MP02.09.02.53 付款申请

单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、相关业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：1MP02.09.02.53付款申请完成与支持完成与支持完成与支持组织元素....吐哈油田相关业务部门所属单位吐哈油田财务资产处开始01选择付款申请，确认支付金额和路径相关业务部门所属单位员工财务网上报销系统纸质文档02领导审批相关业务部门所属单位主管领导财务网上报销系统通过不通过03财务部门审批吐哈油田财务资产处主管领导财务网上报销系统F2F2.1AF2.2A单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、相关业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：2完成与支持完成与支持完成与支持通过不通过04财务审核会计核算中心费用核算科费用核算岗位财务审核已通过财务审核未通过财务网上报销系统付款申请单05打印付款申请单纸质文档F3.2M/AF3相关业务部门所属单位员工财务网上报销系统MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证...1.风险（1）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）（2）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、相关业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：32.控制措施1）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（2）F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）2）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核：1、审核原始票据的真实有效性；2、审核报销单和原始票据填写是否一致;3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。（财务审核环节）（适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）01选择付款申请，确认支付金额和路径相关业务部门所属单位员工纸质文档02领导审批相关业务部门所属单位主管领导03财务部门审批吐哈油田财务资产处主管领导04财务审核会计核算中心费用核算科费用核算岗位付款申请单05打印付款申请单相关业务部门所属单位员工纸质文档4.流程接口MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）