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高信V10.0财务管理软件培训教程B3A5-BEDA-DEB1-5301青岛高校信息产业有限公司培训教育部高达谦行信诚永恒【2011财务管理资料】财务管理软件发展历程DOS版于1993年通过青岛市财政局评审1999年8月windos版通过山东省财政厅组织的专家评审1999年10月由国家版权局颁发“计算机软件著作权登记证”2001年5月获得“软件产品登记证书”版本从最早的V3.1版本发展到现在的V10.0版本（财税通）青岛市财政局将其定为“会计电算化岗位培训”的教学软件。高达谦行信诚永恒产品结构图高达谦行信诚永恒辅助管理报表管理工资管理资产管理账务处理出纳管理系统设置高达谦行信诚永恒课程名称内容课时系统设置基础资料的准备1小时账务管理凭证编制、审核、记账30分钟出纳管理账簿查询、打印、银行对帐1小时辅助管理财务预算、往来管理1小时财务报表报表公式及查询30分钟工资款项、公式、表格、银行报盘等1小时固定资产基础设置、卡片操作及表格等1小时课程预览软件流程图日记帐期初数据明细帐资产负债表利润表其他表完成建账财务报表记账凭证科目设置人员设置账套资料多栏帐总帐高达谦行信诚永恒款项设置数据录入公式设置银行报盘各种表格基础设置卡片录入提取折旧各种表格账套建立首次使用高信财务软件，需要对账务进行账套初始化工作。包括帐套号、启用日期、主管会计、账套名称、行业选择、凭证类型、科目长度等。（注：此部分内容若设置则不能进行修改）高达谦行信诚永恒高达谦行信诚永恒一、系统设置权限管理—本系统操作人员、具体权限划分、密码设置凭证类型—企业实际使用情况币种设置—外币币符、名称、汇率等摘要维护—常用的摘要账户管理—科目代码、名称、性质、余额方向、外币、数量、辅助等辅助核算维护—设置辅助项及其明细取消记账结转—取消凭证记账、月份转换余额输入—期初数据录入完成建账—结束整个系统初始化数据备份—保证数据的连续、完整、准确性数据恢复—数据意外丢失重新读入高达谦行信诚永恒权限管理增加相关的操作人员，设置对应权限及密码高达谦行信诚永恒高达谦行信诚永恒此处可根据需要单设凭证类型高达谦行信诚永恒适用财务集中核算，但相关项目独立统计的集团企业等币种设置同一外币币种不能重复增加；已使用币种不能删除高达谦行信诚永恒辅助核算维护通过辅助项单独核算部分明细账，系统默认是部门和客户注意：同一大类下不能增加相同代码的明细项高达谦行信诚永恒自定义辅助核算大类帐户管理高达谦行信诚永恒增加同一类型科目多明细、辅助科目打印汇总拷贝同一类型科目余额输入输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期初余额。（需仔细正确、完整输入，因操作上可能出现失误，软件提供修改功能）高达谦行信诚永恒数据备份为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。高达谦行信诚永恒固定且单独备份文件夹二、帐务管理凭证处理凭证输入、审核、记帐、修改、查询等期末处理期末调汇、结转本期损益、自动转账和期末结账等账簿处理查询总账、明细账、多栏账、辅助核算账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。高达谦行信诚永恒高达谦行信诚永恒业务流程凭证处理会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，必须保证会计凭证录入数据的正确性。高达谦行信诚永恒凭证录入注意：1.不能审核自己做的凭证2.不能取消其他人审核的凭证3.已审核过的凭证不能再审核高达谦行信诚永恒凭证审核注意：1.凭证必须已审核2.网络版操作，其他站点必须停止对软件的操作高达谦行信诚永恒凭证记账期末处理为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。高达谦行信诚永恒期末调汇高达谦行信诚永恒结转损益手工维护注意：1.本月凭证全部登记入账2.本月凭证不存在空号凭证3.网络版其他机器全部退出程序4.有结转权限5.各模块可单独结转高达谦行信诚永恒期末结账账簿处理会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、分类地记录和核算。在凭证记账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。高达谦行信诚永恒查询条件高达谦行信诚永恒总账明细账高达谦行信诚永恒多栏账高达谦行信诚永恒凭证汇总表出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。本系统包括两大功能：一、银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的实际余额。二、是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。高达谦行信诚永恒三、出纳管理银行对账对账原理：将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。对账法则：1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实际情况判断3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。