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武汉市万科房地产有限公司程序文件合同付款程序编号：WHVK/QP-13-02版号/修改状态：A/2生效日期：2004-11-28第1页共3页1目的明确分包合同付款支付流程，便于操作和管理。2适用范围本程序文件适用公司所有的工程款、地价款、设计款、营销合同款、造价咨询费用等所有分包合同款项的支付。3职责3.1项目经理部经办工程合同款支付，项目发展部经办地价合同款支付，设计管理部经办设计合同款支付，营销策划部经办营销合同款付款，成本管理部经办造价咨询费用的支付。4工作程序填写《合同付款审批表》，准备相关附件经办人员经办部门经理审核a)相关附件包括：合同、验收证明，工程结算时必须附有《工程结算单》；b)提供应扣款、奖金等第一手资料c)工程付款可由项目成本工程师协助填写d)《合同付款审批表》a)对是否具备付款条件进行审核，并复核应扣款和奖金数量；b)《合同付款审批表》经办人员审核分包单位付款申请a)施工单位提交付款申请必须由监理工程师审核签字，并加盖监理单位公章方有效经办部门分管领导审核a)《合同付款审批表》武汉市万科房地产有限公司程序文件合同付款程序编号：WHVK/QP-13-02版号/修改状态：A/2生效日期：2004-11-28第2页共3页5控制要点：相关文件审核部门适用范围审核内容工程管理部工程合同a)复核是否具备付款条件b)复核应扣款和奖金数量各业务部门成本管理部付款金额审核财务总监审核总经理审批a)见控制要点a)《合同付款审批表》《合同付款审批表》b)工程结算时必须附有《工程结算单》，超预算或超合同价的则须附其原因及责任说明。c)a)根据项目总体情况和公司资金状况提出款项的支付与否建议供总经理参考b)《合同付款审批表》d)根据项目总体情况和公司资金状况最终决定款项的支付与否a)《合同付款审批表》财务管理部出纳财务管理部经理报总部审批开支票并登记a)除土地付款外的其他付款取消此步b)总部批准意见a)领用支票时，出纳和支票领用人应在《合同付款审批表》上签名b)财务部负责将合同退还经办人c)《合同付款审批表》武汉市万科房地产有限公司程序文件合同付款程序编号：WHVK/QP-13-02版号/修改状态：A/2生效日期：2004-11-28第3页共3页审核部门适用范围审核内容成本管理部工程/设计合同a)付款总额是否准确b)成本部监管的应扣款是否扣回c)审核超额付款或提前付款等付款风险财务管理部所有合同a)审核付款手续是否完备、真实，附件是否齐全，票据是否合法d)付款总额是否准确b)审核财务部监管应扣款项是否扣回c)审核超额付款或提前付款等付款风险5相关文件：无6记录6.1合同付款审批表WHVK/QP-13-01-B01编号：WHVK/QP-13-02-B01版号：B生效日期：2002-11-27合同付款审批表本合同第次付款序号：合同名称合同编号收款单位全称开户银行帐号合同签约总价款元截止目前剩余款项合同结算价款元元本次付款理由（合同条款摘要）合同履行情况发生款项前期已付款⑴累计已付款金额（元）累计付款⑵本次发生本次发生⑶备注⑶=⑵-⑴应本次应付工程款A合同内进度款B增加工程款设计变更C奖金签证D上期遗留未付款E质保金EF其他GF小计=A+B+C+D+-E+F实际扣款GH暂缓支付款项HI水电费IJ代扣材料款JK违约金KL其他LM小计=G+H+I+J+K+L本次付款大写：实际付款=F-LG-M小写：本次付款大写：会签栏经办部门：部门经理：分管领导：成本管理部：（仅适用工程/设计合同）工程管理部：（仅适用工程合同）成本管理部：（仅适用工程/设计合同）编号：WHVK/QP-13-02-B01版号：B生效日期：2002-11-27财务管理部：财务总监：总经理：备注出纳：付款时间：领用人签收：