05工程付款作业指引

海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件-287-工程付款作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件2881.目的规范工程付款程序，明确付款审批人职责。2.适用范围海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。3.术语和定义3.1工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非合同类的付款。3.2合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。3.3非合同类的付款一般指政府相关部门的规费及配套费等。4.职责4.1区域公司和涉及集团需要工程付款的部门4.1.1区域公司和涉及集团需要工程付款的部门根据合同约定和工程进展情况，填写《进度、质量完成情况确认表》。4.1.2负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。4.1.3负责确认按合同约定是否须付款。4.1.4负责根据合同经济条款和预结算审核情况,确认付款金额。4.1.5项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。4.1.6负责核对并填写付款台帐。4.1.7负责填写付款审批单及汇总相关资料。4.1.8合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件。4.2工程管理中心4.2.1负责确认区域公司提交的申请中的工程进度和工程质量。4.3成本管理中心4.2.1负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。4.2.2负责核定应付当期工程款。4.2.3负责核对并填写部门付款台帐。海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件2894.2.4负责向财务管理中心提供月度付款审批金额汇总表。4.4主管副总裁负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。4.5财务管理中心4.5.1负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.5.2负责根据合同经济条款和已付款情况，核对成本管理中心核定结果，审批是否须付款及应付金额。4.5.3董事长/总裁批准支付后，办理费用支付。4.5.4负责核对并填写付款台帐。4.5.5负责审核预算外的工程付款4.6董事长/总裁负责根据集团总体情况，确认是否付款。5.工作程序5.1填写付款审批单5.1.1区域公司和涉及公司需要工程付款的部门经办人会同顾问单位核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。5.1.2区域公司和涉及公司需要工程付款部门的部门负责人复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。5.2分散采购的合同付款审批按区域公司付款审批制度执行。5.3集中采购（含授权采购）的合同付款审批按下述审批流程执行。5.3.1审批流程（月度资金预算内）5.3.1.1策划设计类的合同付款需集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认；5.3.1.2成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见；a、100万以内的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续。b、100万以上的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核签署审批意见后提交海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件290总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。5.3.2付款审批流程（月度资金预算外）5.3.2.1策划设计类的合同付款由集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认；5.3.2.2成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见；5.3.2.3财务管理中心经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务管理中心总经理确认；5.3.2.4主管副总裁根据财务总体情况，签署审批意见；5.3.2.5董事长/总裁根据集团总体情况，签署审批意见。5.3.2.6区域公司收到集团审核意见后，方可履行付款手续。5.4成本管理中心每月汇总付款审批金额，整理成表报送财务管理中心。财务管理中心依此表为依据核对月度资金付款额度。5.5非合同类的付款。区域公司需提供政府部门有关文件和规定，报集团成本管理中心审核后方可履行付款手续。a、100万以内的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续b、100万以上的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。5.6合同除保修金外的最后付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。5.7营销费用的付款按照《营销费用管理作业指引》执行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理规范》执行。6.支持性文件无7.相关记录及表格海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件2917.1《工程付款审批表（一）》7.2《工程付款审批表（二）》7.3《进度、质量完成情况确认表》7.4《工程进度款审核表》海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件292项目付款审批表（一）注意事项：1、提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。2、总包工程付款应提交《工程进度款审核表》和《进度、质量完成情况确认表》。3、合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。4、总部部门的非项目类付款请直接填写集团的《财务支付申请单》。以下由主办部门填写：项目名称：合同编号收款单位：申请日期收款帐号：第次付款主办部门职责及意见合同总价（小写）（大写人民币：元）结算金额（小写）（大写人民币：元）保修金额（小写）（大写人民币：元）扣款金额（小写）（大写人民币：元）已付金额（小写）（大写人民币：元）本次付款（小写）（大写人民币：元）本次付款是否在月资金计划内□是□否□是，但额度已超元主办人意见：一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）二、附上合同付款所需的相应资料三、付款金额计算过程主办部门：主办人：部门负责人意见海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件293项目付款审批表（二）注意事项：1、原则上列入集团和下属公司本月度资金计划的款项，方可办理付款审批。2、总部部门的非项目类付款请直接填写集团的《财务支付申请单》。3、预算内付款成本管理中心审核后即可；预算外付款需要集团领导审批。以下由集团职能部门填写：合同名称收款单位相关专业部门意见□□成本管理中心意见一、预算人员从结算角度审核付款情况二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款金额、本次应付款金额财务管理中心意见（预算外审批）主管副总裁意见（预算外审批）总裁意见（预算内100万元以上或预算外审批）董事长意见（预算外审批）海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件294项目年月进度、质量完成情况确认表注意事项：1、主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表；2、成本管理中心根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款；工程名称：施工单位：分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格区域公司工程部确认监理工程师确认（盖章）区域公司负责人确认集团工程管理中心确认海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件295项目年月工程进度款审核表工程名称：施工单位：本月实际支付进度款（万元）项目施工单位上报月进度款本次审核应付进度款Ⅰ单体土建预算内完成费用现场签证设计变更Ⅱ单体安装预算内完成费用现场签证设计变更Ⅲ总体工程完成费用Ⅳ其它（需注明竣工档案押金扣款、预付款扣款、水电费扣款、其它扣款等）Ⅴ合计（Ⅴ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ）备注施工单位（签字、盖章）：区域公司主办人：集团成本管理中心：