应付款模块

1MEGASChina应付款模块2MEGASChina模块集成1。应付款模块在Oracle财务系统中作用资产总帐采购应付款模块2。应付款模块与其他模块的集成3MEGASChina应付款模块流程输入供应商输入发票审批发票支付发票创建日记帐分录4MEGASChina对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映•供应商地点•银行帐户•发票税•费用报销单模板•分配集•应付款发票一、会计科目的指定5MEGASChina对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映•在发票工作台和付款工作台，联机产生•后台请求二、会计分录的草拟三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录应付模块查询、修正业务创建、过帐分录总帐传送总帐帐户余额联机查询报表后续处理：余额转换汇兑损益……6MEGASChina对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映四、会计分录的查询•通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏7MEGASChina供应商维护：特点•供应商层次上存在静态数据流•供应商定义中可维护大量缺省值•设置每个供应商发票的最大金额•联机查看对供应商欠款余额•合并供应商8MEGASChina供应商结构东林塑胶有限公司杭州上海北京9MEGASChina供应商：录入界面（1）10MEGASChina供应商：录入界面（2）11MEGASChina供应商：录入界面（3）12MEGASChina供应商：录入界面（4）13MEGASChina员工创建为供应商手工创建1）建立新的供应商，类型为“员工”2）为其建立地点14MEGASChina供应商：合并供应商A地点A1地点A2供应商B地点B1地点B2复制地点合并地点15MEGASChina应付款发票：特点•发票产生方式多样：手工、引入、模板•贷项发票可与原始发票进行匹配•可预定义并使用分配集产生发票分配行•根据需要可以取消发票•通过发票“验证”保证发票合格•使用“预付款”核销标准发票16MEGASChina应付款发票：产生方式手工输入EDI发票AP发票接口外部系统导入发票发票模板经常性发票17MEGASChina应付款发票工作台18MEGASChina应付款发票税•根据需要定义任意数量的税码VAT17增值税1701.0.217101.0.0•可指定系统自动计算税•指定应付发票行为“含税分配”或“不含税分配”19MEGASChina应付款发票验证查看结果：打印报表或联机查看复核被暂挂的发票成批验证单张验证验证发票解决意外•联机验证•用后台程序验证20MEGASChina应付款发票：预付款“预付款”类型发票审批支付预付款核销标准发票21MEGASChina预付款核销标准发票操作界面22MEGASChina应付款发票：填写员工费用报告23MEGASChina应付款发票：经常性发票24MEGASChina对应付发票进行付款付款的约定：•必须通过“银行帐户”支付，必须使用付款单据及单据号。•只能对供应商付款。•付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。25MEGASChina银行结构总行分行银行帐户付款单据26MEGASChina银行帐户定义界面27MEGASChina支付发票的方式支付发票在AP中手工输入付款确认付款批•Confirmchecks•Updateinvoice•Paymenthistory在AP系统外创建手工支付创建电脑付款格式化付款批•Printchecks•LoadEFTdata复核、修改付款批•Remove/addinvoices•Modifypaymentdetails批支付单独支付选择已审批的应付发票建立付款批•defineinvoiceselectcretia•runauto-select28MEGASChina付款工作台29MEGASChina应付资金控制•通过发票挂起防止被支付•设定付款计划、按计划付款•停止付款/重新启动付款•冲消付款30MEGASChina对供应商欠款余额•联机查看欠款余额、可用预付款•打印帐龄报表1）自定义帐龄2）发票无须过至总帐31MEGASChina控制AP会计期打开AP会计期处理本期发票、付款提交报表进行检查解决例外创建日记帐分录关闭AP会计期提交检查报告32MEGASChinaAP模块静态数据流财务选项应付管理系统选项供应商地点地点应付单据33MEGASChina应付款模块报表应付款模块附带的报表分成如下几组•供应商报表和列表•发票相关报表•发票税报表•付款报表•过帐报表•分析报表•通知报告34MEGASChina