26供应商档案与应付款管理设置

第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置供应商档案与应付款管理设置应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置供应商档案管理第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置一、供应商档案管理与应收款管理一样，要进行应付款管理，必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。它的建立直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理，因此，企业必须根据实际业务需要进行设置，并要求档案资料完整。三、网络课程制作特色第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置一、供应商档案管理三、网络课程制作特色1.供应商分类设置如果要对供应商进行分类管理，可以通过建立供应商分类体系来实现。有对供应商进行分类管理需求的企业必须在账套建立时在“基础信息”中作出选择，并根据实际情况将供应商按一定标准(如行业、地区等)进行划分。建立起供应商分类后，应将供应商档案设置在最末级的供应商分类之下。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置一、供应商档案管理三、网络课程制作特色2.设置供应商档案(1)供应商编号、名称和简称必须输入，不能与己有的供应商档案重复。(2)应付余额是企业应付给供应商的欠款额。(3)扣率是供应商给企业的固定折扣率。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置一、供应商档案管理三、网络课程制作特色2.设置供应商档案(4)信用额度和信用期间是供应商与企业商定应付款的一般额度。超过这个额度，供应商就会发出催款单(函)。(5)付款条件用于采购单据中付款条件的缺省取值。(6)最后交易日期、最后交易金额、最后付款日期、最后付款金额由计算机自动记录。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置一、供应商档案管理2.设置供应商档案【例2.23】根据表2-15给出的资料设置供应商档案。表2-15供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0002001商业002北京萤火虫软件公司萤火虫0002001商业003北京光明出版社光明出版社0002001事业第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、网络课程制作特色操作：在企业门户中，执行“基础信息”｜“基础档案”｜“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。操作：在“供应商档案”窗口中，将光标定在左列表框中的最末级供应商分类“00无分类”上。操作：单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。操作：在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。操作：输入各项内容后，单击“保存”按钮，保存。操作：重复②～⑥步骤，完成其他设置。否则单击“退出”按钮，退出。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色1.业务处理控制参数设置业务处理控制参数与应收款系统大致相同，这里只对与应收款系统不同的地方加以说明:(1)应付款的核销方式，包括按余额、按单据、按存货三种方式。(2)选择设置控制科目的依据，即按供应商分类、按供应商、按地区分类。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色1.业务处理控制参数设置(3)选择设置存货采购科目的依据，即按存货分类和按存货设置存货采购科目。(4)选择制单的方式，即明细到供应商、明细到单据和汇总的方式。(5)选择计算汇总损益的方式、选择预付款的核销方式及选择是否显示现金款扣与应收款系统相同。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色1.业务处理控制参数设置【例2.24】根据以下给出的资料对应付款系统的业务控制参数进行设置。·应收款核销方式：按单据;·单据审核日期依据：单据日期;·汇兑损益方式：月末处理;·应付账款核算类型：详细核算;·是否自动计算现金折扣：√;·是否登记支票：√；·核销是否生成凭证：√。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、网络课程制作特色操作：进入应付款管理系统。执行“设置”｜“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：在“账套参数设置”对话框中，打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，进行参数的设置。操作：打开“凭证”选项卡，进行凭证参数的设置。操作：打开“凭证”选项卡，进行凭证参数的设置。操作：打开“权限与预警”选项卡，进行权限与预警参数的设置。操作：以上设置完成后，单击“确定”按钮，保存设置。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色2.核算规则设置(1)基本科目设置。基本科目是在核算应付款项时经常用到的科目。应付科目和预付科目应按核算币种分别设置，如应付科目和预付科目用同一科目核算时，科目可以相同。(2)控制科目设置。针对不同的供应商(供应商分类、地区分类)分别设置了不同的应付科目和预付科目，当与基本科目设置中的科目不同时，在控制科目设置，其内容受业务参数设置控制(即选择供应商设置，供应商分类设置，地区分类设置)。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色2.核算规则设置(3)产品科目设置。针对不同的存货(存货分类)分别设置了不同的采购科目、应交进项税科目，当入账科目与“基本科目设置”中的科目不一致时，在此处设置，其内容以先在业务参数中选择设置为依据(即是按存货设置还是按存货分类设置)。(4)结算方式科目设置。针对已设置的结算方式，设置一个默认的入账科目。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色2.核算规则设置(5)报警级别设置及账龄区间的设置。报警级别的设置，按对供应商欠款余额与其授信额度的比例不同分类，便于掌握对各个供应商的信用情况。账龄区间设置为应付账款进行账龄分析。(6)单据类型设置。与应收系统的单据类型对应，其单据类型包括发票和应付单两大类型，其中应付单记录采购业务之外的应付款情况，可以按应付款项的不同设置应付单类型，以后应付单的对应科目由企业自行定义。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色2.核算规则设置【例2.25】根据以下给出的资料对应付款系统的核算规则进行设置。①基本科目设置如下：·应付科目：2121；·预付科目：1141；·采购科目：1201；·采购税金科目：21710101；·商业承兑科目：2111；·票据利息科目：550301；·票据费用科目：550302。第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色2.核算规则设置②结算方式科目设置见表2-16：表2-16结算方式科目设置一览表结算方式币种科目现金结算人民币1001(现金)现金支票人民币1001(现金)转账支票人民币100201(银行存款—人民币户)商业承兑汇票人民币1201(物资采购)银行承兑汇票人民币1201(物资采购)第二章财务管理系统应用第六节供应商档案与应付款管理设置三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置三、网络课程制作特色2.核算规则设置③账龄分析和报警级别参见例2.21和例2.22给出的资料。