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财务部工作程序和标准收款组岗位服务标准一、熟悉财务原理和会计核算方法，准确计算各部位食品、饮料价格及服务费，正确地填记帐务表格，合格率不低于98%。二、会熟练使用岗位英语为客人服务。三、准确使用计算器和电脑进行结帐，收款员输入各种帐单正确率为100%，杜绝帐单房号输错现象。四、收取支票时，要认真核对票人身份证，留清联系人电话、身份证号码，注意不要写入背书框内，支票不能折叠，票面不能有污迹和涂改现象，收取支票后应马上加盖“北京市华都饭店章”，密码填写清楚，严禁用支票换现金。五、客人使用信用卡结账，要严格按照银行的规定办理，核对身份证，查黑名单，必要时要授权，认真核对签字。六、收款员要有高度的安全意识，保险柜要随时乱号，钥匙随身携带，交款要遵守安全制度，现金要包好，不得外露。收款时认真识别现金的真伪，做好每个班次的交接工作。七、客人签单时，应仔细核对房号、姓名与电脑信息是否一致，是否可签单；旅行社结帐要核对订餐标准、人数、有无合同及酒水标准，做到准确无误。外币兑换组岗位服务标准一、兑换员必须持有中国银行颁发的兑换证，方可上岗。二、兑换员能熟练地使用岗位英语，兑换每笔业务的时间不得超过三分钟。三、接听电话语调亲切，耐心回答对方的各种问题。四、兑换差错率为零。五、会做结汇业务（包括现金结汇和旅行支票结汇）。六、会熟练地使用BP机接收牌价，会使用遥控器调改牌价间做到准确无误。七、严格执行兑换程序：首先，请客人填写水单，包括国籍、护照、房号、金额缺一不可；其次，兑换员要认真、准确填写牌价，计算实付人民币金额。如果兑换旅行支票，应核对支票的初、复签是否与护照相符，最后出库时至少复核两遍，并做到唱收唱付。八、兑换员要能准确地识别假钞（通过触摸、看、听、验钞器等）。九、不面对客人举验钞票。十、保险柜要随时乱号，钥匙要随身携带。十一、兑换水单盖章要齐全，要有经办员章、复核章、兑换公章，并及时消号。十二、拆、封现金包时，要有两面三刀人在场；送款时要有保安人员陪同，将钱封好，遵守安全送款制度。十三、交接班记录要清楚、齐全，包括上班人员、当班兑换金额、库存余额，保证备用金准确、不短缺。结账处岗位服务标准一、熟知财务原理和会计核算方法。二、熟练地使用计算器和电脑，掌握、使用收取现金、支票、信用卡的结账方法。三、会识别假钞、过期信用卡和黑卡（已上黑名单的信用卡）。四、根据起租单准确计算出客人住店所需押金数额。主动向客人讲明押金所含项目。五、当需要客人在卡单或押金单签字时，将笔和单据一起递给客人，并指明签字位置。六、当客人要求结账时，主动询问房号，及时通知客房查房并请客人稍候。七、迅速核对信用卡单和押金单，打出账单请客人核对，核对无误后准确开出收据。八、将找给客人的零钱，压放在收据上一同递送到客人手里。九、不面对客人举验钞票。十、熟练地操作电脑，一般情况下散客结账不得超过五分钟（含客房查房时间）。十一、及时与前台、销售、订餐处、总机协调，妥善地处理与宾客之间发生的账务问题。十二、准确、迅速地办理收取押金、延住、结账手续。十三、熟练地使用岗位英语为宾客服务。十四、每班账目做到班班结清，认真做好交接班记录，做到分库交接。十五、保险柜及主库做到交接清楚、准确；保险柜应随时乱号，钥匙随身携带。到总收款处交款时，应将钱封好，不得外露。计算机房岗位服务标准一、在全店接洽、账务工作结束后，每日凌晨一点对系统数据进行全面检查，正确调整相关数据，直至数据完全正确。二、数据检查完成后，关闭全店所有站点，执行后台程序，以完成各类报表的生成。三、每日凌晨五点前完成全店计算机系统的备份工作，以防止发生任何重大故障造成数据丢失。四、每日上午八点完成前台住店国内客人信息文件的生成和拷贝。