国际融资方案设计与分析一、融资方案主要内容1、项目介绍:项目名称、项目背景、项目建设的主要内容、项目建设周期、项目的经济效益和社会效益2、项目融资方式的选择:根据项目性质选择不同的融资方式。3、融资方案分析思路:融资方案的分析,不单是对融资方式选择分析,还要根据国际金融市场的信息,进行全面的了解、分析和预测,选择有利的融资时机和融资市场,结合项目的需要采用简单融资模式还是综合融资模式。对债务的利率结构和货币结构作出合理安排,以最低的成本,最大的灵活性原则。同时,还要利用衍生金融工具,如期货、期权、互换等金融工具对债务人的利率和汇率风险采取保值措施,达到固定成本的目的。整个融资方案的分析预测是一项系统工程。4、融资方案主要内容:利息和费用、融资期限、利率和汇率走势、币种结构、融资工具结构、融资市场、融资时机、衍生金融工具二、融资方案分析1、项目类型与融资方式是否匹配2、融资期限与偿还期、建设生产周期是否一致3、总投资额与配套资金是否落实4、利率与汇率是否作出相应的安排5、偿还方式是否合理6、融资规模与总投资额是否一致7、融资结构设计是否有限追索或者表外融资8、计价货币选择9、风险管理措施10、是否具备特许权协议三、融资方案设计程序1.分析融资项目性质,以确定融资方式2.选择融资工具,债务融资、股权融资、BOT融资、FDI融资3.融资期限,根据项目建设周期和投资回收期确定融资期限4.选择计价货币5.利率选择6.汇率安排7.选择融资市场8.融资时机9.衍生金融工具的选择10.相关融资中介机构,信用评级机构、会计、法律、税收四、融资方案设计技巧1.选好项目:根据自己兴趣与偏好选择自己喜欢的项目2.项目性质与融资工具协调一致3.融资期限与项目建设以及回收期一致4.软货币硬通货币搭配使用5.固定利率与浮动利率配合使用6.衍生金融工具与融资工具风险相结合运用7.项目融资三要素:有限追索、项目公司、融资模式五、融资方案设计要求:1、项目选择范围包括我们已经学过的融资案例的类型2、项目名称自己确定3、项目类型与融资方式应该匹配,融资方式及融资模式要根据所选择的项目性质确定4、融资模式及融资方式,包括传统型融资模式与新型融资模式5、项目融资期限与项目周期应该一致6、选择计价货币应该有利于规避汇率风险,也可以采用衍生金融工具来管理和的风险7、融资方案的结构有自己的决定8、字数不低于50009、上交时间:6月30日10、上交形式:打印后上交11、电子提交:jgh0526@163.com六、融资方案设计模板第一部分:阐述项目的来源及其背景,主要是从社会经济发展、环境保护、资源开发等方面,介绍你所选择的项目第二部分:主要阐述项目建设的内容,根据所选择的项目不同介绍相关的建设内容,例如环境保护项目:污水处理厂的建设,通过查找这方面的技术性资料结合自己的需要进行说明。第三部分:主要阐述项目建设经济效益、环境效益以及社会效益的方面的内容,主要包括投入与产出情况、利税情况、环境保护效益方面的情况、以及就业方面带来的影响等第四部分:重点介绍项目建设的总投资规模,项目建设周期(包括项目建设周期和投入生产周期)最好具体测算项目的投入已回收情况第五部分:重点阐述利用何种融资方式,包括主权融资、证券化融资以及项目融资或者商业型信贷融资,主要根据你所选择的项目性质来进行选择融资方式或者融资模式。一定要说明融资规模(根据总投资规模),其中包括利用外资融资规模以及配套资金情况,融资期限(根据项目周期来确定),汇率安排(包括计价货币的选择已经汇率关系)、利率水平(采用伦敦同业拆放利率LIBOR)以及所采取的规避汇率风险的措施,包括利用衍生金融工具管理汇率和利率风险。以上这五个部分并不是一成不变的,大体内容包括进去就可以,可以参考相关的案例酌情处理。