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年末更轻松德州精益管理信息咨询有限公司刘学敏2010年12月年结首语年末到了，这是财务工作者最忙的时候，同时我们也将面临账套的年度结转？怎样正确规范的做年度结转？今天就让我们一起学习用友的年度结转。年度结转流程开讲年结具体操作过程年结前的准备年结后的核对年结常见问题年结总体流程完成上年工作建立新年度账年度结转数据核对开始新年度业务账套备份年度账套备份账套备份年结具体操作过程年结后的核对年结常见问题年结前的准备年度结转流程年结前准备-环境检查1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度账的建立和年度结转。4.排除病毒等干扰因素。2.硬盘要有足够的空间用于存放新的年度账。3.内存要尽可能大，不然会影响年结效率(sql)。年结前准备-账套检查(3)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。总账模块完成当年所有业务，对各个期间进行试算和对账。1、各个模块12月月结检查(1)固定资产模块：需要结转的年份是否已经计提折旧，是否已经全部生成凭证？是否与总账对账平衡，是否已经结账？(2)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊？是否生成凭证？Admin身份登录123452、年结前，请备份数据！！！年结前的准备-备份（U8系列）年结前的准备年结后的核对年结常见问题年结具体操作过程年度结转流程四、年结具体操作过程(1)—建立年度账（U8系列）12345四、年结具体操作过程(2)—建立年度账（T6系列）12435四、年结具体操作过程（3）－建立新年度账注意事项新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立,只能建立一次年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改四、年结具体操作过程(4)—结转数据（U8）新年度12四、年结具体操作过程(5)—结转数据（U8）870以后的版本年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高并且可以一次结转多个账套，大大提高了效率。34四、年结具体操作过程(6)—年结模块流程（T6）开始建立新年度账供应链结账固定资产结转工资结转应收应付结转总账结转结束四、年结具体操作过程(7)—结转数据（T6）新年度12四、年结具体操作过程(8)—结转数据（T6）结转固定资产1234657操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束四、年结具体操作过程(9)—结转数据（T6）结转工资123456789注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结四、年结具体操作过程(10)—结转数据（T6）结转总账12341.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转四、年结具体操作过程（2）－年结注意事项结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆。电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。结转时，需所有模块停止使用。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。总账支持重复结转年结前的准备年结具体操作过程年结常见问题年结后的核对年度结转流程五、年结后核对-核对的重要性年结后核对的重要性1.全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。2.如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。3.如需重新结转，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。五、年结后核对-核对内容1、总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。对账内容举例3、固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。2、工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。五、年结后核对-总账调整流程登录新年度总账模块清除需调整科目的期初余额调整科目调整客户、供应商、部门、个人、项目等回填调整的期初余额五、年结后核对-调整注意事项①总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐。②总帐中增加删除科目，修改期初余额。③增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额④删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用⑤UFO中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，并将账套初始改为新年度，重新录入关键字。年结前的准备年结具体操作过程年结后的核对年结常见问题年度结转流程六、年结常见问题(一)1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗六、年结常见问题(二)5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误六、年结常见其他问题如果您使用的软件在平时没有改动过数据库结构，也没有用非正常手段操作数据，并且不是从旧版本升级过来，一般来说，年度结转都能正常进行。对于从旧版本升级上来的用户，第一年结转有可能会出现结转错误，即便不是从旧版本升级上来，也不能完全排除不报错。对于年结中的问题，我们的技术团队已经总结和积累了大量的经验和解决方案，所以请大家不用担心，精益公司永远是咱们的坚强后盾，让我们以轻松的心情来迎接年度结转。•交流时间七、德州精益公司联系方式服务热线：26757992222021监督电话：266883713396276728