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东莞市保物业服务有限公司东莞分公司付款管理规定文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年09月08日本版生效日期：2009年09月08日发放编号：（盖受控章处）文件编号：FI/POLY-DG-402总页数：2（含本页）编制：李双咏编制日期：2009年9月1日审核：李冰玉审核日期：2009年9月4日批准：张豪海批准日期：2009年9月8日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人公司内部文件未经批准不得复印第1页共2页生效日期：2009年09月08日制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-402制度标题付款管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第2页共2页生效日期：2009年09月08日1．0目的为了公司资金合理运转，增强公司信誉，确保各款项付款得到合理控制。2．0适用范围适用于公司各项费用的付款。3．0职责3．1公司财务助理负责费用报销初审3．2服务中心经理负责费用报销复审4．0要点4．1公司款项均以网银、支票、电汇转帐形式支付，对于紧急采购、紧急支出由服务中心经理批示后可以用现金支出。4．2付款基本要求4．2.1付款单据必须是按审批权限已审批完的单据。4．2.2付款对象为出具发票单位即出具发票单位对公帐户。4．2.3交通费、宴请送礼费、员工活动费、押金、房租、餐费、差旅费、备用金可转入报销/借款人个人帐户4．2．4付款时间要求：每月5、15、25日支付款项4．2．5借款需提前一个工作日预约，借款付款在工作时间内支付4.2.6未审批完的单据，拒绝支付。4.2.7供应商要求付款至个人帐户或其他帐户时需提供委托收款证明书及该供应商的营业执照复印件加公章（原件）4.2.8押金退款时收款方为原押金条付款方，如不同则需提供以下资料：A、出具由豪龙软件显示的业主亲笔提供的证明（即说明退押金事由，同意退款至他人，他人身份等内容的证明文件）B、业主及退押金方出具双方身份证复印件C、可证明退款人身份资料的（如客户情况登记表、装修协议书、租赁协议）证明文件