融资合同3D

苏丹共和国灌溉和水资源部麦洛维大坝执行单位和中华人民共和国联营体)谅解备忘录合同融资谈判结果2003年12月20日1/10谅解备忘录项目合同水工机械设备工程融资对象:水工机械设备工程主题:业主MDPIU,财金和国民经济部/能源和矿产部/银行和承包商之间就水工机械设备工程融资问题的协商结果。鉴于:业主已经接受了发布了中标通知书。鉴于：承包商证实收到中标通知书并返还了签字的副本。鉴于承包商愿意以卖方信贷的方式提供中标合同价为85%的融资。（见附录1）鉴于业主和承包商都同意合同3D按2003年10月4日签署的备忘录安排进行签署。并鉴于：业主和承包商都同意合同的融资术语和条件与遵循MDPIU和4A，4B，4C，4D合同承包商哈电达成的融资术语和条件。现在：业主和承包商同意达成如下协议：1.融资的结构1-a中标合同价的85%由承包商以卖方信贷的方式提供。1-b中标合同价的15%由业主提供1-c承包商同意愿意按相同的术语和条件对业主要求承包商实施的额外工程进行融资2.融资术语和条件（见附录2）3.业主承担部分的支付安排3-A合同签署后，支付合同价的7%作为第一期付款，凭承包商提供的有效期为12个月相等的银行担保支付，并在收到支付后生效。3-B在合同协议签署日之后的6个月内，支付合同价的4%作为第二期付款，凭承包商提供的相等的银行担保支付。3-C在合同协议签署日之后的12个月内，支付合同价的4%作为第三期付款，凭承包商提供的相等的银行担保支付。4．保险费2/10双方同意保险费率等于本金和利息的5.3%，并按如下支付：4-A）中标合同价的85%的5.3%等于2,399,466.5欧元及延付期内5.3%的到期利息。除去第一次到期利息等于327，298.960。信用保险费总计为2,666,745.46欧元应在合同开工日前支付。4-B）在宽限期内5.3%的到期利息及延付期内的第一笔到期利息在合同开始后55个月的第一天进行支付4-C）此外，涉及额外工程价的信用保险费的支付按A）B）款执行。5.石油抵押文件和担保协议与财金和国民经济部/能源和矿产部及MDPIU之间签署的文件附后（附录3到7）。6.保留金承包商将用保留金保证金替换合同文件中达成协议的保留金，该保证金由承包商银行出据，总数为第一笔发票值的10%，并随以后的每笔发票自动增加直到达到保留金限额即合同价的10%为止。承包商确认本保证金一直有效，直致持续到缺陷责任期末。相应地，保留金不得从现金发票价值中减少。7.合同货币美圆，现中标合同价按FIDIC条款要求决定的汇率转换成美圆。8.第14条合同价和支付按（附录3）修订9.业主和承包商都同意在施工期间的利息将根据业主/工程师批准的每笔发票值的数量进行计算，不得减少。10.双方同意附件文件如下：—政府授权文件（附录5）—致GNPOC的授权书，及来致GNPOC的确认函（附录6）—财经和国民经济部与CCMD间的担保协议（附录7）—能源矿产部（代表MDPIU）与CCMD间的支付协议（附录8）—MDPIU还款义务协议由MDPIU与财经和国民经济部和能源矿产部及CCMD之间签署（附录9）11.文件优先顺序：如果合同文件与支付术语间有歧义或不一致，以上述1~10条规定的术语和条件及其附录为准。3/10本备忘录是合同不可分割的一部分，并由业主和合同3D承包商之间签署。MDPIUCCMD见证人：财经和国民经济部附录1致MDPIUMutazabdallaSalim4/10发件人:信函号:CCMD/MDPIU/MAP-3D/001日期:2003年10月6日主题:兹证明CCMD同意并证实中标合同价的85%由中国进出口银行融资,中国保险公司保险.授权代表:附录2融资术语和条件1.项目名称麦洛维大坝项目合同3D5/10国家苏丹2.业主3.承包商4.承包商名字营业地址国家4.担保人（仅适用于延期支付）国家5.融资类型卖方信贷6.延期付款额(USD)合同价的85%加利息7.利率每年4.01%,期限137个月固定不便8.费用类型利率总量到期日期信用保险5.3%延期支付总量的5.3%及宽限期和延付期的利息在合同生效日期之前9.宽限期54个月,从合同开工日期算起10.延期支付期宽限期后的83个月11.利息的支付按备忘录附录412.偿还（分期付款）15个半年的相等分期支付13.第一次偿还分期付款从合同开工日期算起的第55个月的第一天。14.担保函要求/延期支付细节石油抵押15.其它条款合同生效条款-合同预付款(7%合同价)的第一部分已到承包商的银行帐户；-业主延付期承担的信用保险费(5.3%的本金和利息)已由CCMDJV或中国出口信贷保险公司接收；-石油抵押系列文件已完善并由各有关方签署。签字日期2003/12/21附录3合同价和支付14.1合同价6/10承包商应根据签署的合同供货，实施并完成大坝工程标工程。合同价按2003年9月26日升级并提交给业主的价格分解表为准。中标合同价：5193,0000欧元14.2支付条件中标合同价的85%由承包商以卖方信贷方式安排，15%由业主安排。14.2.1由业主安排的15%合同价的部分，由业主以以下方式支付给承包商：A：在合同签署后支付合同价的7%，作为第一笔预付款。B：在合同协议签署日后的6个月内，支付合同价的4%，作为第二笔预付款，凭承包商提供的相等的银行担保支付。C：在合同协议签署日后的12个月内，支付合同价的4%，作为第三笔预付款，凭承包商提供的相等的银行担保支付。14.2.2如果业主不能按上述条款进行支付：A：从上述规定之二三期分期支付末日算起的第30个工作日,利息将随支付额增加,直到相关支付实现之日为止。增加的利息以未付额为基础，按4.01%利率进行计算。如果业主从14.2.1条之B和C规定的支付日期算起的第31个工作日不能实现支付义务，承包商将出据支付的索赔通知。利息支付随相关分期支付生效。B；承包商有权中止本工程；按14.2.2条之A项从通知之日算起的第21个工作日，如果业主仍然没有支付，承包商将发布停工通知。如果承包商因停工原因造成延误或费用，承包商将通知工程师并有权获得：(a)延长该延误的时间，时间等于中止期，并且(b)费用的支付加上合理的利润，它包含在合同价中。C；承包商有权终止本合同，如果在按14.2.2A款给出通知后的42天，承包商仍然没有收到支付。如果出现本情况，承包商在向业主给出14天通知后可以终止合同。承包商选择终止合同，承包商在本合同下的其他权利不得受到不公正待遇。14.2.385%的中标合同价加利息由业主按下列偿还表进行支付（利息按年利率4.01%计算，137个月固定不变，从合同开工之日算起并适用于所有未付额）。偿还表业主和承包商同意业主给承包商的支付和偿还按以下表执行（共1页）7/10期到期日期（从开工日期起）本金余额本金偿还款到期利息总还款额0距54个月还有6个月宽限期的利息宽限期的利息1第55个月的第一天延付期第一笔利息延付期第一笔利息+2,942,700.002第61个月的第一天3第67个月的第一天4第73个月的第一天5第79个月的第一天6第85个月的第一天7第91个月的第一天8第97个月的第一天9第103个月的第一天10第109个月的第一天11第115个月的第一天12第121个月的第一天13第127个月的第一天14第133个月的第一天15第137个月的第一天合计€44,140,500.00A.在宽限期的偿还i)宽限期:54个月,从合同开工之日算起ii)到期利息根据业主/工程师批准的每个发票值额进行计算,且每6个月支付一次,并要支付到B项提到的第一笔本金偿还款为止。B．在延付期的偿还i)延付期：83个月，从合同开工后的第55个月的第一天算起，由15个相等的半年本金偿还分期付款组成。ii)第一笔本金偿还日期；55个月的第一天，从合同开工日算起。iii)延付期的利息随上述规定的本金偿还金一起支付。iv)延付期的第一笔利息为按不到6个月期限计算并在合同开工之日的55个月的第一天前未付相关利息的积累额。