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1上海天宇自行车业有限公司是一家专业生产自行车的厂家，注册资本2000万元，它成立于2000年5月份，随着公司业务的发展，基于手工的企业管理已很难适应工作的需要，公司计划于2008年12月开始使用用友T6系统以实现企业管理的信息化，本实验教程将以此背景来展开，为便于实验教学，我们对该公司的业务及相关数据作了适当的精简，按照软件系统应用的需要进行了相应的整理，并按照实验的顺序依次给出。实验一系统初始化——建立账套与财务分工一、实验资料：1、用户表（系统角色、用户及权限设置资料）编号姓名口令角色工作权限01童主管空账套主管主要负责单据审核、财务分析、报表编制和年度账的管理所有权限，02梅采购空采购主管主要负责采购业务处理公共单据、公用目录设置、采购管理、库存管理、存货核算的全部权限03陈销售空销售主管主要负责销售业务处理公共单据、公用目录设置、销售管理、库存管理、存货核算的全部权限04席生产空生产主管主要负责生产管理公共单据、公用目录设置、生产管理、委外管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部权限05岳仓管空仓库主管主要负责仓库保管业务的处理公共单据、公用目录设置、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算的全部权限06王财务空财务主管主要负责财务，包括工资、固定资产、成本核算及管理公共单据、公用目录设置、总账、应收、应付、成本管理、工资管理、固定资产、UFO报表、存货核算的全部权限07周计划空生产主管主要负责生产计划的编排公共单据、公用目录设置、生产管理、委外管理、库存管理的全部权限2、账套信息账套号：学号后3位数账套名称：上海天宇账套路径：默认启用会计期间：2008年12月会计期间设置：默认单位名称：上海天宇自行车业有限公司单位地址：上海市南京路28号法人代表：朱雪童邮政编码：623400联系电话：021-23380566传真：021-23380568税号：110188200856788本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：童主管按行业性质预置科目：选中存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算：均选中3、编码方案:2会计科目编码的方案为4222客户分类和供应商分类的编码方案为12部门编码的方案为22存货分类的编码方案为233收发类别的编码级次为12结算方式的编码方案为21其他项目编码的方案保持不变4、数据精度保持系统默认设置.二、实验要求：1、设置角色和用户；2、建立账套；3、设置编码方案3、进行用户授权；4、进行账套备份6、进行账套恢复三、操作指导（一）以系统管理员身份启动“系统管理”单击“开始”菜单，依次点击“程序/用友T6-中小企业管理软件/系统服务/系统管理”，如下图所示，图1系统管理窗口打开后，单击“系统”菜单中的“注册”命令，弹出“注册【系统管理】”窗口，如下图所示：3图2图3在“注册【系统管理】”窗口中的操作员中输入“admin”，按“确定”按钮，以系统管理身份注册进入系统管理，如下图所示：4图4（二）设置角色和用户在系统管理窗口中单击“权限”菜单下的“角色”命令，弹出“角色管理”窗口，如下图所示：5系统里已有了默认设置的一些角色，根据实验资料将系统中没有的角色增加进去，单击工具栏中的“增加”按钮，弹出“增加角色”窗口，进行角色的添加，如下图所示。在系统管理窗口中单击“权限”菜单下的“用户”命令，弹出“用户管理”窗口，如下图所示：6根据实验资料进行用户的设置。（三）建立账套在系统管理窗口中单击“账套”菜单下的“建立”命令，弹出“创建账套”向导对话窗，如下图所示：7根据实验资料将相应的数据一一录入，然后单击“下一步“按钮，根据每一步的向导窗口将数据录入进去，在最后一步，单击“完成”按钮，创建账套，如下图所示：账套创建完成后，弹出“分类编码方案”窗口，如下图所示：8根据实验资料进行分类编码设置，设置完成后，单击“保存”按钮，保存完成后，再单击“退出”按钮，弹出“数据精度定义”设置窗口，如下图所示：进行数据精度定义，单击确定，弹出如下窗口：单击“否”按钮，在此不进行启用设置，在后面的企业门户里再进行启用设置，至此，创建账套工作完成。