五、每日上午十点完成前台住店外国客人住处文件的生成和拷贝。六、即时完成保卫部、客房部、前厅部要求制作IC卡和更改门锁时钟的任务。七、随时观测电脑机房的温度、湿度，保证各种机器设备的清洁、卫生。八、负责维护全店计算机系统的正常运行，及时处理、排除运行中出现的软、硬件故障，系统运转完好率要达到100%，维修完好率不低于95%。九、负责操作员password的建立、审核及可用程序的设定十、计算机房二十四小时有人值班，以确保系统的正常运行。会计核算岗位标准一、财务人员应该有会计证和会计电算化证。二、财务人员应严格遵守《会计法》《税法》，职业道德良好，无违反财经纪律行为，无贪污、索贿、受贿现象及责任事故三、会计人员按照国家统一会计制度规定设置会计科目，自制凭证要求做到科目使用正确，记载的经济业务内容和金额必须同所附原始凭证一致，字迹清晰，内容完整，摘要简明扼要，签章齐全。四、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记会计帐薄，应按记账凭证的日期、编号、经济业务内容、金额逐项记账，做到登记准确、及时，书写清楚，书写数字发生错误时要采用正确的更正方法，严禁刮、擦、补，必须使用钢笔或碳素笔记账。五、会计人员要及时将本期内发生的各项经济业务全部登记入账，账户应按会计制度的要求按月、年结帐，原材料帐、商品帐、物料用品帐在每月28日前与库房对帐完毕，每月5日前将余额与总账核对相符六、记账凭证合格率不低于97%，帐薄登记更正率不超过2%七、财务部门应有专职的凭证复核人员，复核内容有：会计科目使用是否正确，凭证与原始单据金额是否一致，附件是否齐全，是否有会计人员的签章。复核人员要负责凭证的装订工作，装订要规范，凭证、帐薄和报表要定期整理，做到存放有序，查找方便。八、会计主管应及时将凭证输入电脑，与次月7日前向上级单位和店领导报送会计报表和有关资料，做到数字准确无误，分析材料清楚，理由充分，并依法及时足额上交税费和其他财政收入，严格执行国家控购政策，并接受审计、财务、物价机关的监督和检查。银行、现金出纳岗位标准一、现金出纳不得兼管会计账簿的登记工作。二、发生经济业务时，应首先审查原始凭证是否合法，数字计算是否准确，印章是否齐全；购买实物要有物品请购单、验收入库单、领导批文，审核无误后，报销手续；各种收付款的原始凭证应由出纳人员签名盖章，并在原始凭证上盖现金、银行收付讫章。三、按饭店有关制度规定，审核原始凭证手续齐全后，再开据支票，支票应填写对方单位名称、日期、具体金额或在小写数前用￥封顶。四、开据发票收据时，必须用双面复写纸填写，连续编号，作废时加盖“作废”戳记，连同存根一同保存，不得销毁，发票项目填写齐全，上下联内容和金额一致，字迹清楚，不得涂改，并加盖财务专用章或发票专用章。五、支票与印鉴分别保管，不得由出纳一人管理。六、银行、现金日记账按日逐笔登记，银行账余额要与开户行对账单核对，月末时编制银行存款余额调节表。七、银行出纳人员有责任对长期未达账项进行清理，并及时到银行查询和进行账务调整。八、遵守安全制度，保险柜随时乱号，钥匙随身携带，送款要有保安人员陪同；每日库存备用金不得超过1000元，保证现金和支票的安全。餐饮成本核算员岗位标准一、每日晨8点之前将前日各餐厅收入情况报表交财务部。二、每日将库房填制的入库单和各厨房的领料单审核后，记入食品原材料三级帐。三、每日上午10点前，根据各餐厅前日的收入情况及厨房的情况，计算并做出前日餐饮经营情况报表送店领导和餐饮部经理，如成本过高应及时通知部门经理或厨师长，对成本进行控制。四、每月28日前将本月食品材料自制凭证送财务部。并与库管员一起盘点、对帐，如实反映期末库存情况，保证成本报财务部汇总。五、食品材料自制凭证合格率不低于97%，登帐更正率不得高于2%。