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财务主管绩效管理实施方案目录企业背景介绍职位说明书绩效计划表绩效辅导绩效考核绩效反馈绩效结果企业背景潍柴动力股份有限公司创建于2002年，总部位于美丽的世界风筝之都——山东潍坊。公司是由原潍坊柴油机厂（2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”）联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业，是中国第一家在香港H股上市，并回归内地实现A股再上市的企业，公司资产总额220亿元，职工3万余人，是中国最大的汽车零部件企业集团。以成功吸收合并湘火炬汽车集团有限公司为标志，公司旗下拥有了由陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、株洲湘火炬火花塞有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司等40家优质企业组成的子公司集群。构筑起了以动力总成（发动机、变速箱、车桥）、商用车、汽车零部件三大产业板块协同发展的新格局，业务区域遍及潍坊、陕西、株洲、重庆等省市，成为国内唯一的同时具有三大业务板块的集团。职务名称：经理所属部门：财务部直接上级职务：财务经理工作目的：作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化。工作要点：1、负责领导本公司的会计人员办理会计事项，进行会计审核，正确计算和分配公司收益，协调和部门关系。2、负责各种报表的审核。3、编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责工作责任：1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析3、协助公司主要行政领导人对企业的生产经营及基本建设投资等总是做出决策，参与公司生产经营管理方案的制定和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作衡量标准：1、对外报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）2、对内报表准确及时，分析有条理3、对内核算清楚、条理分明、帐目清晰年龄：25岁以上性别：男、女不限健康状况：无残疾，无传染知识和技能要求：本科以上学历（财会或金融专业）、会计师职称和注册会计师资格、英语四级、有三年以上相同职位的工作经验、熟悉国家政策和劳动法规、熟悉各类办公软件特殊技能：语言能力：能清楚、准确的向提问者解答每个问题。文字能力：能用准确的文字表达出每件事情。观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法。逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作熟悉涉外会计、税务审计等政策法规，具有企业财务工作流程优化能力。综合素质：1、有良好的职业道德，保守企业秘密2、有良好的沟通协调能力3、能独立开展工作4、工作细心、认真其它要求：社会背景良好，为人大方、作风正、具有敬业精神，对企业忠诚。制定时间：2010年9月21日制定人：李萌萌张译文内容：详情见《财务主管绩效计划表》财务主管绩效计划表受约人：职位：财务主管上级管理者：财务经理绩效期间：2010年10月20日至2010年11月20日工作要项主要产出完成期限衡量标准评估来源所占权重制定本企业会计制度起草本单位具体会计制度及实施办法11月20日前制度及方法的严谨性和可执行性财务经理10%领导、督促会计人员贯彻执行11月20日前有行之有效的领导、监督方法；能对工作出现偏差提出纠正措施纠偏具有效益财务经理下属20%组织领导财会部门工作领导本公司的会计人员办理会计事项11月20日前办理的效率及效果财务总监5%进行会计审核11月20日前审核标准和公正性会计主管5%正确计算和分配公司收益11月20日前收益分配标准公正会计主管10%工作要项主要产出完成期限衡量标准评估来源所占权重充当高层领导的财务管理助手提取和利用会计信息资料11月20日前提取的资料充分全面高层领导3%主持制定和考核财务预算11月20日前制定的预算科学合理具有参考性高层领导5%审查或拟定重要的经济合同和经济协议11月20日前合同协议等符和经济法的有关规定，能够开辟财源有效的使用资金高层领导10%加强日常财务管理和成本控制掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动11月20日前按其编制各种长、短负债的偿债计划财务经理2%开展全面预算管理11月20日前严格控制财务收支财务经理5%组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况11月20日前加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划财务经理下属5%工作要项主要产出完成期限衡量标准评估来源所占权重保证