信貸融資港幣70,000,000元，由RegaliClubBuilding作出抵押。定期貸款已於二零零九年十月全數提取，並須連續十一季每季償還港幣1,500,000元及於第十二季期末最終償還港幣124,500,000元。