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P1总帐报表培训山东天一信息科技有限公司P2一、系统管理•用admin身份注册•设置操作员•建立账套•分配操作员权限•备份及恢复数据•设置自动备份计划P3总账部分•1、初始资料的设置•2、日常业务处理•3、月末结账P4初始资料的设置•1、建立会计科目、项目目录等基础资料•2、录入期初余额P5总账部分——科目设置如何指定现金总账科目、银行总账科目以及现金流量项目指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。此处指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。P6P7总账设置——项目目录？什么样的项目要进行项目目录的运用？？如何进行项目的设定？？项目的核算有什么用，对于企业有什么价值？P8总账设置——项目目录1、为什么要建立项目目录？2、如何运用项目目录？3、系统中预置了哪些项目目录？4、项目目录应用的价值？P9为什么要设置项目目录我们知道在一起单位进行企业科目设置时，为了更进一步对一级科目进行明细地扩展，会在一级科目下增加二级、三级科目。而在用软件之后，这种二级、三级科目就不需要的，就可以通过项目来处理。同时，也可以优化我们的会计科目体系，以及方便会计人员进行做账和管理人员进行查账。老的做账模式1131－应收账款113101－A公司113102－B公司113103－xxx公司1131..——….公司新的做账模式1131－应收账款辅助账客户往来老的做账模式1603在建工程160301工程物资16030101设备安装工程16030102厂房改扩建工程新的做账模式1603在建工程160301工程物资辅助账在建工程项目P10如何运用我们的项目我们的项目目录从财务角度是与我们的辅助核算项对应起来使用。如果有业务应用的情况，我们将在讲企业的进销存业务时，再进行详细讲解。项目的运用是与我们的科目设置有关系的，是否要是设项目，还是设计二级科目，以及什么科目上要设置项目。我们有如下几点建议性原则。P11如何运用我们的项目采用项目目录的几点建议：•科目是不是会有大量的二级科目•科目的核算是否有要求进行明细数据的查询与查询•科目本身的二级是否有一定的不确定性P12设置项目目录的前题工作•先要根据前面的建议与客户进行沟通•与客户一起分析客户的科目体系，帮着对方来建议是否采用项目的方式来减化我们的科目体系•与客户一起来确定下来我们项目的具体的内容P13如何设置项目在会计科目中，指定要用项目核算的科目注：系统本身就已经提供了部门，人员，客户以及供应商，非以上四种情况的可以采用项目核算请录入项目大类名称。系统中已经预设了，存货目录，成本对象和现金流量项目。这三种项目可以不用手工设置，而非以上三种的需要手工设置项目级次定义：这种分类，要进一步确定下来要有几级，每级大约有多少项这里有一个项目内容的结构，如果这种结构与您所设计的不同，可以在些界面进行增、删在这儿设置明细的一种分类在项目目录里点击维护进行维护明细的项目点击增加，进行明细的项目添加指定核算科目P14大家有五分钟左右的提问时间，大家可以通过纸条来提问P15总账的设置为了体现账的连续性要将以前的财务账在这儿进行录入期初余额设置操作员查看科目的权限，如图，这样这个操作员只能看有1001这个科目的账这里所控制的是制单的权限，明细到科目，如图，这个人将不能用除1001之外的科目如果想将操作员的制单权限控制到科目，一定要在选项中将左边所圈的部分，打上勾P16总账设置制单控制：主要是与填制凭证相关的设置1、制单序时控制：填制凭证要以时间为顺序，不能插凭证2、资金及往来赤字控制：指对于现金、银行类的科目当发生赤字时，系统会在进行提示3、制单权限控制到科目：进行人员的制单的明细权限4、可以使用其他系统受控科目：对受控科目可以在总账里进行制单凭证控制：主要是与凭证的审核与记账相关的设置1、打印凭证页脚姓名：将制单人的姓名打在页脚2、出纳凭证必须由出纳签字：对于现金、银行的凭证，必须由出纳签字后方可记账凭证编号方式：1、系统编号2、手工编号注：如果采用系统编号，在有作废凭证，又想插一个凭证时，号码会是最大的凭证加一。