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财务总监岗位职责一、范围：本标准规定了财务总监的领导关系与基本内容、工作职责和权限、工作内容与要求及考核办法。二、领导关系与基本内容：受董事会与总经理领导，负责公司总体财务管理工作。三、职责与权限：（一）贯彻执行总经理办公室决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常的工作。（二）组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。（三）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。（四）参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。（五）参与制定公司年度总预算和年度调整、汇总，审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。（六）负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。（七）建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。（八）负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。（九）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。（十）制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。（十一）主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。（十二）领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。（十三）及时、准确传达上级指示并贯彻执行。（十四）定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议。（十五）参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。（十六）定期向总经理汇报日常工作情况。财务部部门职能本标准规定了财务部的直接上级、下设岗位、主要职能。本标准适用于财务部的工作及管理。一、部门名称：财务部二、直接上级：执行总经理、董事会三、下设岗位：总账费用会计、材料成本会计、销售会计、出纳员四、工作职责1、认真贯彻执行中华人民共和国《会计法》及相关法律法规。2、在董事会和总经理领导下，负责公司的财务管理。3、制定本公司的各项财务会计制度，建全各类财会人员岗位职责。4、根据董事会要求，拟报财务报表、财务预算、决算。5、编制本公司的，流动资金收支计划及银行借款计划，并组织实施。6、做好信用调查，向领导提供可靠信息。7、编制财务成本核算计划，做好项目成本控制工作。8、参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。9、负责公司所有固定资产的盘存、核对、折旧工作；10、开展财务成本计划完成情况的分析，定期召开经济分析会；11、建立财务档案，有关凭证，报表和资料按月装订，定期归档；12、负责销货款及时清理收回，无长期拖欠贷款。13、负责向公司报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。14、配合上级有关机关做好财务稽查、审计工作。15、承办董事会、总经理交办的其它业务工作。财务部部长岗位职责一、范围：本标准规定了财务部部长的领导关系与基本内容、工作职责和权限、工作内容与要求及考核办法。二、领导关系与基本内容：受财务总监领导，负责财务部具体业务工作。三、职责与权限：1、对财务人员工作变动监交工作负责。2、对资金、费用预算、资本支出的准确性负责。3、对各种财务报表的正确性负责。4、对会计人员的任用、调配有建议权。5、有权对不合理的费用拒绝支付。6、有权检查车间的经济核算、成本核算。7、有权审批公司内的所有财务收支。四、工作内容与要求：1、在财务总监和总经理的领导下，具体负责财务部的财务会计工作，对各项财务会计制度要定期布置、检查、总结。2、组织贯彻执行本公司的各项财务会计制度。3、组织编制本公司的财务成本核算计划，流动资金收支计划及银行借款计划，并组织实施。4、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。5、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。6、审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。7、参加生产经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料分析经济效益，提供可靠信息，为领导决策当好参谋和助手。8、负责向公司报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。9、组织会计人员学习业务，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。10、负责报销签字和每月的会计凭证的审核工作。11、编制资产负债表及利润表，核对其他会计报表，核对无误后将各种会计报表连同财务情况说明书，加具封面，装订成册，提交公司经理审核签名或盖章，及时报出。五、考核：由财务总监按标准进行考核。总账费用会计岗位职责一、范围：本标准规定了财务部部长的领导关系与基本内容、工作职责和权限、工作内容与要求及考核办法。二、领导关系与基本内容：由财务部部长领导，负责财务部总账费用会计工作三、职责与权限：1、对会计凭证、账册等财务资料的正确性负责。2、有权对不合理的费用进行审查。四、工作内容与要求：1、负责编制会计凭证。根据会计凭证负责登记公司的总账、明细账。2、负责登记各个部门发生费用明细账以备考核财务指标之用。3、负责资产的登记和核算工作。尤其对于固定资产的明细核算，准确、及时计提折旧。4、参与固定资产的清查盘点，核定固定资产需用量，编制固定资产的更新改造和大修理计划，分析固定资产的使用效果。5、及时登记在建工程明细帐，实时跟踪所发生的费用情况,并及时准确结转固定资产。6、负责费用明细帐的登记与核算。及时登记销售费用、管理费用、财务费用、制造费用明细帐，协助有关部门控制各项费用。7、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料收集、汇编、归档、交接等会计档案管理工作。8、负责往来款项明细帐登记、坏帐准备的提取工作。对于所发生的往来帐要及时核对与清理，保证往来帐余额准确、无误。9、负责对差旅费借款要督促及时办理报销手续，按照规定的开支标准，严格审查有关支出。五、考核：由财务部长按标准进行考核。材料成本会计岗位职责一、范围：本标准规定了财务部部长的领导关系与基本内容、工作职责和权限、工作内容与要求及考核办法。二、领导关系与基本内容：由财务部部长领导，负责财务部材料成本会计工作三、职责与权限：1、对各种账薄、报表的正确性负责。2、有权对公司各项经济指标进行考核和监督。四、工作职责1、按照公司制定的成本核算制度，正确归集、分配各项生产费用，并登记有关帐簿。2、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。3、编制公司的成本费用计划。4、负责各种原、辅材料的明细核算，登记相关帐簿，并做到按月与库管员核对帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，参与库存材料的清查盘点。5、负责工资的核算。按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记帐凭证。6、根据国家规定正确计提社保基金、职工福利费等，并进行帐务处理。7、按照会计制度进行成本核算，做到及时、准确、无误。8、负责对公司2008年各项承包经济指标的考核和监督。9、负责指导车间核算员的业务及考核工作。10、负责ERP的具体工作。五、考核：由财务部长按标准进行考核。销售会计岗位职责一、范围：本标准规定了财务部部长的领导关系与基本内容、工作职责和权限、工作内容与要求及考核办法。二、领导关系与基本内容：由财务部部长领导，负责财务部销售会计工作三、职责与权限：1、对编制的各种报表、财务资料的正确性负责。2、向税务部门及时申报增值税和企业所得税。四、工作职责：1、负责供销合同的管理、整理与保存。2、负责各种发票的管理、购买、开具工作。3、负责产成品、销售及利润的核算。办理销售款项的结算业务，进行利润的分析和考核。4、月末负责协助销售部对产成品进行清查盘点。及时与供销部门对账，作到账物相附。5、负责编制增值税和企业所得税申报表。6、向税务部门及时申报增值税和企业所得税。7、根据政策办理各项税收减免工作。8、对已开具发票的项目进行应收账款的催收工作。9、负责会计凭证、账册报表等财务资料的收集、归档会计档案管理工作。五、考核：由财务部长按标准进行考核。出纳员岗位职责一、范围：本标准规定了财务部部长的领导关系与基本内容、工作职责和权限、工作内容与要求及考核办法。二、领导关系与基本内容：由财务部部长领导，负责财务部出纳员工作三、职责与权限：1、对所负责账证的正确性负责。2、对现金等有价证券的安全性负责。3、有权对不符合财务规定的票据进行审查。四、工作职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行手续、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在每月月末及时准确编制“银行存款余额调节表”并作出相应调整，做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结。，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支用途、金额和批准手续，严格执行市（县）采购领用支票手续，控制使用限额和报销期限，及时登记“支票领用台帐”。5、配合对应收款的清算工作。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到准确合法、手续完备、单证齐全，及时传递银行交换单据和报销及借款凭证。7、每周向部长汇报本周现金收支情况并预算下周现金收支。8、负责保管好财务保险柜、现金、银行证券、有关印鉴、空白支票等。9、完成部长临时交办的其他工作。五、考核：由财务部长按标准进行考核。