财务总帐操作手册

ERP操作手册操作部门：财务部岗位：总帐会计编写人：胡晓红一、目录1.目标……………………………………………………2.基本前提………………………………………………2.1.业务场景涉及的角色…………………………………2.2.基本数据………………………………………………2.3.名词解释………………………………………………3.业务场景概览…………………………………………3.1.场景基本描述…………………………………………3.2.完整的业务流程描述…………………………………4.详细现金业务操作步骤………………………………5.银行对帐单操作步骤…………………………………6.银行之间转帐流程……………………………………二：目标本文档描述了如何在系统中月底做清算及手工日记账和怎样维护服务及间接费用费率。三、基本前提角色员工名用户名总账会计CW23.1、实现转单业务所涉及到的用户：3.2、基本数据1、应收账款外币重估（1）、先进入应收帐款界面（2）、进入外币重估界面2、银行外币重估：（1）、付款管理界面——周期性任务（2）、新建现金运行的外币重估3、生产跟踪单——间接费用（1）、库存评估界面——周期性任务（2）、间接费用运行4、在产品清算（1）、库存评估界面——周期性任务（2）、在产品月底清算5、收货收发票清算（1）、库存评估界面——周期性任务（2）、收货收发票清算6、固定资产折旧（1）、固定资产界面——同期性任务（2）、折旧运行7、做手工日记帐8、设定间接费用（1）、成本和收入——编辑间接费用费率9、服务的设定（1）、成本和收入——主数据和分配——服务（2）、填写相关内容，并在评估里面状态改为“激活”（3）、编辑服务的单价