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P1打造管控平台助力集团发展P2目录金蝶公司介绍金蝶汽车业务管理信息化解决方案金蝶集团财务管理信息化解决方案金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流P3金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京、成都和新加坡等五地设立了研发中心。在中国大陆拥有100余家以营销与服务为主的分支机构和3000家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及335个城市和地区，员工人数达到10000余人；集团客户遍及亚太地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过100万家。五大区域中心北方区域中心：北京南方区域中心：广州华东区域中心：上海西部区域中心：成都亚太区域中心：香港六大研发中心北方研发中心：北京南方研发中心：深圳华东研发中心：上海西部研发中心：成都亚太研发中心：新加坡制造业研发中心：洛阳（筹）金蝶集团服务网络让优质服务随时都在您的身边！P4金蝶集团技术平台金蝶BOS是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术平台。能够为企业灵活而迅速的设计、构建、实施和执行一套随需应变的ERP系统，并能够与现有的It基础设施无缝地协同运作。为不同行业不同企业的不同的应用阶段，构建随需应变的ERP解决方案。金蝶APUSIC中间件：金蝶Apusic是企业基础架构软件平台，为各种复杂应用系统提供标准、安全、集成、高效的企业中间件。金蝶Apusic适用于电子政务、电子商务等不同行业企业。金蝶Apusic拥有ApusicJ2EE应用服务器、ApusicMq消息中间件、ApusicESB，ApusicStudio开发平台和ApusicOperaMasks，组成轻量级风格的企业基础架构软件平台，其具备技术模型简单化、开发过程一体化、业务组件实用化的显著特性，产品间无缝集成。让先进技术随时都在您的身边！P5金蝶助力财富中国企业提升管理财富中国100强家选择金蝶EAS作为管控平台32超过2000家公司在应用EAS超过20万家公司在使用K/3KIS用户数超过57万个家客户迈进5000并发俱乐部17家客户管理数据超过800G21中升集团通过EAS管理102万项物料102万金麦郎电子化150类流程，EAS平均每天处理2,150条业务流程150帮助光明下属600多家企业实现集团账户统一管理2012年目标节约资金成本1个亿1亿我们不是无所不能，但我们可以一直伴你成长！P6目录金蝶公司介绍金蝶汽车业务管理信息化解决方案金蝶集团财务管理信息化解决方案金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流P7目录金蝶公司介绍金蝶汽车业务管理信息化解决方案金蝶集团财务管理信息化解决方案集团财务预算管理资金管理金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流P8集团财务管理整体解决方案以总部为主导，从多组织、多法人、多层次、跨区域的特征出发，满足企业集团在财务管理主体、目标、对象、方式以及财务管理环境等方面的要求，为各种类型企业集团战略财务管理提供了一揽子解决方案。①满足集团多种管理模式需求②实现集团财务数据的大集中管理③集团财务状况实时查询和监控④协同化的业务处理，人性化系统设计⑤集成化的系统应用⑥支持复杂组织架构管理P9集团财务管理整体解决方案架构金蝶集团财务管理解决方案通过对集团财务基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容进行统一整合，实现集团财务政策的集中统一，规范财务核算，加强全面预算管理、集中控制资金、随时掌握财务报告，达到集团资源整合，发挥集团的整体效益，实现企业价值最大化。P10金蝶集团财务解决方案1：集团财务集中核算集团集中核算管理难点：面对复杂的、多层次的集团组织，集团内行业众多，会计核算科目不统一，会计政策不一致，集团内各成员单位核算和管理的基础资料不统一的现状，造成财务信息无法共享、口径不一致，导致财务信息缺乏可比性；同时，面对集团集分权管理的选择，集团也需要在基础管理政策和基础资料的统一进行平衡处理；另处，集团内部各成员单位业务流程不一致，跨组织工作流程无法衔接，存在业务处理和管理执行效率不高的现象；总之，集团基础政策管理体系的建立是集团财务管理的工作基石。方案框架：集团基础政策管理解决方案基于集团多组织架构管理，提供统一的基础资料、统一的财务政策、统一的配置管理；提供共享和隔离并存的基础资料管理模式，完全满足集团集权管理模式、混合管理模式、分权管理模式的管理需求，为集团进行财务集中核算、全面预算管理、资金集中管理提供了统一的基础保障。1.1财务基础政策管理P11金蝶集团财务解决方案1：集团财务集中核算总部分子公司基础资料财务核算集团基础资料集团统管科目集团统管客商集团统管辅助账。。。组织架构会计政策配置集团统一建立职位、角色、用户、统一授权。。。维护公司基础资料现金业务固定资产业务采购销售总账报表集团资产、资金报表跨组织跨业务的穿透查询集团财务和管理报表集团合并报表集团管理报表集团汇总报表统一基础资料统一会计政策集团统一查询集团统一核算集团快报1.2统一核算管理P12提供集团多组织、多纬度的权限管理–可按用户的不同组织范围、职位角色分别授权，功能权限和数据权限并存，既满足了集团多组织下业务灵活操作和精确管理的需要，又保证了数据的安全；通过对集团财务政策统一下发和管理，确保集团统一会计科目体系、统一会计核算流程、统一核算制度的集团财务管理模式，保证集团核算的规范和统一，并实现对子公司财务信息的准确分析；示例1：实现集团多组织、多纬度的权限管理P13提供统一的、分层级的集团科目体系–通过集团多种科目表的设置来满足集团企业下属不同的核算体系，如国内一般企业科目、上市公司科目和海外企业科目等，对科目表通过基础资料的分级控制策略，可以实现不同层次的科目统一和下属企业的科目自主扩展的需求；示例2：实现集团不同下属公司会计核算的灵活应用基于多组织结构、跨地域结构、多元业务模式的财务管理框架和流程设计平台，适应集团股权结构变动、组织结构调整、业务拓展壮大，为集团的持续发展提供技术支撑和制度支持。