关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司融资租赁贷款提供担保

第1页共5页证券代码：000540证券简称：中天城投公告编号：临2010-29关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司融资租赁贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述为加快全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称“中天会展建设”）开发建设贵阳国际会议展览中心的进度，进行多渠道融资，并为今后矿产、旅游等业务探索新的融资渠道，经中天城投集团股份有限公司（以下简称中天城投或本公司或公司）及子公司中天会展建设与南方国际租赁有限公司友好协商，已就中天会展建设向南方国际租赁有限公司进行设备融资租赁事宜基本达成一致。中天会展建设计划进行总额10,000万元（按工程进度分批次到位）的设备融资租赁，主要为贵阳国际会议展览中心所需的大型设备，如空调机、电梯、发电机等；为降低融资租赁费率，南方国际租赁有限公司拟向银行申请贷款筹集购置设备所需资金，公司则为南方国际租赁有限公司申请贷款提供担保。如上述计划获得批准，公司将为南方国际租赁有限公司申请专项贷款（贷款专项用于购置贵阳国际会议展览中心所需的设备）提供连带责任担保。同时，为降低担保风险，经公司与南方国际租赁有限公司、贷款商业银行三方协商，同意将每期租金付至南方国际租赁有限公司在贷款银行开立的专用账户，并专项用于归还上述贷款，南方国际租赁有限公司不得挪作它用。中天会展建设，成立于2008年12月11日，公司全资子公司，注册资本118,000万元人民币，法定代表人李凯，经营范围为：会议展览中心相关基础设施及配套项目开发；酒店投资及管理；房地产开发与经营。2010年7月21日，公司第六届董事会第11次会议审议并同意该事项。本事项为非关联交易事项，独立董事发表了独立意见。本事项尚须获得公司2010年第3次临时股东大会的批准。二、被担保人基本情况1．被担保人的名称：南方国际租赁有限公司第2页共5页2．成立日期：1989年5月20日3．注册地点：深圳市罗湖区建设路2022号国际金融大厦31楼4．法定代表人：曹忠5．注册资本：2,400万美元6.营业执照的注册号：4403015011354587．主营业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具（不含进口载人汽车）、电器、仪器、仪表（包括单机及技术成套设备）等动产、不动产的租赁、转租赁、租借及回租业务；根据承租人的委托，按照已签订的租赁合同，直接从国内外购买经营租赁业务所需的技术和货物；租赁物件残值的销售处理业务；对租赁业务实行担保及咨询。8．与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：南方国际租赁有限公司与公司不存在关联关系。9．被担保人相关的产权及控制关系：南方国际租赁有限公司的实际控制人为首钢集团，该公司的控股股东为：JeckmanHoldingsLimited，拥有公司60%的股份。JeckmanHoldingsLimited的控股股东为首长四方（集团）有限公司，拥有该公司100%的股份。首长四方（集团）有限公司（0730）为香港联合交易所主板上市的公司，首长四方的股东包括首钢控股（集团）有限公司（持股47.45%）、长江实业（集团）有限公司（持股14.16%）。而首钢控股（集团）有限公司为首钢集团的全资子公司。南方国际租赁有限公司产权关系图如下：第3页共5页10．被担保人财务状况：2009年12月31日资产总额961,795,024.7负债总额763,269,708.682009年营业收入96,695,884.95利润总额25,507,383.38净利润21,522,466.86三、担保协议的主要内容目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。中天会展建设计划进行总额10,000万元（按工程进度分批次到位）的设备融资租赁，主要为贵阳国际会议展览中心所需的大型设备，如空调机、电梯、发电机等；为降低融资租赁费率，南方国际租赁有限公司拟向银行申请贷款筹集购置设备所需资金，公司则为南方国际租赁有限公司申请贷款提供担保。如上述计划获得批准，公司将就该项设备融资租赁事项第4页共5页为南方国际租赁有限公司向贷款商业银行申请专项贷款提供连带责任担保。为降低担保风险，经公司与南方国际租赁有限公司、贷款商业银行三方协商，同意将每期租金付至南方国际租赁有限公司在贷款商业银行开立的专用账户，并专项用于还贷，南方国际租赁有限公司不得挪作它用。担保方：中天城投。被担保方：南方国际租赁有限公司。担保总金额：10,000万元。保证方式：连带责任担保。四、公司累计对外担保金额截止目前，本公司未为南方国际租赁有限公司提供担保。本次本公司计划为南方国际租赁有限公司提供总额为10,000万元的担保，占本公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）120,610万元的8.29%。截止目前，本公司及控股子公司已计划对外担保总额为392,000万元，均为本公司对控股子公司的提供的计划担保总额，目前已履行担保89,000万元。加上本次计划提供总额为10,000万元的担保，共计计划提供总额为402,000万元的担保，全部完成担保事项后，本公司及控股子公司对外担保总额为402,000万元。五、进行担保的目的以及本次交易对上市公司的影响情况本次交易有利于加公司在建项目建设进度，拓宽公司融资渠道，并未扩大自身的风险。同时为今后矿产、旅游等业务探索新的融资渠道，符合公司发展需要。本次交易符合诚实信用和公平公正的原则，有利于公司和其他股东的利益，有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。六、独立董事意见对本担保事项，公司独立董事发表独立意见如下：由于所担保贷款专项用于购置贵阳国际会议展览中心所需的大型设备，租赁期内设备均在公司的实际控制之下，同时租金支付到银行专户后，资金将处于银行的监管之下，专项用于归还银行贷款，担保风险已得到有效控制。因此本担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小股东的利益，符合《公司法》、第5页共5页《证券法》、《公司章程》等有关规定，本人同意上述本担保事项，并将《关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案》提交公司董事会审议。七、其他事项由于本议案不涉及关联交易，没有关联董事进行回避。本议案需提交公司2010年第3次临时股东大会审议。待本次股东大会审议通过后，公司将实施该融资担保事项，授权公司董事长办理签订该融资事项的担保合同等，并根椐实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。中天城投集团股份有限公司董事会2010年7月21日