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1/62023年4s店出纳岗位职责个人总结_4s店出纳工作简述【汇编5篇】工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。什么样的总结才是有效的呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。4s店出纳岗位职责个人总结4s店出纳工作简述【第一篇】1、按规定每日登记现金日记账。2、根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、配合会计的.其他工作。1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4s店工作经验优先;3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。2/64s店出纳岗位职责个人总结4s店出纳工作简述【第二篇】出纳工作最基本准则：日清月结。一、每日工作内容1、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日下班）2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每星期去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。6、每星期至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。7、每日报帐。8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。二、周工作内容1、每星期至少去一次银行取回单并处理帐务2、每星期至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若3/6有不符及时报告部门经理。3、每星期清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。三、月度工作内容1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的'现金与银行帐做月结处理。3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。4s店出纳岗位职责个人总结4s店出纳工作简述【第三篇】1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支4/6票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。4、填制与资金收付及费用报销无关的'会计凭证。5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日5/6记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。13、及时有效的完成领导交办的其他任务。4s店出纳岗位职责个人总结4s店出纳工作简述【第四篇】1、公司日常的费用报销及采购付款的审核发放;2、公司日常现金、支票的收入与支出，银行流水的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，每日出具资金日报表;4、登记母公司采购及销售台账;5、银行账号的管理及其他日常维护;6、配合领导安排的`其他财务工作事项。4s店出纳岗位职责个人总结4s店出纳工作简述【第五篇】(1)热情周到的向客户提供结算服务，(2)快速准确的收款并做好发票的`开具及复核工作;(3)负责维修款项的结算，及时在企业核算系统内做收款6/6处理;(4)负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;(5)负责发票专用章的保管;(6)每天营业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;(7)负责每日销售情况、结算情况的统计并做好记录工作;(8)负责每日维修事故车结算回款的监督工作;(9)代收办理牌照、保险客户款;(10)满足办牌人员办理牌照的借款;(11)保证办牌业务收人及时到账;(12)及时与保险公司结算保险收人;(13)将收人款项及时送交开户银行;(14)工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录;(15)负责发票保管、购买工作;(16)完成财务经理临时交办的其他工作。