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沈阳万科房地产开发有限公司SHENYANGVANKREALEESTATEDEVELOPMENTCO.,LTD.编号：VKSY-WI-CW001版号：A/0项目投资付款作业指引编制范秀娟日期03-1-25审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目投资付款作业指引文件编号：VKSY-WI-CW001版号：A/0生效日期：工程付款管理流程财务总监总经理常务副总财务管理部主管工程副总项目经理部/项目发展部/设计部/营销管理部填写付款审批单成本组部门经理审批审批审批审批经办人审核需审批时项目总经理/部门经理审批审批项目投资付款作业指引文件编号：VKSY-WI-CW001版号：A/0生效日期：1.目的规范项目投资付款程序，明确付款审批人职责。2.适用范围所有项目投资付款3.术语和定义项目投资付款：指公司所有土地、开发前期准备费、主体建安工程费、社区管网工程费、园林环境费、配套设施费及开发间接费的付款4.职责4.1.项目经理部/项目发展部/设计部/营销部项目经理部/项目发展部/设计部/营销部根据合同约定和工程进展情况，填写付款审批单。4.1.1.负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。4.1.2.负责确认是否按合同约定须付款。4.1.3.负责核对并填写付款台帐。4.1.4.负责填写付款审批单。4.2.项目经理部成本组负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须付款。4.2.1.负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须付款。4.2.2.负责核对并填写付款台帐。4.3.财务管理部负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.3.1.负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.3.2.负责核对并填写付款台帐。4.4.主管工程副总负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。4.5.财务总监项目投资付款作业指引文件编号：VKSY-WI-CW001版号：A/0生效日期：负责根据财务总体情况，确认是否付款。4.6.总经理负责根据公司总体情况，确认是否付款。5.工作程序5.1.填写付款审批单5.1.1.项目经理部/项目发展部/设计部/营销部经办人核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。5.1.2.项目总经理/项目发展部经理/设计部经理/营销部经理复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。5.2.付款审批5.2.1.项目经理部成本组根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。5.2.2.财务管理部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，部门经理确认。5.2.3.主管工程领导根据合同执行情况，签署审批意见。5.2.4.财务总监根据财务总体情况，签署审批意见。5.2.5.总经理根据公司总体情况，签署审批意见。6.支持性文件6.1.《付款审批流程》6.2.《第一负责人授权文件》7.相关记录7.1.《工程付款审批表》