14.2.4如果业主不能在每个偿还日期到期的10日内支付偿还款，在延迟支付时间内发生的利息按5.51%年利率进行计算，以到期偿还额为本金。重新计算的利息应加到下个月的本金上。14.2.5承包商将用保留金保证金替换2003.10.4日备忘录规定的保留金，该保证金由承包商通过其银行出据，总数为第一笔发票值的10%，并随以后的每笔发票8/10自动增加直到达到10%保留金限额为止。本保证金一直有效，直致持续到缺陷责任期末。相应地，保留金不得从发票价值中减少。14.3信用保险费业主和承包商同意：（1）信用保险由承包商通过中国保险公司出据，保险费由业主承担，但不包含在合同价中。（2）安排卖方信贷的保险费由中国保险公司认可，按备忘录要求在生效日期前，由业主以总价的形式支付承包商或中国保险公司。14.4在苏丹，银行费由业主承担，承包商的银行帐户除外。14.5业主的所有支付按电传的形式（T/T）附录485%的中标合同价加利息由业主按下列偿还表进行支付（利息按年利率4.01%计9/10算，137个月固定不变，从合同开工之日算起并适用于所有未付额）。偿还表业主和承包商同意业主给承包商的支付和偿还按以下表执行（共1页）期到期日期（从开工日期起）本金余额本金偿还款到期利息总还款额0距54个月还有6个月宽限期的利息宽限期的利息1第55个月的第一天2第61个月的第一天3第67个月的第一天4第73个月的第一天5第79个月的第一天6第85个月的第一天7第91个月的第一天8第97个月的第一天9第103个月的第一天10第109个月的第一天11第115个月的第一天12第121个月的第一天13第127个月的第一天14第133个月的第一天15第137个月的第一天合计€44,140,500.00€6,175,452.13A在宽限期的偿还i)宽限期:54个月,从合同开工之日算起ii)到期利息根据业主/工程师批准的每个发票值额进行计算,且每6个月支付一次,并要支付到B项提到的第一笔本金偿还款为止。B．在延付期的偿还i)延付期：83个月，从合同开工后的第55个月的第一天算起，由15个相等的半年本金偿还分期付款组成。ii)第一笔本金偿还日期；55个月的第一天，从合同开工日算起。iii)延付期的利息随上述规定的本金偿还金一起支付。iv)延付期的第一笔利息为相关利息（按少于6个月的时间计算）的积累额并在合同开工之日算起第55个月的第一天前不予支付。10/10未完(附录5~9未还款义务支付协议及担保协议等未译)MDPIU还款义务之还款协议书11/10签约各方为此协议书缔结于2003年12月23日签约方包括：鉴于，MDPIU和J.V.CCMD在2003年12月23日签定的关于苏丹麦洛维大坝项目的3D标合同（以后简称为“合同”）；鉴于，根据合同条件第14条款，MDPIU有义务每半年在规定的付款日，以美元形式向J.V.CCMD付清各种款项（以后简称为“MDPIU偿还义务”）；鉴于，各方同意，如果MDPIU不能履行其偿还义务，MEM将把苏12/10丹共和国享有的1/2/4地区或其他地区的源油提供给J.VCWE-CWHEC；并鉴于，.J.VCCMD和担保方于2003年12月23日签定的担保协议书；现同意达成如下协议第一条定义除非下面有其他规定，本协议中的以下词语和术语具有以下意思：1.1“营业日”：指在苏丹、北京的银行及本协议书规定的其他地方的银行常规营业日。1.2“半年”：指格里历的连续6个月时间，自合同开工之日的第55个月的第一天算起。1.3“一年”：指格里历的连续12个月时间，自1月1日起到同年的12月31号结束。1.4“合同”：指MDPIU和J.V.CCMD在2003年12月23日签定的关于苏丹麦洛维大坝项目的3D标合同。1.5“生效日期”：见第2.1条之规定。1.6“EPSA”：指由苏丹政府、GNPC、Petronas、SPC和Sudapet之间于1997年3月1日签署的开发和产品分配协议书，及所做的修定和补充（见附则IV）1.7“政府”：指苏丹共和国政府