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计算机财务管理ComputerizeofFinancialManagement信息时代企业经营环境的变迁从大规模生产到个性化生产从以产品为中心到以客户为中心从传统流程到流程再造从单个企业竞争到供应链竞争从区域竞争到全球化竞争从传统管理转向信息化管理学习计算机财务管理的理由提高财务管理决策的速度能够根据具体情况随时改变决策程序，提高决策的准确性降低决策成本，节省人力和时间学习计算机财务管理是培养会计、财务管理方面高级人才的需要计算机财务管理的内容计算机建模工具Excel基本知识财务管理分析图工作表计算机财务管理系统投资决策筹资决策营运资金管理销售及利润管理财务分析财务计划——财务预算第一章建模工具—Excel基本知识Excel概述Excel的窗口界面Excel的工作簿Excel的函数Excel的工具学习目标：掌握excel单元格的基本知识掌握excel函数理解并会用excel基本工具作业：练习IF函数的使用Excel概述Excel的基本特点强大的表格处理功能：“智能感知”技术丰富的函数：统计、财务、工程、数学等强大的绘图功能：表、图、文三者结合丰富的分析工具：方案、单边量求解等便捷的宏（VBA：VisualBasicforApplication）Excel的用途创建数据间的逻辑关系利用数据间固定的逻辑关系进行试算分析重组数据间的逻辑关系Excel的窗口界面标题栏菜单条(menu)工具栏(toolbar)编辑栏工作表(sheet)名字框公式栏Excel的菜单下拉式菜单菜单项及主要功能：注意问题P19简捷菜单（快显菜单）：右键引出Excel的工具栏常用工具栏：标准工具栏和格式化工具栏增加工具栏：[视图]—[工具栏]；右键出现简捷菜单[工具栏]—[自定义]项删除工具栏：方法同上新建工具栏：[工具]—[自定义]—[工具栏]选项卡—[新建]按钮Excel的工作簿(book)工作表(sheet)切换工作表、选定工作表、插入工作表、移动工作表、复制工作表、重新命名工作表、删除工作表、工作表个数设定（默认255个，[工具]—[选项]—[常规]）单元格(cell)与单元格区域滚动条分割框单元格与单元格区域单元格(cells)单元格个数：256列×65536行单元格地址：相对地址（A1）、绝对地址（$A$1）单元格引用：相对引用、绝对引用、混合引用单元格区域单元格区域的表示方法连续区域（冒号：）如B1：C2合集区域（逗号，）如B1，B2，C1，C2交集区域（空格）如“B1：C3C2：D5”公共区域C2：C3单元格区域的选定拖动选定、shift选定、整行整列选定、交叉选定、Ctrl选定Excel的函数(function)函数的基本语法函数名称（参数1，参数2，……）参数的类型（P28）数值、“文本”、单元地址、逻辑值、错误值等函数的使用手动输入：=SUM（10，20，30）[插入]—[函数]错误值错误值原因解决方法＃＃＃＃输入到单元格中的数据太长或单元格公式所产生的结果太大，使结果在单元格中显示不下适当增加列宽＃DIV/0!除数为0修改公式使除数不为0＃N/A数值对函数或公式不可用（在建立模型时，用户可以在单元格中输入#N/A，以表明正在等待数据。任何引用含有#N/A值的单元格都将返回#N/A。）在等待数据的单元格内填充上数据。＃NUM!提供了无效的参数给工作表函数，或是公式的结果太大或太小而无法在工作表中表示。确认函数中使用的参数类型正确。如果是公式结果太大或太小，就要修改公式，使其结果在-1×10307和1×10307之间。错误值原因解决方法＃NUM!提供了无效的参数给工作表函数，或是公式的结果太大或太小而无法在工作表中表示。确认函数中使用的参数类型正确。如果是公式结果太大或太小，就要修改公式，使其结果在-1×10307和1×10307之间。＃VALUE!使用了不正确的参数或运算符确认公式或函数所需的运算符或参数正确，并且公式引用的单元格中包含有效的数值。＃NULL！在公式中的两个范围之间插入一个空格以表示交叉点，但这两个范围没有公共单元格。修如果要引用两个不相交的区域，使用和运算或者并运算符＃REF!单元格引用无效修改公式中的无效单元格引用＃NAME?使用了Excel所不能识别的文本，比如可能是输错了名称，或是输入了一个已删除的名称，如果没有将文字串括在双引号中，也会产生此错误值如果是使用了不存在的名称而产生这类错误，应确认使用的名称确实存在；如果是名称，函数名拼写错误应就改正过来；条件函数——If函数基本语法if(logical_test,value_if_true,value_if_false)功能判断一个条件是否满足,如果满足则返回一个值value_if_true,如果不满足则返回另一个值value_if_false。If函数举例查找函数——Vlookup函数基本语法vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)lookup_value需要在表中搜索的值；table_array搜索区域（不包含上表头）；col_index_num满足条件的单元格在表格区域中的列序号；range_lookup查找时精确匹配还是大致匹配，T或忽略则精确匹配；F或0则大致匹配。功能搜索表区域首列满足条件的元素，确定待检索单元格在区域中的行列号，再进一步返回选定单元格的值。vlookup函数举例数据库函数——dget函数基本语法dget（database，field，criteria）D—构成列表或数据库的单元格区域（包含表头）；F—表示该列在列表中位置的数字；C—包含指定条件的单元格区域（包括列标签以及列标签下满足条件的某个单元格）；功能从数据库中提取指定条件且唯一存在的记录Dget函数举例Excel的工具单变量求解(Singlevariableresolve)方案求解(schemeresolve)数据透视表(pivottable)宏(macro)模拟运算表单变量求解定义：求解含有一个变量的方程的根。步骤：1）确定目标单元格和变量2）在目标单元格中输入公式3）[工具]→[单变量求解]例题1方案求解定义：方案求解就是通过建立方案的方式计算、分析并汇总不同可能条件下的预期数据，其结果可以以报告的方式提供。步骤：1）建立原始数据区域和数据分析区域；2）定义可变单元格的名称，建立逻辑关系.3）使用[工具]—[方案]管理器—[添加]的方式添加每个方案；4）从方案管理器中选择[摘要]得出方案结果报告。例题2确保数据清单的每一列都有列标，光标置于清单中[数据]→[数据透视表和图表报告]→选择图表类型→[下一步]选取数据源→[下一步]根据需要将右边字段拖到左边的图上，设置好版式→[确定]→[完成]例题3数据透视表建立自定义函数1）[工具]→[宏]→[VisualBasic编辑器]→[插入]→[模块]2）[插入]→[过程]→弹出[添加过程]对话框3）添加相应过程语句，并关闭窗口使用[插入]→[函数]→[自定义函数]→使用例题4宏定义将工作表中的一个单元格区域的数据进行模拟计算，测试使用一个或两个变量对运算结果的影响。步骤1）设计模拟运算表结构2）在相应的单元格中输入公式3）选取需要进行模拟运算的区域4）[数据]→[模拟运算表]例题5模拟运算表