（BT-CW-106）财务管理中心电算化管理程序

编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数1/5财务管理中心电算化管理程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02____编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数2/5版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数3/51目的为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。2适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。3定义4职责3.13.2明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.24.44.4.14.4.2制定电算化管理制度电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。电算化管理制度报财务管理中心主任审批。严格授权电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。日常操作与数据备份电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失财务软件的升级。根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。财务总监负责决定财务软件的升级方式。6记录编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数4/57支持文件基本财务管理制度(BT-CW-201、会计电算化管理规定(BT-CW-219)8附录财务管理中心电算化管理流程图编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数5/5财务管理中心流程名称概　　要财务管理中心主任电算管理员会计责任人BCDE12电算管理员3财务总监、财务管理中心主任4财务总监5财务管理中心主任、电算管理员、会计6电算管理员7电算管理员8财务总监9电算管理员10财务管理中心电算化管理流程图　编号：BT-CW-106部门名称电算化管理业务流程图电算化管理业务A层　　次财务总监开始制定制度审核分级授权整理存档结束日常维护日常工作软件升级监督审核升级申请审批通过通过未通过未通过审批通过