KUM-FI-130客户收款清帐

赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称:客户收款清帐操作手册文档号：KUM-FI-130定稿日期：2008-10-28版本号：V1.0HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1302用户操作手册1．目的：根据从客户方的收到的货款,和原有产生的AR清账.2．适用范围：财务日常工作.3．相关流程：TB-TP-FI-110HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1303用户操作手册财财财财财财/财财财财流程编号及名称：TB-TP-FI-110发票开制处理流程制作人员：FICO小组制作日期：2008/09/03业务流程图备注开始销售订单流程发票种类系统开票金税系统开票税控外销发票普通发票外销结束订单通知书开系统发票仓库出库单形式发票（销售部门提供）退税流程发货通知单物流判断是否发货是否库房发货内销增值税发票预收流程超期账款的判断在SO阶段将实现。在SAP中，应收账款随着销售模块开具的电子发票同时产生，即自动过帐处理。此后，如果收到客户来款，则冲销相应的应收账款，即借记银行存款、应收票据等，贷记应收账款，并进行清账管理。如果客户恰好支付一笔全款，则完全清账，否则进行不完全清账。不完全清帐暂使用部分收款清帐方式。是否部分收款否全额收款是部分收款会计分录：借：银行存款;贷：客户;HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1304用户操作手册4．内容概述：根据实际收款情况,对AR进行清账。5．操作步骤：5.1客户全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.1.1进入SAP系统5.1.2进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1305用户操作手册5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.I:客户帐号预清账的客户帐号HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1306用户操作手册点击,回车.5.1.4进入清账画面a)点击全选BACDEFGHIHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1307用户操作手册b)单击,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1308用户操作手册c)根据凭证号根据凭证号或交货单号，先择需清帐之金额，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1309用户操作手册d)出现预览画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13010用户操作手册双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13011用户操作手册e)点击抬头处的凭证-模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13012用户操作手册核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2客户部分付款清账--部分支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.2.1进入SAP系统HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13013用户操作手册5.2.2进入凭证输入画面5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13014用户操作手册I:客户帐号预清账的客户帐号点击,回车.5.2.4进入清账画面a)先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选BACDEFGHIHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13015用户操作手册b)单击,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13016用户操作手册c)将根据凭证号根据凭证号或交货单号，先确定需清帐的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”支付金额”一列中输入客户支付金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13017用户操作手册d)出现预览画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13018用户操作手册双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13019用户操作手册e)点击抬头处的凭证-模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13020用户操作手册核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.5.3客户部分付款清账—剩余支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.3.1进入SAP系统5.3.2进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13021用户操作手册5.3.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.I:客户帐号预清账的客户帐号HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13022用户操作手册点击,回车.5.3.4进入清账画面a)先选择”剩余项目”那个sheet,再点击全选BACDEFGHIHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13023用户操作手册b)单击,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13024用户操作手册c)将根据凭证号根据凭证号或交货单号，先确定需清帐的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”剩余项目”一列中输入清账后的剩余金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13025用户操作手册d)出现预览画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13026用户操作手册双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13027用户操作手册e)点击抬头处的凭证-模拟双击蓝色那行,进行修正HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13028用户操作手册回车,在”文本”栏位写入备注.然后点击,后退.HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-13029用户操作手册核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.分析:“部分支付”与“剩余支付”区别：用①时帐户会增加新的(收款金额)未清项，原未清①②项仍存在。要手工请掉.用②时帐户将原未清项、收款金额一并清掉，只是产生剩余余额的未清项。此未清项无原未清项的参考条件(如交单号等)，需双击此未清项手工记录参考条件。