08-应收款管理

应收款管理百分百集团-U6标准应用培训之八姓名：张小刚2011年7月30日应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理应收款管理•通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。•根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。模块介绍产品接口•销售管理销售发票审核记入应收账•总账系统生成凭证•应付款管理应收冲应付应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理初始化设置基础档案•客户档案•职员档案•结算方式•会计科目•部门档案•存货档案•付款条件•常用摘要•项目目录•外币设置初始化设置初始化设置-设置科目初始化设置初始化设置-其他初始化设置选项设置初始化设置期初余额•其他应收单•预收款•销售发票•应收票据应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理日常业务处理应收单据录入日常业务处理应收单据审核针对销售发票与应收单进行审核，记入应（预）收账款其中现结发票审核后，产生一张收款单并自动核销日常业务处理收款单据录入日常业务处理收款单据审核日常业务处理核销处理日常业务处理转账-应收冲应收（并账）日常业务处理转账-预收冲应收（转账）日常业务处理转账-应收冲应付日常业务处理坏账处理•直接转销法—实际发生坏账时，将坏账损失计入期间费用（管理费用-坏账损失），同时冲减应收账款，不需设置‘坏账准备’科目•备抵法—期末检查应收款项收回的可能性，预计可能发生的坏账损失，并计提坏账准备，当应收被确认为坏账时，将其金额冲减坏账准备并相应转销应收款项应收余额百分比法销售收入百分比法账龄分析法•若本年度已计提过坏账准备，则坏账处理方式不可更改日常业务处理坏账处理-应收余额百分比法（例）日常业务处理坏账处理-坏账查询应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理期末处理汇兑损益期末处理制单处理期末处理与总账对账期末处理月末结账•需满足条件：本月销售管理模块已结账、单据全部审核应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理常用报表介绍单据查询•发票查询•应收单查询•收付款单查询•凭证查询•单据报警查询•信用报警查询•应收核销明细表区别于单据列表，仅可查询，不可进行修改、删除等操作常用报表介绍业务账表-业务总账•注意过滤条件选择常用报表介绍业务账表-业务余额表•注意过滤条件选择常用报表介绍业务账表-业务明细账•注意过滤条件选择常用报表介绍业务账表-对账单（财务）•注意过滤条件选择常用报表介绍统计分析-应收账龄分析常用报表介绍统计分析-收款账龄分析常用报表介绍统计分析-欠款分析常用报表介绍统计分析-收款预测常用报表介绍科目明细账•科目明细账•客户明细账•三栏明细账•部门明细账•项目明细账•业务员明细账•客户分类明细账•地区分类明细账•多栏明细账常用报表介绍科目余额表•科目余额表•客户余额表•三栏余额表•部门余额表•项目余额表•业务员余额表•客户分类余额表•地区分类余额表应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理逆向流程操作取消结账•需满足总账系统本月未结账逆向流程操作取消凭证（删除或冲销）逆向流程操作取消操作逆向流程操作单据红冲-红字应收单日常业务处理红票对冲逆向流程操作取消审核逆向流程操作修改单据、删除单据•在单据未审核状态下逆向流程操作修改期初余额应收款管理模块概述初始化设置期末处理常用报表介绍逆向流程操作常见问题及解决办法日常业务处理常见问题及解决办法问题描述：应收明细账查询时显示正常，预览时表头与表体错位原因分析:报表格式错乱所致解决办法:备份目前账套后台删除目前账套年度的报表格式数据表(rpt开头）使用SQL导入导出功能从正常账套年度导入对比正常账套，重建rpt开头的表对应的关系、外键及索引