按时纳税及应交利润严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续11月20日前按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠税务部门5%负责定期财产清查定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作11月20日前结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法会计人员3%协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额11月20日前在必要情况下能够协助有关部门高效准确的核定所需物资生产部门后勤部门2%搞好财务部门人力资源管理建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务11月20日前能够提高财务部门的整体素质财务部门人员5%绩效辅导目的对员工实施绩效计划的过程进行有效的管理。通过监督员工的工作过程，发现员工存在的问题，及时对员工进行指导，培养其财务管理、会计核算等所需的技巧和能力。对管理者的要求与员工建立一对一的密切联系，向他们提供反馈，帮助他们制定能“拓展”他们目标的任务，并在他们遇到困难时提供支持。营造一种鼓励员工承担风险、勇于创新的氛围，是他们能够从过去的经验中学习。为员工提供学习机会，使他们有机会与不同人工作。沟通方式正式的沟通方式一般有书面报告、会议沟通和一对一面谈沟通等。每种沟通方式依其当时的情景而定。另外，还应提倡走动式管理、开放式办公、工作间歇的沟通、非正式会议等等方式来提高员工的绩效。时间：每月考核一次考核主体：财务经理考核方法：详见《财务主管绩效考核表》及考核标准财务主管绩效考核表月度考核□季度考核□年度考核□被考核人姓名考核日期＿＿＿＿＿考核指标权重评分优秀良好合格不合格考核结果备注任务绩效工作计划达成率15%月度费用预算完成率10%经济合同执行率8%收银稽核差错率7%部门人员流失率4%部门违规事件率3%部门投诉率3%能力绩效执行能力10%专业技能8%领导能力7%沟通能力5%判断与决策能力5%周边绩效工作态度8%团队合作7%被考核人签名：考核人签名：年月日一：任务绩效（50分）1.工作计划达成率（15分）①按时完成工作计划（15分）②工作计划的完成率在80％－99％（10分）③工作计划的完成率在60％－79％（5分）④工作计划的完成率在60％以下（0分）2.月度费用预算完成率（10分）①按时完成月度费用预算（10分）②月度费用预算的完成率在80％－99％（8分）③月度费用预算的完成率在60％－79％（4分）④月度费用预算的完成率在60％以下（0分）3.经济合同执行率（8分）①能够完全按照合同定时定量高效的完成。（8分）②基本能按照合同要求完成。（6分）③不能按照合同的要求完成。（0分）4.收银稽核差错率（7分）①能够准确无误地稽查和审核业务流程。②能够比较准确的稽核业务流程，基本无差错。（5分）③不能按要求完成核查工作，漏洞较多。（1分）二、能力绩效（35分）（1）执行能力（10分）①能够出色的执行分配到的任务（10分）②能够基本完成任务（7分）③不能完全完成分配的任务（3分）④完全不能完成按标准完成（0分）（2）专业能力（8分）①具有很强的专业技能（8分）②专业能力一般，但有发展的潜力（6分）③专业能力低下，发展空间不大（2分）（5）判断与决策能力（5分）（3）领导能力（7分）①能够高效的领导团队朝着目标奋进，有很高的威信且能够使团体内部和谐融洽。（7分）②能够较好的领导所属的团队完成任务。（5分）③基本能够领导团队，但是相对而言领导者在团队威望不是很高。（3分）④毫无威信可言，完全不能领导团队（0分）（4）沟通能力（5分）①能够很好的和上下级沟通，无信息阻碍。（5分）②基本能够传递信息的原意。（3分）③基本不能和别人交流自己的想法。（1分）三、周边绩效（15分）1、工作态度（8分）①充满工作热情，积极主动，能够出色的完成工作任务（8）②工作中具有一定的热情，能够完成工作任务目标（6）③工作中缺乏热情主动；在督促指导下，基本能达到工作任务要求；（4）④工作中没有热情或热情度很低，在督促指导下，仍然不能达到工作任务的基本要求（2）⑤不能完成基本任务，工作被动，得过且过，对问题避重就轻，故意隐瞒，甚至推卸责任的（0）2、团队合作（7）①能有效地和团队成员沟通，有很好的团队合作能力，出色的完成团队任务（7）②能有效地和团队成员沟通，有较好的团队合作能力，能完成团队任务（5）③能较好地和团队成员沟通，有一定团队合作能力，能较好的完成团队任务（3）④不能有效地和团队成员沟通，缺乏团队合作能力，不能完成团队任务（0）六、绩效反馈1.意义（1）提高计划管理的有效性（2）提高各级管理者的管理水平（3）暴露企业管理问题（4）强化企业的聚焦能力、执行能力，提高企业快速反应能力2.主体：财务主管3.注意事项（1）主管人员应当采取赞扬与建设性批评相结合的方式,避免员工产生抵触情绪。（2）为被考核者提出建议,帮助被考核者提高自己（3）把重点放在解决问题上。（4）鼓励员工积极参与到反馈过程中。制作人李萌萌张译文