应收账款(SAP AR)操作手册

第1页共46页FI-AR操作手册1客户主数据：...........................................................................................................................21.1创建：...............................................................................................................................21.2更改：...........................................................................................................................51.3显示：...........................................................................................................................51.4冻结...............................................................................................................................61.5删除...............................................................................................................................62.客户账户查询：...............................................................................................................72.1应收账款余额查询：...................................................................................................72.2应收账款明细查询：...................................................................................................93.系统发票：.....................................................................................................................113.1开具系统发票.............................................................................................................113.2查询处理未产生会计凭证的发票.............................................................................153.3冲销系统发票.............................................................................................................163.4修改、显示发票或凭证流.........................................................................................184.应收账款收款清帐：.....................................................................................................214.1手工收款清帐.............................................................................................................214.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）.................................................................274.2.1具体步骤F-36................................................................................................274.2.2具体步骤F-30................................................................................................315.应收账款手工记账：.....................................................................................................386.客户信用管理：.............................................................................................................417.应收账款报表查询：.....................................................................................................438.1客户余额查询：.........................................................................................................438.2客户明细查询：.........................................................................................................45第2页共46页1客户主数据：1.1创建：FD01-会计-财务会计-客户-主记录-创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：第3页共46页执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：第4页共46页在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：第5页共46页设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。1.2更改：FD02-会计-财务会计-客户-主记录-更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。1.3显示：FD03-会计-财务会计-客户-主记录-显示：第6页共46页在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。1.4冻结FD05-会计-财务会计-客户-主记录-冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。1.5删除第7页共46页FD06-会计-财务会计-客户-主记录-设置删除标识符：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：2.客户账户查询：2.1应收账款余额查询：FD10N-会计-财务会计-客户-帐户-显示余额：双击：第8页共46页执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。要查第9页共46页看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下：2.2应收账款明细查询：FBL5N-会计-财务会计-客户-帐户-显示/更改行项目：第10页共46页查询结果如下：可以看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应付账款未付。第11页共46页3.系统发票：3.1开具系统发票开具单一发票在初始界面输入VF01后回车或者通过以下路径双击此功能，进入如下界面：输入要出具发票的提货单号码。单击主工具条上的图标或按“回车”键继续。第12页共46页需要确保与发票金额相关的条件下的各项设置是正确的。选中需要审核的项目行后点击图标或双击该项目任意内容进入项目数据界面审核。审核确保条件下有关发票的各项数据均是正确的（例如：单价、税率、运费、计量单位等）。点击图标，保存发票凭证，注意生成的凭证编号：第13页共46页B、批量开具发票在初始界面输入VF04后回车或者通过以下路径双击此功能，进入如下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释出具发票数据出具发票日期从可输选择开具发票的时间段开票凭证可选选择开票的凭证类型，凭证类型取决于订单类型第14页共46页SD凭证可输销售合同号组织数据销售组织可输需开发票公司所属的销售组织分销渠道可输本公司的分销渠道产品组可输选择产品组装运地点可输选择装运地点客户数据售达方可输客户编号目的地国家可输选择目的地国家附加数据排序准则可输排序规则将被选择的凭证与订单相关的可选限定只显示可以出具发票的提货单号码与交货相关的可选限定只显示贷项凭证和借项凭证与回扣相关的可选限定只显示与回扣相关的公司间出具发票可选限定关联公司间的往来冻结出具发票的单据数可选保证其不被勾选POD状态的凭证可选限定只显示POD状态的凭证批处理的输出数据清单显示可选列表显示清单明细情况发货汇总处理日志可选列表按汇总发货后的清单显示更新异步的可选勾选，则按特定方式更新同步经VB日志可选同步无VB日志可选输入必要的选择标准，过滤掉不需出具发票的提货单。点击继续。第15页共46页点击左边行标，选中要开票的发票：如果选中的（默认是全部选中）确实是都要出具发票的，忽略上一步。如果不止一项被选中，点击立即开票（建议慎重使用）；如果只有一项被选中，点击或者，审核发票内容后开票（具体操作同开具单一发票）。3.2查询处理未产生会计凭证的发票1）如果出现没有产生会计凭证的提示，必须格外注意，查明原因并解决后，到VF02界面,点击出具发票---批准至会计，使之产生会计凭证。2）如果出现隔月冲销发票并重新开具的情况，冲销发票凭证的操作请参考3.3，重新开具发票凭证时，必须通过此界面完成，并注意要在处输入重新出具发票的日期。界面参考如下：第16页共46页3.3冲销系统发票在初始界面输入VF11后回车或者通过以下路径双击此功能，进入如下界面：第17页共46页在处输入需要冲销的发票号码，在处输入红字发票的出具日期，然后按回车键或点击进入下一个界面：第18页共46页确认发票内容无误后，点击，红字发票即生成。注意生成的红字发票号码。。同时需要查看红字发票对应产生的会计凭证号码，可以通过凭证流或客户行项目查看。3.4修改、显示发票或凭证流查看凭证流的事务代码是VF02/VF03，或者通过以下路径：第19页共46页双击此功能，系统将进入更改/显示发票凭证界面。点击，系统将跳到凭证流程界面：凭证流可以使你看到发票凭证的状态，以及从合同开始接下来所生成的各项凭证。你可第20页共46页以选择任何一个文档查看，点击就可以转到相应的详细文档。注意：如果出现没有产生会计凭证的提示，必须格外注意，由于冲销时，