K3RISE专业版V123应收款管理培训课件

P1版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K3RISE专业版V12.3应收款管理培训课件金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE产品部版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司应用价值概述应用价值保证所有应收款项完整记录，保证企业资产的完整性；准确把握应收款项的账龄，方便企业跟踪催款，同时方便企业根据客户信用状况及账龄分别计提坏账准备；为客户及时提供清晰的对账资料，保证总账与应收系统数据的一致性；为企业提供比较准确的资金流入预算数据；P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础设置—系统参数—坏账计提重要的系统参数主要功能坏账计提方法直接转销法备抵法：包括销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法、账龄分析法+个别认定法P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础设置—系统参数—科目设置主要功能科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础设置—系统参数—核销控制主要功能核销控制审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。P8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础设置—系统参数—期末处理系统参数中勾选“启用对账与调汇”受控科目设置单据中必须有受控的往来科目单据生成的凭证中必须包含单据上的往来科目受控科目勾选了“期末调汇”【基础资料】－【单据科目】必须设置受控科目有余额的非记账本位币单据单据已生成凭证凭证已经过账启动调汇主要功能期末处理勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性“启用对账与调汇”后的控制流程P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础设置—基础资料设置—收款条件主要功能收款条件结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司基础设置—基础资料设置—凭证模板主要功能系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-发票录入主要功能财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-其他应收单录入主要功能财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-预收单录入主要功能财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-应收票据主要功能财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。到期日期可以在初始化日期之后P16版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-期初坏账主要功能初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备第一期结账后不可以再录入期初换张准备P17版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-数据引入引出引出模板通过引入模版进行数据引入操作主要功能单据头、单据体、收款计划分开录入，以内码串连，文件类型支持xls和txt文件系统无预设模板P18版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-从总账引入主要功能初始化数据从总账引入到应收应付一个会计科目对应一种单据类型；会计科目必须下挂核算项目采用覆盖式引入P19版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-引出到总账主要功能初始化数据从应收应付引出到总账会计科目+核算项目进行引出；单据上必须有往来科目；往来科目必须下挂核算项目P20版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化阶段-结束初始化主要功能初始化对账结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账P21版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理P22版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收单据主要功能普通发票增值税发票其他应收单*支持红字单据操作P23版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收单据流转应收单据下游单据收款单退款单红单操作应收单据的上游单据红单操作P24版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-收款单据主要功能收款单退款单预收款单应收票据P25版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-收款单据流转主要功能收款单订单（老）－预收单应收退款单P26版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-与现金系统接口现金管理系统应收管理系统现金日记账银行日记账收款凭证银行AR出纳结算收款单（现金系统）收款单发票P27版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-与现金系统接口主要功能现金系统通过【发送】将单据传递到应收系统应收通过【确认】接收现金的收款单，确认后为未审核未核销状态，支持进行选单操作P28版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收票据新增应收票据保存并审核选择收款单预收单主要功能票据审核票据背书票据贴现票据转出票据退回票据收款P29版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收票据审核生成收款单后续操作应收票据（收款单）背书类型选择贴现收款无单据产生无单据产生退票应收退款单转出没有单据产生P30版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-应收票据审核生成收款单背书后续操作背书付款单其他应收单预付单无单据付款退款单收款退款单退票退票转应收等同于退票退票类型选择冲减应付转应收转预付其他收款退款单预付退款单收款退款单P31版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销核销类型（七种）到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付核销方式（三种）单据：所有结算类型存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付关联关系：到款结算核销处理模式（两种）按指定内容进行核销自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）P32版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票3000，收到货款3000后，录入收款单，再将收款单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。核销类型核销方式到款结算单据存货数量关联关系指定内容核销自动核销指定内容核销指定内容核销无单据产生核销处理模式核销后生成单据主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P33版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单与预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据预收冲应收存货数量单据指定内容核销指定内容核销自动核销无单据产生依选项决定是否需以核销记录为基础生成凭证备注主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P34版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：应收客户A1000元，应付客户B1000元，客A直接将1000元代付给了客B.核销单据主要为：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注应收冲应付存货数量单据指定内容核销应收冲应付单系统生成的单据，为数据后台单据，无单据号，只在明细表可见主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P35版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：将客户A的应收款1000元转为向客户B收取核销单据主要为：销售发票、其他应收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注应收款转销单据指定内容核销收款单其他应收单可见，已核销状态可见，未审核未核销，支持后续操作，（转销的核销记录中不可见）主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P36版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：预收客A100元，客A将商品的定购权转移给了客B并向客B收回了100元。核销单据主要为：预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注预收款转销单据指定内容核销应收退款单预收单可见，未审核未核销，支持后续操作，（转销的核销记录中不可见）可见，已核销状态主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P37版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：销售货物给客A，货款已收，同时采购了客A的货物，货款已付。双方生产计划发生了变化，需进行退货处理。通过此业务类型可以，退货后将收款与付款核销，只退还余额。核销单据主要为：收款单、付款单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注收款冲付款指定内容核销单据应付退款单应收退款单可见，已核销状态主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P38版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-核销-核销类型业务场景：同6.1，区别为货未发，取消交易核销单据主要为：预付单、预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注预收冲预付单据指定内容核销应付退款单可见，已核销状态应收退款单主要功能到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付P39版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司日常业务处理-坏账处理主要功能坏账计提方法的选择坏账计提坏账损失的确认坏账收回报表查询P40版权所