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麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-1-1麦科特光电股份有限公司MACATOPTICS&ELECTRONICSCO.,LTD.2005年年度报告二ΟΟ六年三月麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-2-2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。蔡刚董事、张伟董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议，蔡刚董事、张伟董事无法保证本报告中该事项的真实性、准确性和完整性，对此提出异议，对本报告中的其他事项无异议，请投资者特别关注。李立新董事因公出差未出席第二届董事会第十八次会议。广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长许振东先生、总会计师刘为民先生和财务经理王哲先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-3-3目录一、公司基本情况简介................................................................................................................4二、会计数据和业务数据摘要...............................................................................................6三、股本变动及股东情况..........................................................................................................9四、董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................14五、公司治理结构.........................................................................................................................19六、股东大会情况简介..............................................................................................................21七、董事会报告...............................................................................................................................22八、监事会报告...............................................................................................................................33九、重要事项.....................................................................................................................................36十、财务报告.....................................................................................................................................43十一、备查文件目录...................................................................................................................79麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-4-4一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：麦科特光电股份有限公司公司法定英文名称:MACATOPTICS&ELECTRONICSCO.，LTD.（二）公司法定代表人：许振东（三）公司董事会秘书：暂缺（在公司聘请新的董事会秘书之前，由侯琦董事代行董事会秘书的职责。）证券事务代表：舒晓玲联系地址：深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼第七层董事会秘书办公室联系电话：（0755）26038426、26038427联系传真：（0755）26038428电子信箱：se000150@sina.com（四）公司注册地址：广东省惠州市麦地路63号麦科特中心公司办公地址：深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼第七层邮政编码：518057公司国际互联网网址：公司电子信箱：se000150@sina.com（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称:光电股份股票代码:000150（七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1993年2月19日公司首次注册登记地址：惠州市麦地路63号10楼2、公司最后变更注册登记日期：2003年3月6日麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-5-5公司最后注册登记地址：广东省惠州市麦地路63号麦科特中心3、企业法人营业执照注册号：44000010044754、税务登记号码：4413001959930485、公司聘请的会计师事务所名称：广东羊城会计师事务所有限公司6、公司聘请的会计师事务所办公地址：广东省广州市东风中路410号健力宝大厦25楼麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-6-6二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标情况单位:人民币元项目金额利润总额-94,696,746.57净利润-93,894,605.30扣除非经常性损益后的净利润-88,497,662.91主营业务利润12,407,680.36其他业务利润6,540,708.24营业利润-21,052,528.20投资收益-68,946,477.27补贴收入163,263.00营业外收支净额-4,861,004.10经营活动产生的现金流量净额-28,723,983.01现金及现金等价物净增加额-28,922,610.45注:扣除的非经常性损益项目、涉及金额：单位:人民币元项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-13,382,811.95各种形式的政府补贴163,263.00以前年度已经计提各项减值准备的转回10,093,657.23扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,472,580.92少数股东承担上述因素201,530.25合计-5,396,942.39麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-7-7（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：人民币元2003年项目2005年2004年调整后调整前主营业务收入405,375,155.91496,816,286.41144,249,517.93144,249,517.93净利润-93,894,605.3010,377,777.85-92,580,471.81-92,825,662,24总资产589,704,454.96627,600,831.95608,521,796.77608,521,796.77股东权益（不含少数股东权益）471,018,091.66555,101,094.91544,723,317.06544,478,126.63每股收益（摊薄）-0.28980.032-0.2857-0.2865每股收益（加权）-0.28980.032-0.2857-0.2865扣除非经常性损益后每股收益（摊薄）-0.27310.0070.00330.0026扣除非经常性损益后每股收益（加权）-0.27310.0070.00330.0026每股净资产1.45381.71331.68121.6805调整后的每股净资产1.36641.66271.67411.6734每股经营活动产生的现金流量净额-0.0887-0.21310.51600.5160净资产收益率（摊薄）%-19.93441.8695-16.9959-17.0486净资产收益率（加权）%-18.30091.8872-15.7297-15.7420扣除非经常性损益后的加权净资产收益率%-17.2490.41000.18370.1417（三）利润表附表：按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算。2005年度2004年度净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2.63422.41840.03830.03836.03116.08800.10330.1033营业利润-4.4696-4.1033-0.0650-0.06503.21853.24890.05510.0551净利润-19.9344-18.3009-0.2898-0.28981.86951.88720.03200.0320扣除非经常性损益后的净利润-18.7886-17.2490-0.2731-0.27310.40620.41000.00700.0070麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-8-8（四）报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数324,000,000314,606,997,2917,665,897.645,888,632.55-101,171,800.02555,101,094.91本期增加9,811,602.052,408,028.7312,219,630.78本期减少2,408,028.732,025,738.7493,894,605.3096,302,634.03期末数324,000,000324,418,599.3415,257,868.913,862,893.81-192,658,376.59471,018,091.66变动原因-报告期收到下属子公司股利款超过股份对应分配额部分所致。报告期内子公司用部分盈余公积分配股利所致报告期内经营亏损所致报告期内经营亏损所致麦科特光电股份有限公司(证券代码：000150)2005年年度报告-9-9三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他198,000,00073,551,1654,836,96568,714,200124,448,835126,000,000126,000,00061.11%22.70%1.49%21.21%38.41