9（四）进行用户授权在系统管理窗口中单击“权限”菜单下的“权限”命令，弹出“操作员权限”窗口，如下图所示：单击右上角位置的账套下拉框，从中选择前面所建立的账套，然后点击窗口左边的操作员，单击“修改”按钮，弹出“增加和调整权限”窗口，如下图所示：10根据实验资料进行相应权限的设置，完成后，按“确定”按钮退出，然后按照相似的操作方法进行其他用户的权限设置。（五）账套的备份在系统管理窗口中单击“账套”菜单下的“输出”命令，弹出“账套输出”窗口，如下图所示：11在“账套输出”对话窗中，单击账套的下拉框，选择要输出的账套，单击“确认”按钮，系统开始进行账套的输出，在备份文件建立好后，系统弹出“选择备份目标”对话窗，如下图所示：选择好备份文件所存放的位置后，单击“确认”按钮，备份的文件就存放到所选择的位置下。（六）账套的恢复在系统管理窗口中单击“账套”菜单下的“引入”命令，弹出“引入账套数据”窗口，如下图所示：12在“引入账套数据”对话框中，选择备份文件所存放的位置，并定位到要恢复的文件，单击“打开”按钮，系统就可将账套的数据进行恢复。实验二系统初始化——公用基础档案设置（一）部门档案编号名称部门属性负责人01行政部综合管理朱雪童02财务部财务管理王财务03生产部生产部门席生产0301生产管理部生产管理周计划0302总装车间一生产制造吴车间0303总装车间二生产制造张车间04销售部销售管理陈销售05采购部采购管理梅采购06人事部人事管理王人事07仓管部仓库管理岳仓管08运输部运输服务王运输（二）职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101朱雪童行政部总经理102王财务财务部财务主管103席生产生产管理部生产主管104周计划生产管理部生产计划员13105吴车间总装车间一车间主任201王兵总装车间一工人202江军总装车间一工人106张车间总装车间二车间主任203宋丹总装车间二工人204王斌总装车间二工人107陈销售销售部销售经理108梅采购采购部采购主管109王人事人事部人事处长110岳仓管仓管部仓管主任111王运输运输部运输队长（三）客户分类代码分类名称1批发2零售3专柜（四）供应商分类代码分类名称1原料供应商2委外加工商3包装材料供应商4其他（五）客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类GY港湾公司港湾公司批发JY利丰公司利丰公司零售CX昌新商行昌新商行专柜（六）供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类CJ车架供应商车架供应商原料供应商CB车把供应商车把供应商原料供应商CZ车座供应商车座供应商原料供应商LQ轮圈供应商轮圈供应商原料供应商LT轮胎供应商轮胎供应商原料供应商FT辐条供应商辐条供应商原料供应商ZZ中轴供应商中轴供应商原料供应商CL车轮加工商车轮加工商委外加工商BZ包装材料供应商包装材料供应商包装材料供应商（八）存货分类类别编码类别名称01原材料02半成品1403产成品04包装物（九）计量单位档案计量单位组别计量单位组编码01计量单位组名称数量组计量单位组类别无换算计量单位计量单位编码01020304计量单位名称辆个根条所属组别数量组数量组数量组数量组（十）仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01原材仓移动平均法02半成品仓移动平均法03成品仓移动平均法04包装物仓移动平均法（十一）存货档案存货类别原材料存货编码101102103104105存货名称车架车架车把车座车座规格型号黑色黄色黑色黄色计量单位组数量组主计量单位个存货属性外购、生产耗用计价方式移动平均法主要供货单位车架供应商车架供应商车把供应商车座供应商车座供应商默认仓库原材仓计划策