搜索
1季度2季度3季度4季度小计1季度2季度3季度4季度小计（一）工程收入1按合同内外分类1.1合同内1.2合同外2按业主是否结算分类2.1业主已办理结算2.2业主未办理结算（二）其他业务收支净额（一）对下计量（二）项目直列成本（三）工程税金（四）间接费用（五）管理费用1上级管理费（六）财务费用（七）销售费用（八）营业外收支净额1营业外收入2营业外支出项目经理：GSHS—CW—1*****项目财务收支统计台账金额:千元___年序号内容财务主管：___2006年四、收入减支出五、项目盈亏六、对公司上报盈亏一、收入二、支出截止至上年底累计GSHS—CW—1开累合计*****项目财务收支统计台账金额:千元1季度2季度3季度4季度小计1季度2季度3季度4季度1临时工资及补助21材料差价2自有周转材料摊销3外租周转材料费用4项目部临建1外租设备费用2大修折旧费31征地拆迁费2检测费3试验费4临设费用摊销5架设电路6上级管理费（有区域指挥部管辖项目）7工程保险8房租费9设备调遣费10生产工具用具使用费11材料二次搬运费项目直列成本明细金额:千元序号成本项目___年_2006__年一、人工费二、材料费三、机械使用费四、其他截止至上年底累计12其他00财务主管：项目经理：五、合计小计项目直列成本明细金额:千元___年开累合计GSHS—CW—1.11季度2季度3季度4季度小计1季度2季度3季度4季度1职工薪酬⑴管理人员工资及奖金⑵管理人员福利费⑶职工社会保险①基本养老保险费②医疗保险③工伤保险④失业保险费⑤住房公积金⑥其他劳动保险（企业年金）⑷工资附加费①工会经费②职工教育费附加③职工困难补助2办公费3差旅费4劳动保护费5物料消耗⑴物料消耗(油料)⑵物料消耗(小型用品)6修理费7折旧费8财产保险费910间接费用明细金额:千元序号费用项目___年截止至上年底累计_2008__年11121314财务主管：项目经理：合计小计间接费用明细金额:千元___年开累合计GSHS—CW—1.21季度2季度3季度4季度小计1季度2季度3季度4季度小计1业务招待费2诉讼费3税金⑴印花税⑵车船使用税4绿化费5矿产资源补偿费61上级管理费2科技开发经费二、财务费用1资金占用费2保函手续费3存款计息收入4汇款手续费1移交工程保修费2广告费序号费用项目___年__2008_年截止至上年底累计GSHS—CW—1.3（一）项目本级管理费（二）上级管理费一、管理费用管理费用、财务费用、销售费用明细金额:千元三、销售费用项目经理：合计财务主管：开累合计GSHS—CW—1.3管理费用、财务费用、销售费用明细金额:千元金额:千元一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份合计(一)合同内(二)合同外(一)应收工程款(二)扣款项目1质保金2回扣动员预付款3……(三)实收价款1货币资金1.1其中动员预付款2业主供材3业主代扣代交税金4临建费5电费业主计量支付统计台账2008年累计GSHS—CW—2项目经理:项目部:一、业主计量二、业主支付序号内容财务主管:截止至上年底累计(一)合同内(二)合同外(一)应收工程款(二)扣款项目1质保金2回扣动员预付款3……(三)实收价款1货币资金1.1其中动员预付款2业主供材3业主代扣代交税金4临建费5电费项目经理:项目部:一、业主计量二、业主支付序号内容金额:千元一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份合计计划主管:累计GSHS—CW—2业主计量支付统计台帐年金额:千元一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份合计1货币资金2项目供料2.1周转材料暂挂3其他3.13.23.3财务主管:项目经理:项目部:一、对下计量二、扣留质量保证金序号内容三、应付金额四、实付金额五、财务帐面余额六、不考虑质保金余额截止至上年底累计****队计量支付统计台账2008年累计GSHS—CW—31货币资金2项目供料2.1周转材料暂挂3其他3.13.23.3项目经理:项目部:一、对下计量二、扣留质量保证金序号内容三、应付金额四、实付金额五、财务帐面余额六、不考虑质保金余额金额:千元一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份合计计划主管:累计GSHS—CW—3__队计量支付统计台帐年货币资金转账小计货币资金转账小计12345678910111213141516171819财务主管：项目经理：开累货币资金转账合计合计2005年2006年上交金额凭证号GSHS-CW-4序号上交时间金额：千元*****项目上交款台账上交时间上交金额凭证号金额：元序号名称购置时间数量金额凭证号使用部门使用人员1234567891011121312小计12345678910小计财务主管：项目经理：GSHS-CW-5******项目办公用品台账一、办公用固定资产二、办公用低值易耗品合计