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上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-FKA-1/2标题：付款控制程序发放日期：98.9.10版本：A试2006精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学VCD等，680元一网打尽！正规经营，货到付款。网址:付款控制程序1、目的：确保及时、准确向分供商付款。2、范围：本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。3、职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4、程序：4.1付款申请。4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。4.1.2.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。4.3预算部经理复核：4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。4.4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。4.5财务部审核。上海万科工程部标准工作程序文件文件编号：G-FKA-2/2标题：付款控制程序发放日期：98.9.10版本：A试2006精品地产资料免费下载！数万套专业地产资料、电子书和地产讲学VCD等，680元一网打尽！正规经营，货到付款。网址:总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。4.6支票或现金的领取。4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。4.7台帐。4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4.8核查：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。5、相关文件：5.1国家及上海市有关规范。5.2合同及标书。6、相关表单。6.1《付款申请单（试行）》6.2《付款通知单》6.3月进度报表及其他相关预算资料。6.4相关资料。7、本程序文件应发放到下列人员：工程部：全体人员。预算部：经理、综合岗。财务部：副经理、经理助理、出纳。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。