略MRP件批量规则直接批量固定提前期44533存货类别原材料存货编码106107108109110111存货名称轮圈轮圈中轴内胎外胎辐条规格型号钢圈铝圈计量单位组数量组15（十二）物料清单主计量单位个个个条条根存货属性外购、生产耗用计价方式移动平均法主要供货单位轮圈供应商轮圈供应商中轴供应商轮胎供应商轮胎供应商辐条供应商默认仓库原材仓计划策略MRP件批量规则直接批量固定提前期663224存货类别半成品产成品包装物存货编码201202301302303304401存货名称车轮车轮自行车自行车自行车自行车木箱规格型号钢圈铝圈黑色钢圈黑色铝圈黄色钢圈黄色铝圈计量单位组数量组主计量单位个个辆辆辆辆个存货属性委外加工、生产耗用委外加工、生产耗用销售、自制销售、自制销售、自制销售、自制外购、生产耗用计价方式移动平均法主要供货单位委外加工商委外加工商包装材料供应商默认仓库半成品仓半成品仓成品仓成品仓成品仓成品仓包装物仓计划策略MRP件批量规则直接批量固定提前期7788882自行车（自制，1辆）车架（黑、黄色，外购，1个）车轮（委外加工，2个）车把（外购，1个）车座（黑、黄色，外购，1个）包装木箱（外购，1个）中轴（外购，1个）内胎（外购，1条）外胎（外购，1条）辐条（外购，24根）轮圈（钢、铝，外购，1个）16说明：1、车架、车座、轮圈属于特征件，车架、车座有黑色和黄色两种配置；轮圈有钢圈和铝圈两种配置；2、自行车的配置有四种：（1）黑色（车架、车座）+钢圈（轮圈）；（2）黑色（车架、车座）+铝圈（轮圈）；（3）黄色（车架、车座）+钢圈（轮圈）；（4）黄色（车架、车座）+铝圈（轮圈）（十三）外币档案币符币名折算方式固定/浮动汇率记账汇率(2008.12)USD美元外币*汇率=本位币固定汇率7.65（十四）结算方式结算编码结算方式名称是否票据管理01现金结算否02支票结算否021现金支票是022转账支票是09其他否（十五）凭证类别类别字类别名称限制类型记记账凭证无限制（十六）项目目录新建项目大类：存货核算（即使用存货目录定义项目）（十七）会计科目科目编码科目名称辅助核算方向外币/数量1001库存现金现金总账科目、日记账借1002银行存款银行总账科目、银行日记账借100201工行银行日记账借100202中行银行日记账借美元1121应收票据客户往来(受控系统—应收系统)借1122应收账款客户往来(受控系统—应收系统)借1123预付账款供应商往来(受控系统—应付系统)借1221其他应收款借122101个人往来个人往来借122102单位往来客户往来借1231坏账准备贷1403原材料数量核算、项目核算(存货核算)，受控系统—存货核算系统借个1405库存商品数量核算、项目核算(存货核算)，受控系统—存货核算系统借辆1408委托加工物资项目核算(存货核算)，受控系统—存货核算系统借个1411周转材料数量核算、项目核算(存货核算)，受控系统—存货核算系统借个171601固定资产借1602累计折旧贷2001短期借款贷2201应付票据供应商往来(受控系统—应付系统)贷2202应付账款供应商往来(受控系统—应付系统)贷2203预收账款客户往来(受控系统—应收系统)贷2211应付职工薪酬贷221101工资贷221102职工福利贷221103社会保险费贷221104住房公积金贷221105工会经费贷221106职工教育经费贷2221应交税费贷222101应交增值税贷22210101进项税额贷22210102已交税金贷22210105销项税额贷222102未交增值税贷222103应交所得税贷2241其他应付款贷224101个人往来个人往来贷224102单位往来供应商往来贷4001实收资本贷4002资本公积贷4101盈余公积贷4103本年利润贷5001生产成本借500101直接材料项目核算(存货核算)借500102直接人工项目核算(存货核算)借500103制造费用项目核算(存货核算)借5101制造费用借510101薪资部门核算借510102折旧费部门核算借510103其他部门核算借6602管理费用借660201薪资部门核算借660202折旧费部门核算借660203办公费部门核算借660204差旅费部门核算借6