P14示例3：通过科目、辅助核算体系实现集团财务核算政策完整的币别核算政策多维核算辅助账机制往来账管理政策数量账管理政策从属于科目表的科目级次管理机制，提供科目表变更P15示例4：建立集团内部往来账的即时结清机制集团内部分子公司之间存在内部往来，EAS提供通过内部往来和关联交易的自动对账功能，实时结清内部往来，及时满足各分子公司内部往来账务的实时核销。实时处理全内部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。P16示例5：集团实时远程电子审计监控功能任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团—〉子集团—〉公司的完整展示。P17例6：集团总部与分子公司间账表随意穿透查询集团账簿分子公司账簿凭证联查业务单据P18金蝶集团解决方案2：合并报表整体蓝图统一政策编制报表报表接收报表合并确定合并范围统一报表模板维护股权关系维护权益数据编制抵销模板维护折算方案报表系统自动生成异构系统导入EXCEL导入报表计算方案报表检查方案进度监控报表催报K3集成久其接口深交所接口政策调整报表外币报表折算内部往来自动抵销股权投资自动抵销报表汇总合并合并报表年初数维护合并查询分析调整分录查询抵销分录查询报表项目分析企业战略管理附表汇总合并多维度合并管理分部报告基础数据系统平台安全管理集团总部分子公司集团规划四大主表合并参数配置控制策略合并报表管理流程凭证处理应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核算第三方业务系统标准接口供应链资金管理HR账簿公司1公司N凭证处理第三方业务系统应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核算标准接口供应链HR对账中心资金管理账簿自动取数自动取数结果传递P19财务报表报表附注管理报表合并报表企业快报合并报表应用流程子公司集团报表汇总报表检查表内检查表间检查异常检查系统设置合并范围股权关系报表项目勾稽关系报表模板调整分录模板抵销分录模板上报报表异构系统EAS核算系统手工录入或引入自动取数报表调整调整分录外币折算工作底稿内部权益自动抵销手工录入抵销分录内部往来交易抵销P20示例1：满足不同管理需要的任意汇总合并范围实现集团纵向、横向多种业务报告合并–对各成员单位报表的同一规范、收集、审核，在进行外币折算、汇总、抵消分录、生成合并抵消汇总表后，实现集团内各个纵向层次报表汇总，实现横向多类型业务合并，自动完成工作底稿的编制，产生集团合并报表。建立统一规范的财务报告体系，简化合并工作，保证集团企业财务报告的及时和准确。P21示例2：内部公司之间往来和关联交易的自动抵消1、通过帐务系统中的内部往来协同，实现内部往来的实时对帐工作，从业务的源头（凭证）自动搜集内部往来数据。4、在在汇总往来报表的基础上,通过EAS提供的抵消分录模板自动生成内部往来抵消分录，实现自动抵消。5、汇总的财务报表在生成的抵消分录基础上自动抵消往来,生成最终的合并报表。2、金蝶EAS还可以对内部往来的差异提供多种处理借贷平衡方式：取大、取小、取平均值、手工确定等。3、系统自动汇总所有报表,生成汇总报表。关联交易自动抵消流程备注：EAS提供关联公司的内部往来交易、内部销售、投资与权益的自动抵消，以内部往来的自动抵消为例。P22示例3：财务报告的正确性、完整性保证集团报告体系模板化总部对财务报告形成过程的有效控制P23示例4：报表真实性保证合并报表个别报表企业账簿会计凭证业务单据内控策略P24金蝶解决方案3：费用报销管理他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？小张报的账，我冲哪笔借款？这月销售部费用又超预算了，有没有更好的手段加强费用支出控制呢？小张的领导财务李会计要是可以随时查询到员工借款就好了。。要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。。。员工报账时能注明冲哪笔借款就好了。。报销的钱支付了多少，还得经常和出纳对账才知道。。3.1集团企业费用管理的应用现状P25金蝶解决方案3：费用报销管理报销流程繁琐大量重复劳动资金支付滞后对账困难费用管理粗犷•很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。•通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。•领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；•流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。•在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。•同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。3.2企业报销、费用管理现状P26金蝶解决方案3：费用报销管理初始设置数据仓库配置管理费用申请费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析业务处理费用（借款）审批出差（借款）审批费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用分解凭证处理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询3.3费用报销管理业务蓝图P27示例1：费用管理主要功能P28示例2：费用管理与预算系统集成控制主动控制预算，支撑集团全面预算管理发挥协同平台使用者较前端的优势，将预算由财务部分引出，突出了全员成本控制、节约型的理念使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率P29示例