但系统编号会很好地自动编号外币核算汇率方式，如果有外币的情况下会存在汇率的问题，一般彩和浮动汇率，在一个月里为固定值，比较合理P17总账设置账簿：主要是打印与套打的设置，我们软件所预设的都是标准的不需要进行改动，具体的改动，需要在客户进行初始化打印时进行现场调，纸的大小会计日历：是指我们的会计期间，在这里动不了，只能在系统管理中进行修改其他：主要是一些排序和小数点的设置。而小数点的设置是要在数据精度里进行设的P18总账的业务处理会计的日常业务一目了然，采用流程导航的方式进行体现菜单引导更加详细的应用指导P19总账业务——填凭证凭证是会计业务中最常见的一种业务P20总账业务处理——轻松生成搞定凭证因为现金是现金流量项目，所以要求录入相应的流量项目P21总账业务——出纳签字一般企业为了减轻企业财务上的风险，对于现金、银行等类的科目的凭证是要求出纳进行核对签字的。在软件里也可以很轻松完成出纳签字用于过滤凭证，以便找出相应的凭证列出种种需要进行签字或者已经签完字的凭证，双击进入凭证P22总账业务——审核凭证审核凭证是会计工作中非常重要的一项工作，根据会计相关的规定，审核凭证与制单不可以是同一人，所以在进行审凭证时，要用另一个人名进行登陆通过此界面进行筛选凭证双击进行凭证界面可以对凭证进行流量的核对，金额的核对，摘要的检查，如果发现有错，可以进行标错审核后的凭证，在审核栏里有操作员的姓名P23总账业务——记账与反记账当企业的业务凭证完成制单与审核后就可以进行记账了。在软件中对于月终的结转的设置以及ufo报表的取数都默认为记账后的数据记账前系统会自动进行试算平衡此时记账工作就完成P24因为记账后的凭证就可以进行自定义的结转，期间损益结转以及UFO报表的取数工作。但，因个别企业会计人员比较少，平时凭证做不定都可以及时完成。同时，月底会出现凭证没有做完，这样就会记账了之后，我们会发现试算不平之类的事。这时就需要反记账。总账业务——记账与反记账P25总账的业务——结账在每个月底全部的会计凭证做完，记完账，对账平衡后就可以进行结账了。因为财务是以每个会计期间为一个结账的月。这与财务上的期间制也是符合的。完成结账，就可以开始下个月的会计业务了。但，如果想先出报表后结账也是可以的，只要凭证记完账后，就可以进行进行ufo报表的取数业务了。对于UFO报表的应用，将在后面的课程中加以具体讲解，在这儿就不做描述了。对账不平时，将不可能结账P26总账业务——ufo报表P27总账业务——ufo报表Ufo报表是用友根据用友自身的财务与业务的要求，自主开发的一个报表系统，这个系统提统了财务报表与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。财务报表的主要功能有：•·提供各行业报表模板(包括现金流量表)•·文件管理功能•·格式管理功能•·数据处理功能•·图表功能•·打印功能•·二次开发功能P28总账业务—认识ufo报表UFO报表中是什么样的如果出企业最常用的报表如何帮助企业手工画报表报表常用公式Ufo报表支持9999个表页，但一张表就一种格式，所以同一张表中，只有唯一的一各式。即同一张表只能说一页是资产负付债，另一页是损益表。P29总账业务—手工画表有时因为系统本身没有报表，这时就需要为客户进行手工画表，这里我们就将讲一下如何进行画表点击确定，结束函数的录入P30总账业务—ufo报表总结Ufo曾经有中国第一表之称，其功能比较强大，特别是与用友的财务一起应用后，会有很多的方便之处，对于报表的学习，大家还是要多看软件中写的例表。同时，多看帮助与手册进行学习。关于ufo报表，我们还会专门开个专题，包括图表的生成，批命令的处理以及简单的二次开发。