如何选择自己的盈利模式

2019/9/27东海期货培训教材选择交易模式----做好资金管理东海期货大连营业部李茉2019/9/27东海期货培训教材首语贪婪——不能轻仓反映的是人性中贪婪的一面；恐惧——不能止损反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面；急躁——不能长线操作反映的是缺乏耐心和贪婪的企图抓住市场所有波动的一面；主观化——不能顺势操作反映的是人性一厢情愿的强烈的主观化特征。2019/9/27东海期货培训教材交易模式一理念：大量的小额度的亏损，少量的小额度的盈利，最终累计亏损。盈利的次数：20次，每次盈利5%亏损的次数：80次，每次亏损5%累计盈利=20*5%-80*5%=-300%2019/9/27东海期货培训教材“初学者”亏损模式以100万元投资为例：盈利20次，每次5%=50*5万=100万亏损80次，每次5%=80*5万=-400万累计盈利=100万-400万=-300万这是初入门的投资者初步进场时出现的情况，如果投资者处于这个交学费的阶段，说明还没有充分地认识市场，需要大量学习投资技巧。2019/9/27东海期货培训教材交易模式二“大众情人”亏损模式理念：大量80%的小额度的盈利，少量20%的大额亏损，最终累计亏损。盈利的次数：80次，每次盈利5%亏损的次数：20次，每次亏损30%累计盈利=80*5%-20*30%=-200%2019/9/27东海期货培训教材“大众情人”亏损模式以100万元投资为例：盈利80次，每次5%=80*5万=400万亏损20次，每次5%=20*30万=600万累计盈利=400万-600万=-200万这种模式是绝大部分投资者（90%）失败的亏损模式。2019/9/27东海期货培训教材很多投资者被这种交易模式，高成功率所迷惑，感觉自己这么高的交易成功率，盈利应该是非常可观的。但最后的结果却亏损。关键的原因：是没有进行风险控制的概念-------止损。亏损1笔，等于6笔的盈利。解决的方法就是将亏损都控制在一定的幅度之内，如5%那么结果就会和下面这种交易模式一样，最终产生盈利。2019/9/27东海期货培训教材交易模式三理念：大量（80%）小额度的盈利，少量（20%）的小额度的亏损，最终累计盈利。盈利的次数：80次，每次盈利5%亏损的次数：20次，每次亏损5%累计盈利=80*5%-20*5%=300%2019/9/27东海期货培训教材短线盈利模式以100万元投资为例：盈利80次，每次5%=80*5万=400万亏损20次，每次5%=20*5万=100万累计盈利=400万-100万=300万这是国内外市场大赢家中仅有10%的人所采用的方式，像华尔街著名的短线炒手马丁·舒华兹、利文斯顿等。2019/9/27东海期货培训教材交易模式四理念：少量次数（20%）的巨额盈利-------把握重大机会。大量（80%）小额度的亏损--------不断地测试、确认机会的出现，最终累计盈利。数学模式盈利的次数：20次，每次盈利100~200%亏损的次数：80次，每次亏损5%~10%累计盈利=20*100%-80*5%=1600%2019/9/27东海期货培训教材长线盈利模式以100万元投资为例：盈利20次，每次100%=20*100万=2000万亏损80次，每次5%=80*5万=400万累计盈利=2000万-400万=1600万这是国内外市场大赢家中90%的人所采用的方式，像巴菲特、彼特·林奇、丹尼斯、斯坦利·克罗等。2019/9/27东海期货培训教材计算公式绝对值保证金=每手交易保证金（合约总价值*保证金比例）涨/跌停板=前日结算价*涨/跌停板比例手续费点=手续费金额/合约单位资金翻番=保证金+手续费/合约单位止损比例=每笔交易最大亏损比例止损点数=（止损比例*总资金）/（合约单位*开仓手数）占用资金比例=占用保证金/总资金总资金=客户权力金品种期货价格绝对值保证金涨/跌停板手续费手续费点资金翻一番止损点亏损金额止损比例开仓手数占用资金总资金燃油fu33904068168102407404000.0228.2%50000豆一a25982078104102208404000.0214.2%50000豆二b25852068100102207404000.0224.2%50000豆粕m21861748.888102175404000.0223.5%50000玉米c16671333.666102134404000.0222.6%50000强麦ws1735138852102139404000.0222.7%50000硬麦wt1463117043102117404000.0222.3%50000棉花cf1316052643852521057804000.02126%50000天胶ru19520117128092522347804000.02123%50000铝al20400918082282511841804000.02118%50000铜cu70000385002892350147770804000.02177%500002019/9/27东海期货培训教材制定适合自己资金的止损比例。品种期货价格绝对值保证金涨/跌停板手续费手续费点资金翻一番止损点亏损金额止损比例开仓手数资金比例总资金总资金变化1豆一a31942555104102256204002%226%20000.0019560.002豆一a30472438122102244193792%226%18960.0018540.803豆一a31102488124102249193712%227%18540.8018129.984豆一a30102408120102241183632%227%18129.9817727.385豆一a31202496125102250183552%228%17727.3817332.846豆一a30022402120102240173472%228%17332.8416946.187豆一a30832466123102247173392%229%16946.1816567.268豆一a31972558128102256173312%231%16567.2616195.919豆一a30562445122102245163242%230%16195.9115831.9910豆一a3225258012910225883172%465%15831.9925391.992019/9/27东海期货培训教材