k3v121_应付款管理

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3产品部2009.9K/3成长版V12.1应付款管理培训课件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP2提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP3提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP4应用价值概述应付款管理核心需求：付款严密控制现金流出预算销账处理对账与调汇Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP5提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP6基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP7基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP8基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数为保证与总账对账平衡，建议勾选。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP9基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数实现与总账进行科目对账。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP10基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP11基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP12提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP13初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能财务日期的限制关于“本年”关于“方向”Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP14初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能财务日期的限制关于“本年”关于“方向”转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP15初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能单据引入引出工具通过引入模版进行数据引入操作Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP16初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从总账引入余额到应付系统一个往来科目对应一种单据类型。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP17初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从应付系统转余额到总账Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP18初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP19提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP20日常业务处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP21日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据由采购系统传递应付系统录入支持负数单据操作支持付款条件的分解Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP22日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP23日常业务处理付款单预付单应付退款单付款申请单应付票据付款单据与现金系统进行传递应付系统录入多币别换算Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP24日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统订单、发票审批AP出纳现金日记帐银行日记帐银行结算付款申请单付款申请单付款单付款单（现金系统）应付管理系统Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP25日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统应付管理系统现金日记账银行日记账付款凭证银行AP出纳结算付款单（现金系统）付款单订单、发票Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP26日常业务处理核销类型核销方式核销处理模式核销核销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收3、关联关系：付款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP27日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。核销单据：发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP28日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付部分货款再收货。核销单据：发票、其他应付单与预付单。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP29日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B.核销单据：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP30日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付.核销单据：采购发票、其他应付单。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP31日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。核销单据：预付单。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP32日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。核销单据：收款单、付款单。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP33日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。核销单据：预付单、预收单。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP34日常业务处理使用凭证模板不使用凭证模板在单据界面或序时簿界面直接生成凭证处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP35日常业务处理汇总表、明细表往来对账单账龄分析到期债务列表报表查询Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP36日常业务处理期末科目对账期末总额对账期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGrou