付款明细表

单位:元序号单位名称付款金额付款方式备注1重庆永强机械制造公司20000打卡2重庆市巴南区驰骋机械制造公司29100打卡3重庆沙坪坝区中海汽车修理厂6790打卡4重庆伟福厂2910新办卡现金5重庆市高新区警富汽车修理厂2000现金6重庆锦飞热处理厂14550打卡7合川昌友汽车齿轮厂3880打卡8金仑机械公司精加工车间4000现金9重庆丰盛包装制品厂2425新办卡资料已交10重庆银州机械公司3880打卡11武进东方轴承公司2910新办卡资料已交12重庆劲伟标准件厂1500现金13重庆晨瑞机械公司7760新办卡资料已交14山西三保钻石厂1940新办卡现金15重庆合欣机械厂1500新办卡现金16鑫顺汽车修理厂2910现金17重庆正宏公司10000新办卡资料已交合　　　　　计118055现金16760打卡1012952005年7月份应付帐款明细表单位:元序号单位名称付款金额付款方式贴息合计备注1重庆永强机械制造公司1767.78打卡1767.782重庆市巴南区驰骋机械制造公司2966.15打卡91.743057.893重庆沙坪坝区中海汽车修理厂2135.13打卡66.032201.164重庆伟福厂1940.00打卡60.002000.005重庆市高新区警富汽车修理厂2710.18现金83.822794.006嘉和热处理厂970.00现金30.001000.007重庆锦飞热处理厂9700.00打卡300.0010000.008合川昌友汽车齿轮厂2910.00打卡90.003000.009良城公司9700.00打卡300.0010000.0010金仑机械公司精加工车间2507.70现金2507.7011重庆丰盛包装制品厂2910.00打卡90.003000.0012重庆银州机械公司3880.00打卡120.004000.0013苏州金龙飞标轴承有限公司3880.00打卡120.004000.0014沙区助通机械厂1940.00打卡60.002000.0015武进东方轴承公司1940.00打卡60.002000.0016重庆劲伟标准件厂2425.00现金75.002500.0017重庆晨瑞机械公司9700.00打卡300.0010000.0018山西三保钻石厂1940.00现金60.002000.00现金19重庆合欣机械厂新办卡0.0020鑫顺汽车修理厂1940.00新办卡60.002000.0021重庆正宏公司新办卡0.00资料已交合　　　　　计67861.941906.5969828.53现金:8612.88元打卡:59249.06元审核:制表:王唯2005年9月9日2005年8月份应付帐款明细表现金:10552.88元打卡:57309.06元单位:元单位名称付款金额付款方式贴息合计备注重庆伟福厂1940.00现金60.002000.00重庆锦飞热处理厂4850.00打卡150.005000.00合川昌友汽车齿轮厂2910.00打卡90.003000.00良城公司11640.00打卡360.0012000.00重庆银州机械公司3880.00打卡120.004000.00苏州金龙飞标轴承有限公司2793.60打卡86.402880.00沙区助通机械厂1000.00打卡1000.00重庆劲伟标准件厂1940.00现金60.002000.00重庆晨瑞机械公司9700.00打卡300.0010000.00重庆市沙坪坝区长城电机修理厂4850.00打卡150.005000.00重庆宝鸡叉车销售公司2910.00现金90.003000.00合　　　　　计48413.601466.4049880.006790.00现金:6790元打卡:41623.6元41623.60审核:制表:王唯2005年10月10日2005年9月份应付帐款明细表单位:元单位名称付款金额付款方式贴息合计备注重庆长城电机修理厂1659.00打卡1659.00重庆锦飞热处理厂14550.00打卡450.0015000.00良城公司11640.00打卡360.0012000.00重庆银州机械公司1940.00打卡60.002000.00沙区助通机械厂1500.00打卡1500.00重庆劲伟标准件厂1940.00现金60.002000.00重庆晨瑞机械公司9700.00打卡300.0010000.00鑫顺汽车修理厂3000.00打卡3000.00渝涛五金经营部890.20现金890.20亚欧机械厂14550.00现金450.0015000.00合贵机械厂2910.00现金90.003000.00顺应机械厂2910.00现金90.003000.00重庆博大汽运公司8398.00打卡8398.00冯健重庆迪康机床公司33660.00打卡33660.00合　　　　　计109247.201860.00111107.20现金:23200.2元打卡:86047元审核:制表:王唯2005年11月9日2005年10月份应付帐款明细表单位:元单位名称付款金额付款方式贴息合计备注重庆长城电机修理厂5820.00打卡180.006000.00重庆沙坪坝区中海汽车修理厂3395.00打卡105.003500.00重庆锦飞热处理厂6790.00打卡210.007000.00良城公司9700.00打卡300.0010000.00重庆丰盛包装制品厂1455.00打卡45.001500.00沙区助通机械厂1455.00打卡45.001500.00重庆晨瑞机械公司6790.00打卡210.007000.00鑫顺汽车修理厂5820.00打卡180.006000.00亚欧机械厂11640.00新办卡360.0012000.00合　　　　　计52865.001455.0054500.00全部打卡审核:制表:王唯2005年12月9日2005年11月份应付帐款明细表单位:元单位名称付款金额付款方式贴息合计备注重庆长城电机修理厂1500.00打卡1500.00重庆锦飞热处理厂3880.00打卡120.004000.00良城公司4850.00打卡150.005000.00重庆银州机械公司1940.00打卡60.002000.00沙区助通机械厂1000.00打卡1000.00武进东方轴承公司1000.00打卡1000.00重庆劲伟标准件厂1000.00现金1000.00重庆晨瑞机械公司2910.00打卡90.003000.00鑫顺汽车修理厂3880.00打卡120.004000.00亚欧机械厂9700.00新办卡300.0010000.00合贵机械厂1940.00现金60.002000.00重庆迪康机床公司5000.00打卡5000.00永川普安果园3000.00现金3000.00合　　　　　计41600.00900.0042500.00其中:现金5940.00打卡35660.00审核:制表:王唯2006年1月21日2005年12月份应付帐款明细表单位:元单位名称付款金额付款方式贴息合计备注**机械厂打卡**机械厂打卡**机械厂打卡**机械厂打卡**标准件厂现金*汽车修理厂打卡**公司现金资料已交**机床公司打卡合　　　　　计其中:现金打卡审核:200年2月份应付帐款明细表