高达谦行信诚永恒对账操作流程高达谦行信诚永恒输对账单选择科目初始未达账手工对账自动对账余额调节表企业未达企业余额银行未达银行余额调节后余额调节后余额调节日期高达谦行信诚永恒①选择科目②初始未达账高达谦行信诚永恒③输入对账单高达谦行信诚永恒④开始对账⑤余额调节表高达谦行信诚永恒日记账建账时，只要给科目的特性设置为“现金科目”或“银行科目”，即可在此模块查询现金和银行存款日记账。高达谦行信诚永恒四、辅助管理包括模块：预算编制执行报告初始未核销账核销往来账查询已达账账龄分析欠款分析辅助账查询高达谦行信诚永恒往来管理（1）（2）财务预算财务预算“财务预算”是会计工作的重要内容，主要针对单位内部各种账户的宏观调控。能够反映收入、费用同计划数的相对比较，各部门计划的完成情况，各个项目的汇总报表情况等等。高达谦行信诚永恒①计划编制高达谦行信诚永恒②执行报告③图解报告高达谦行信诚永恒往来管理此功能是为往来账户提供有力的分析数据，以便用户能及时了解和掌握在经济交往中本单位与客户之间的资金情况。在“账户管理”中设置“往来清算”属性的科目，可在此模块单独处理。高达谦行信诚永恒①初始未核销高达谦行信诚永恒②核销往来账系统支持两种核销方式高达谦行信诚永恒手动核销—若两笔金额不一致，则支持部分核销。自动核销原则：1.两笔记录金额相等2.原始单据号或账单号相等高达谦行信诚永恒③辅助账查询余额表查询条件④查询已达高达谦行信诚永恒若操作有误，可撤销原核销，重新进行核销。高达谦行信诚永恒⑤欠款分析欠款分析是以当前会计月份为基础，查询每一个客户和其它辅助项的欠款明细、欠款总额以及每个部门的欠款情况，生成每个客户的欠款催账单，对每个客户进行欠款分。高达谦行信诚永恒⑥账龄分析账龄分析提供了计提坏账损失的依据，并且根据业务的发生时间，可查看并分析往来账的欠款情况。“账龄分析设置”是用来设定提取坏账损失的时间区间与坏账损失比率。此可根据本单位的实际情况，灵活设置账龄分析的时间区间、坏账损失率、是否核销、核销原则等内容，以便得到不同的账龄分析表。高达谦行信诚永恒账龄分析表五、财务报表高信财务报表提供的是一套方便的报表编制系统，可以完成各种会计报表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法类似于Office办公管理软件中的Excel制表系统。1、友好的报表管理界面2、操作灵活、易学易用3、强大的数据处理功能4、丰富的打印功能5、提供各种实用工具高达谦行信诚永恒高达谦行信诚永恒软件自设----三张常用表（公式）定义报表格式高达谦行信诚永恒资产负债表（表样）高达谦行信诚永恒利润表（表样）高达谦行信诚永恒现金流量表（表样）高达谦行信诚永恒新建报表----手工做表高达谦行信诚永恒模版注册----报表模版高达谦行信诚永恒报表导入----从其他账套导入高达谦行信诚永恒报表分类格式表存放的是报表的表样和公式，是原始报表，一切数据表生成的基础。可以设置表中任何内容、提取任何月份的数据。数据表由格式表计算出数据后保存生成。可以对表进行删除、修改、打印等，但只能查看当前显示数据。高达谦行信诚永恒报表公式设置高达谦行信诚永恒表中帐户可多选，同时也可进行帐户间的加减乘除运算资产负债表年初数选“期初余额额”，累计选“当前余额”；利润表选择“借方金额”或“贷方金额”。选择科目分辅助核算，需要设置部门或客户公式六、工资管理高达谦行信诚永恒整体流程高达谦行信诚永恒注意：1.款项的序号、名称不能重复2.款项序号编排尽量采用断号即不要连续号3.录入款项名称时要注意类型选择4.款项删除将“序号”改为“99”名称改为“待定”款项设置高达谦行信诚永恒公式设置设置公式目的是为了让计算机对可以通过各种运算得出的款项自动进行运算，减少手工计算的繁琐及避免出现差错。注意：1.公式号不要连续2.设置公式根据目的款项计算的先后顺序设置高达谦行信诚永恒根据零余金额的不同，系统设定了一元零余、伍元零余、拾元零余。注意：1.使用此功能，必须在“款项设置”中设置出与零余有关的款项名称。如上月零余、本月零余。2.零余的设定不需要在“公式设置”中再次设置。3.第一次使用零余时，需要在工资录入中将每个人的上月零余输入。在以后的使用过程中，系统会自动算出上月零余、本月零余的实有金额零余设置高达谦行信诚永恒个得税设置个人所得税的计税区间、比率、递减数是严格按照国家财政部规定的计税方案设置，此功能减少手工计算的繁琐、错误，大大提高工作效率。高达谦行信诚永恒银行报盘格式设置高达谦行信诚永恒工资录入修改增加人员高达谦行信诚永恒查询工资高达谦行信诚永恒工资分析表提供多种分析表，主要有项目分析表、结构分析表、分类统计、分析对比图、趋势分析图。高达谦行信诚永恒工资条及汇总表等高达谦行信诚永恒银行报盘费用分摊高达谦行信诚永恒当月工资计算完后可通过此功能直接生成凭证至总账模块，同时系统提供多种分摊方式。七、固定资产高达谦行信诚永恒整体流程高达谦行信诚永恒系统选项残值率、资产编码长度、重估后资产折旧处理方法、是否提取折旧等。高达谦行信诚永恒类别设置高达谦行信诚永恒卡片管理卡片的增加、删除、修改、维护、资产减少等。高达谦行信诚永恒折旧操作卡片录入后，若资产信息没有变动，可以在“计提折旧”模块中进行每月的固定资产折旧提取。若要对当月的折旧进行调整，可通过“补提折旧”菜单操作。高达谦行信诚永恒账簿查询包括资产总账、明细账、折旧汇总、折旧明细表、资产总账、变动明细表等高达谦行信诚永恒费用分摊当月折旧提取后可使用此功能进行费用分摊生成凭证至总账模块，同时系统提供多种分摊方式。感谢对高校信息产业有限公司信任、支持！